回天新材300041现金流量表 |
4178 ℃ |
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当前股价：9.94，市值：56
亿，动态市盈率PE：33.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.83%。 其中，历史营业增长率：21.03%，净利增长率：15.35%； 未来三年预估净利增长率：5.66% （24E:-23.97%, 25E:27.97%, 26E:21.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 270087.41 | 282499.89 | 201573.72 | 122078.99 | 114003.75 | 110172.24 | 104884.55 | 84787.82 | 50285.44 | 56237.23 |
| 收到的税费返还(万) | 4426.91 | 4945.8 | 2332.51 | 805.35 | 1242.36 | 847.18 | 831.07 | 154.88 | 381.5 | 465.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7837.37 | 4228.29 | 5435.49 | 3429.46 | 4005.85 | 3342.37 | 2172.49 | 1607.55 | 2779.11 | 1847.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 282351.69 | 291673.98 | 209341.72 | 126313.79 | 119251.96 | 114361.79 | 107888.11 | 86550.25 | 53446.05 | 58549.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 142800 | 217696.77 | 147986.34 | 62805.22 | 48944.82 | 68580.2 | 62789.96 | 41211.25 | 26068.41 | 33881.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34856.21 | 28639.27 | 23052.96 | 18958.41 | 18482.32 | 14993.23 | 12839.65 | 12484.24 | 10626.22 | 8236.91 |
| 支付的各项税费(万) | 11033.69 | 11397.2 | 9413.58 | 9934.64 | 9121.77 | 9734.97 | 9742.95 | 8799.97 | 6975.27 | 7734.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26439.56 | 20582.74 | 16628.63 | 21530.62 | 20595.57 | 15973.92 | 15290.98 | 13302.06 | 12914.98 | 8933.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215129.46 | 278315.99 | 197081.5 | 113228.89 | 97144.48 | 109282.32 | 100663.54 | 75797.52 | 56584.88 | 58786.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67222.22 | 13357.99 | 12260.22 | 13084.9 | 22107.48 | 5079.47 | 7224.57 | 10752.73 | -3138.83 | -236.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 61047.97 | 11716.55 | 675.21 | 2572.7 | 47210 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 826.21 | 88.1 | - | 9.72 | 90.19 | - | - | 11.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 240.03 | 90.35 | 7.89 | 21.92 | 72.51 | 106.53 | 202.76 | 140.75 | 46.76 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 335.44 | 163.01 | 269.82 | 292.55 | 127.69 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62449.65 | 12058.01 | 952.93 | 2896.89 | 47500.39 | 106.53 | 202.76 | 152.45 | 46.76 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28326.16 | 35294.02 | 36151.57 | 9555.75 | 8469.99 | 9251.37 | 3778.93 | 3170.49 | 14483.82 | 10658.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 118719.35 | 42086.49 | - | 1200 | 58360 | - | 6 | 750 | 1050 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 473.9 | - | - | 3077.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1348.97 | 709.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148394.48 | 78089.83 | 36151.57 | 10755.75 | 66829.99 | 9725.27 | 3784.93 | 3920.49 | 18611.04 | 10658.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -85944.83 | -66031.82 | -35198.64 | -7858.87 | -19329.6 | -9618.74 | -3582.17 | -3768.04 | -18564.28 | -10658.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 84500 | 400 | 4652.81 | - | - | 24764.28 | 216 | 39812.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | - | - | - | - | 216 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68840.07 | 64884.59 | 59489.99 | 38736.04 | 42500 | 27500 | - | 1000 | 20500 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 32437.17 | - | 6093.09 | - | - | 110.68 | 873.31 | 280 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68840.07 | 181821.76 | 59889.99 | 49481.94 | 42500 | 27500 | 24874.96 | 2089.31 | 60592.25 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46172.99 | 62498.56 | 27341.02 | 32864.04 | 42500 | - | - | 5000 | 22000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8896.34 | 6377.77 | 1593.44 | 8630.04 | 7738.09 | 22125.16 | 6011.77 | 3099.53 | 3518.51 | 2761.