回天新材300041核心经营数据 |
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当前股价：9.94，市值：56
亿，动态市盈率PE：33.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.83%。 其中，历史营业增长率：21.03%，净利增长率：15.35%； 未来三年预估净利增长率：5.66% （24E:-23.97%, 25E:27.97%, 26E:21.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55941.98 | 43088.84 | 43088.84 | 43088.84 | 42571.24 | 42571.24 | 42571.24 | 40078.44 | 20039.22 | 16895.49 |
| 净资产(万) | 288536.74 | 272782.34 | 220865.65 | 194862.49 | 167775.85 | 176362.06 | 187971.37 | 158139.62 | 151278.1 | 106157.07 |
| 总资产(万) | 619530.24 | 598974.97 | 437722.96 | 334049.67 | 268487.3 | 240847.6 | 224366.48 | 182622.1 | 177096.87 | 133383.44 |
| 营业收入(万) | 390151.92 | 371394.73 | 295434.17 | 216373.06 | 187996.45 | 173967.39 | 151525.8 | 113159.61 | 97521.25 | 84372.5 |
| 营业收入增长率(%) | 5.05 | 25.71 | 36.54 | 15.09 | 8.06 | 14.81 | 33.9 | 16.04 | 15.58 | 31.4 |
| 营业成本(万) | 301109.52 | 284137.58 | 229071.43 | 151167.06 | 127903.54 | 129884.64 | 110222.59 | 75150.49 | 65499.74 | 54202.33 |
| 营业成本增长率(%) | 5.97 | 24.04 | 51.54 | 18.19 | -1.53 | 17.84 | 46.67 | 14.73 | 20.84 | 37.6 |
| 毛利率(%) | 22.82 | 23.49 | 22.46 | 30.14 | 31.96 | 25.34 | 27.26 | 33.59 | 32.84 | 35.76 |
| 三项费用(万) | 41604.21 | 37314.65 | 29589.13 | 29735.66 | 31743.88 | 23190.08 | 28774.79 | 26638.39 | 24454.16 | 18710.19 |
| 费用增长率(%) | 11.5 | 26.11 | -0.49 | -6.33 | 36.89 | -19.41 | 8.02 | 8.93 | 30.7 | 18.25 |
| 费用率(%) | 46.72 | 42.76 | 44.59 | 45.6 | 52.82 | 52.61 | 69.67 | 70.08 | 76.37 | 62.02 |
| 净利润(万) | 29796.94 | 29044.13 | 22488.74 | 22028.18 | 15813.71 | 11869.01 | 11085.24 | 9651.4 | 8349.97 | 10956.53 |
| 净利润增长率(%) | 2.59 | 29.15 | 2.09 | 39.3 | 33.24 | 7.07 | 14.86 | 15.59 | -23.79 | 23.17 |
| 经营现金流(万) | 67222.22 | 13357.99 | 12260.22 | 13084.9 | 22107.48 | 5079.47 | 7224.57 | 10752.73 | -3138.83 | -236.69 |
| 现金流增长率(%) | 403.24 | 8.95 | -6.3 | -40.81 | 335.23 | -29.69 | -32.81 | -442.57 | 1226.14 | -135.78 |
| 净利润现金比(-) | 2.26 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 1.4 | 0.43 | 0.65 | 1.11 | -0.38 | -0.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.62 | 11.77 | 10.82 | 12.15 | 9.19 | 6.52 | 6.41 | 6.24 | 6.49 | 10.74 |
| 生产资本回报率(%) | 17.36 | 20.26 | 19.17 | 26.16 | 20.48 | 16.94 | 16.95 | 14.72 | 11.81 | 20.44 |
| 资本支出(万) | 28326.16 | 35294.02 | 36151.57 | 9555.75 | 8469.99 | 9251.37 | 3778.93 | 3170.49 | 14483.82 | 10658.54 |
| 折旧和摊销(万) | 9679 | 8261 | 7063 | 6673 | 6272 | 6046 | 6305 | 5996 | 4592 | 3928 |
| 归属股东权益(万) | 287968.24 | 272136.87 | 220088.54 | 194289.13 | 167656.81 | 176238.27 | 187586.97 | 157606.9 | 150908.86 | 106052.59 |
| 股东权益增长率(%) | 5.82 | 23.65 | 13.28 | 15.89 | -4.87 | -6.05 | 19.02 | 4.44 | 42.3 | 8.44 |
| 自由现金流(万) | 11227 | 2137 | -6352 | 18938 | 13620 | 8671 | 13563 | 12529 | -1507 | 4224 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 8.25 | -931.39 | -135.67 | 11.18 |
| 每股股东权益(元) | 5.15 | 6.32 | 5.11 | 4.51 | 3.94 | 4.14 | 4.41 | 3.93 | 7.53 | 6.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.68 | 0.53 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.42 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BCABA | BCCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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