金龙机电300032现金流量表 |
3770 ℃ |
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当前股价：5.44，市值：44
亿，动态市盈率PE：-9.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-260.37%。 其中，历史营业增长率：19.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 326822.88 | 408793.79 | 179686.01 | 160656.88 | 193512.4 | 387718.37 | 371077.46 | 363787.02 | 316248.74 | 104736.22 |
| 收到的税费返还(万) | 12464.39 | 6826.46 | 5883.63 | 5381.06 | 9076.79 | 11981.14 | 10748.61 | 10550.73 | 12265.02 | 2569.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3693.57 | 9594.63 | 1813.75 | 1122.71 | 3347.84 | 13802.74 | 9050.51 | 18553.36 | 5387.15 | 8799.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 342980.85 | 425214.88 | 187383.39 | 167160.65 | 205937.02 | 413502.25 | 390876.58 | 392891.1 | 333900.91 | 116104.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265925.66 | 276564.49 | 101318.76 | 104635.68 | 122154.71 | 248575.83 | 293198.03 | 277753.88 | 227450.08 | 70229.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80262.99 | 87758.62 | 66513.82 | 53269.23 | 55281.19 | 83237.39 | 68793.38 | 53360.42 | 54187.28 | 21260.33 |
| 支付的各项税费(万) | 3738.74 | 9173.9 | 3500 | 2566.77 | 2807.3 | 11793.83 | 17109.78 | 17359.63 | 18376.72 | 2908.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16072.09 | 16751.1 | 23787.5 | 10312.83 | 11678.82 | 34965.28 | 19117.41 | 23294.83 | 25461.62 | 12741.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 365999.48 | 390248.1 | 195120.07 | 170784.52 | 191922.01 | 378572.32 | 398218.59 | 371768.76 | 325475.69 | 107140.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -23018.63 | 34966.77 | -7736.68 | -3623.87 | 14015.01 | 34929.92 | -7342.01 | 21122.34 | 8425.22 | 8964.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33299.19 | 78984.05 | 69446.94 | 5303 | 12103.9 | 8060 | 20196.26 | - | 11000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15.54 | 97.75 | 142.45 | 401.84 | 7.47 | 251 | 90.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1663.73 | 8522.42 | 4294.57 | 9360 | 5226.23 | 12715.09 | 388.22 | 68.36 | 192.73 | 330 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1239.63 | 1518.5 | 2627.62 | - | - | 1645 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 41162.5 | 17500 | - | 3343.11 | 13208.66 | 28120.68 | 1500 | 6458.54 | 2563.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34978.46 | 128766.72 | 92623.59 | 16583.34 | 23308.34 | 34234.75 | 48795.19 | 3213.36 | 17651.27 | 2893.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18218.32 | 15813.66 | 10622.68 | 8466.17 | 11299.74 | 27437.42 | 48821.72 | 32977.36 | 16330.2 | 15094.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 33435.93 | 77185.59 | 78206.37 | 7541 | 390 | 1813.03 | 31324.19 | 21546.91 | 5000 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 14973.48 | - | - | - | - | 72982.35 | 273.28 | 2800 | 36096 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.08 | 17.76 | 2524 | - | - | 5431.24 | 22960.26 | 19683 | 5000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51661.34 | 107990.49 | 91353.05 | 16007.17 | 11689.74 | 34681.68 | 176088.52 | 74480.55 | 29130.2 | 51590.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16682.88 | 20776.23 | 1270.54 | 576.17 | 11618.6 | -446.93 | -127293.33 | -71267.19 | -11478.93 | -48697.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 602.45 | 568.89 | - | - | - | 365 | 248389.19 | - | 31575 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 602.45 | 568.89 | - | - | - | 365 | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | 20000 | 20800 | 35000 | 35000 | 35000 | 226937.37 | 114484.24 | 109686.87 | 46321.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30902.71 | 143.54 | 10740.06 | 24355.68 | 55000 | 92939.14 | 6682.06 | 6305.08 | 3026.42 | 1509.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50902.71 | 20745.99 | 32108.95 | 59355.68 | 90000 | 127939.14 | 233984.42 | 369178.51 | 112713.29 | 79406.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20000 | 53400 | 2400.49 | 39500 | 17581.66 | 194700.4 | 141361.89 | 122058.41 | 83644.43 | 31808.