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 6.31 | 29.03 | 48.45 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34621.32 | 909.99 | 374.28 | - | 17995.09 | 2013.22 | - | - | 782.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89690.66 | 69786.32 | 29308.74 | 41494.08 | 68233.17 | 24138.38 | 6011.77 | 8099.53 | 26301.34 | 2761.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20850.58 | 112035.44 | 30581.25 | 7987.86 | -25733.17 | 3361.62 | 18863.2 | -6010.22 | 34290.91 | 3238.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -342.47 | 706.12 | -135.1 | -279.1 | 145.3 | 221.42 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39915.66 | 60067.73 | 7507.73 | 12934.8 | -22809.99 | -956.24 | 22505.6 | 974.47 | 12587.79 | -7656.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 | 22448.69 | 9860.9 | 17517.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62757.11 | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 | 22448.69 | 9860.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29796.94 | 29044.13 | 22488.74 | 22028.18 | 15813.71 | 11869.01 | 11085.24 | 9651.4 | 8349.97 | 10956.53 |
| 资产减值准备(万) | 240.92 | 2420.34 | 1676.94 | 2153.32 | 1858.6 | 2184.44 | 1137.58 | 717.91 | 992.54 | 877.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8830.49 | 7461.31 | 6287.73 | 6068.94 | 5742.42 | 5579.52 | 5706.96 | 5405.81 | 4158.18 | 3676.28 |
| 无形资产摊销(万) | 832.62 | 757.16 | 725.7 | 538.94 | 469.41 | 458.78 | 438.95 | 442.64 | 366.69 | 225.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15.85 | 42.36 | 49.36 | 65.39 | 60.52 | 7.5 | 159.33 | 147.55 | 67.31 | 26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 48.09 | -37.79 | 0.3 | -4.92 | -3.38 | -4.83 | 449.35 | 70.55 | -3.9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 94.93 | 23.2 | 10.98 | 15.72 | 94.43 | 4.63 | - | - | - | 0.06 |
| 公允价值变动损失(万) | -108.35 | -49.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3618.3 | 43.41 | 2122.1 | 1208.94 | 1353.37 | 875.33 | - | 93.65 | 477.32 | 33.51 |
| 投资损失(万) | -1498.27 | -605.24 | -250.95 | -236.63 | -286.34 | - | - | -11.71 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 749.36 | -503.19 | -1255.29 | -432.54 | -266.47 | -309.54 | -64.8 | 76 | -317.47 | -335.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -11.82 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8308.85 | -12641.27 | -12043.95 | -6089.6 | -1911.49 | -8.56 | -4612.68 | -3902.31 | 3560.35 | -5366.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9067.87 | -32306.54 | -38835.62 | -43291.74 | 17153.86 | -13901.7 | -14576.7 | -8741.13 | -76166.41 | -18698.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2968.36 | 15883.2 | 28080.74 | 29743.2 | -17970.58 | -1663.3 | 7501.34 | 6802.38 | 55376.59 | 8367.13 |
| 其他(万) | 3919.71 | 3589.84 | 3143.6 | 1318.28 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67222.22 | 13357.99 | 12260.22 | 13084.9 | 22107.48 | 5079.47 | 7224.57 | 10752.73 | -3138.83 | -236.69 |
| 现金的期末余额(万) | 62757.11 | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 | 22448.69 | 9860.9 |
| 现金的期初余额(万) | 102672.77 | 42605.04 | 35097.32 | 22162.52 | 44972.51 | 45928.75 | 23423.15 | 22448.69 | 9860.9 | 17517.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39915.66 | 60067.73 | 7507.73 | 12934.8 | -22809.99 | -956.24 | 22505.6 | 974.47 | 12587.79 | -7656.54 |