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 942.37 | 2277.52 | 1581.45 | 1811.25 | 1973.06 | 6358.43 | 14541.48 | 11450.37 | 7967.35 | 2446.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 98.25 | - | 840 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12698.47 | 2915.02 | 13729.59 | 22100 | 92000 | 95688.18 | 3272.97 | 3809.31 | 3268.38 | 4245.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33640.84 | 58592.54 | 17711.52 | 63411.25 | 111554.72 | 296747.01 | 159176.34 | 137318.09 | 94880.16 | 38501.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17261.87 | -37846.55 | 14397.43 | -4055.57 | -21554.72 | -168807.87 | 74808.09 | 231860.42 | 17833.12 | 40905.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1575.81 | 3659.17 | -792.49 | 260.82 | 967.17 | 112.84 | -1952.5 | 887.34 | 740.69 | -47.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20863.84 | 21555.63 | 7138.79 | -6842.44 | 5046.06 | -134212.03 | -61779.75 | 182602.91 | 15520.1 | 1124.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34007.48 | 12451.85 | 5313.06 | 12155.5 | 7109.43 | 141321.47 | 203101.22 | 20498.31 | 4978.21 | 3853.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13143.64 | 34007.48 | 12451.85 | 5313.06 | 12155.5 | 7109.43 | 141321.47 | 203101.22 | 20498.31 | 4978.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -36340.51 | 5205.97 | -10836.15 | -25061.62 | 3629.96 | -254620.44 | -43039.14 | 9264.25 | 28784.3 | 7629.48 |
| 资产减值准备(万) | 23173.66 | 3128.19 | 5092.42 | 11091.79 | 2469.82 | 176106.39 | 35367.07 | 12001.33 | 9801.92 | 5045.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8399.24 | 7743.86 | 7982.86 | 9671.74 | 10765.69 | 17404.78 | 14258.23 | 12029.56 | 10090.33 | 8065.01 |
| 无形资产摊销(万) | 939.34 | 751.66 | 851.54 | 1036.4 | 1110.86 | 3243.41 | 2138.52 | 923.97 | 885.87 | 296.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4967.66 | 946.4 | 732.56 | 673.22 | 456.04 | 10786.57 | 1568.89 | 1398.89 | 1646.28 | 656.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.46 | -2554.47 | 112.45 | 1577.08 | -650.37 | 1603.33 | 7.03 | 19.55 | -345.84 | -34.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 133.84 | 135.26 | 583.5 | 923.7 | 39.37 | 511.82 | 176.61 | - | - | 0.03 |
| 公允价值变动损失(万) | -43.54 | 43.54 | -47.43 | -3.31 | -0.45 | - | - | -17524.95 | - | - |
| 财务费用(万) | 2203.6 | -69.09 | 3460.95 | 1059.28 | 263.54 | 5160.54 | 10326.69 | 2341.43 | 3758.27 | 2321.37 |
| 投资损失(万) | -518.19 | -2533.04 | -2157.72 | -2451.56 | -5190.98 | 2544.68 | 7557.29 | -612.55 | -4007.21 | -972.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6257.66 | 24.36 | -2041.29 | -557.2 | -244.34 | 2626.54 | -115.94 | -314.38 | -785.34 | -580.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3138.24 | -304.48 | -1197.7 | 577.1 | -334.48 | -327.3 | -240.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27509.3 | -40634.81 | -7465.52 | -177.13 | 4904.83 | 9323.25 | -20686.77 | 8069.76 | -26821.39 | -10332.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 49970.48 | -18103.82 | -42901.14 | -21627.7 | 17580.07 | 66126.26 | -20677.4 | -3129.42 | -35729.67 | -23907.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -103219.91 | 70996.29 | 38308.63 | 16590.29 | -20784.55 | -5559.9 | 7017.8 | -3465.54 | 21851.15 | 20777.27 |
| 其他(万) | 572.07 | 7388.21 | -1288.69 | 3054.03 | - | - | -1000.78 | 120.44 | -703.46 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -23018.63 | 34966.77 | -7736.68 | -3623.87 | 14015.01 | 34929.92 | -7342.01 | 21122.34 | 8425.22 | 8964.55 |
| 现金的期末余额(万) | 13143.64 | 34007.48 | 12451.85 | 5313.06 | 12155.5 | 7109.43 | 141321.47 | 203101.22 | 20498.31 | 4978.21 |
| 现金的期初余额(万) | 34007.48 | 12451.85 | 5313.06 | 12155.5 | 7109.43 | 141321.47 | 203101.22 | 20498.31 | 4978.21 | 3853.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20863.84 | 21555.63 | 7138.79 | -6842.44 | 5046.06 | -134212.03 | -61779.75 | 182602.91 | 15520.1 | 1124.67 |