阳普医疗300030现金流量表 |
5486 ℃ |
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当前股价：8.15，市值：25
亿，动态市盈率PE：88.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.52%。 其中，历史营业增长率：13.46%，净利增长率：2.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 65995.14 | 77052.49 | 80527.62 | 104087.93 | 99931.89 | 76053.98 | 71248.63 | 78041.52 | 66963.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 727.31 | 2177.66 | 760.68 | 428.12 | 808.96 | 361.45 | 813 | 446.97 | 442.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1380.29 | 2388.1 | 1625.29 | 5805.06 | 8622.87 | 7282.09 | 4069.14 | 20599.25 | 3629.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 68102.75 | 81618.25 | 82913.59 | 110321.11 | 109363.72 | 83697.52 | 76130.78 | 99087.73 | 71035.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 29786.48 | 33890.62 | 41164.6 | 50541.1 | 57932.11 | 39996.53 | 31914.48 | 53336.91 | 42188.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18152.85 | 20262.93 | 20872 | 19506.17 | 15659.63 | 12933.13 | 12252.46 | 10749.92 | 10049.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3348.4 | 4425.96 | 3763.26 | 5208.77 | 4648.74 | 3088.39 | 4391.06 | 4934.62 | 3679.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8631.51 | 15048.24 | 12865.92 | 17891.17 | 16995.84 | 22763.23 | 21969.16 | 15846.99 | 12799.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 59919.24 | 73627.76 | 78665.78 | 93147.22 | 95236.32 | 78781.28 | 70527.16 | 84868.44 | 68716.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8183.51 | 7990.49 | 4247.81 | 17173.9 | 14127.41 | 4916.24 | 5603.62 | 14219.3 | 2318.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 634.51 | - | 98.34 | 1320 | 125 | 1640 | - | 700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 192.37 | 2159.29 | 40.75 | 2262.38 | 218.82 | 53.16 | 25.82 | 41.62 | 19.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3751.39 | 360.47 | 5.93 | 12.52 | 8.4 | 25.5 | 410.7 | 105.52 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2659.72 | - | - | 372.44 | - | - | 1100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19585 | 18390 | 18825 | 61135.75 | 25200 | 29300 | 1352 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24163.28 | 20909.76 | 21629.74 | 64730.65 | 25552.22 | 31391.09 | 1788.53 | 847.14 | 1119.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5128.06 | 4370.18 | 5804.22 | 7105.06 | 5681.89 | 5443.78 | 5039.37 | 9601.09 | 2639.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100 | - | 1164.16 | 7841.2 | 800 | 1338 | 450 | 1734.83 | 1745.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17585 | 20390 | 19125 | 53765 | 25200 | 34600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 22813.06 | 24760.18 | 26093.37 | 68711.26 | 31681.89 | 41381.78 | 5489.37 | 11335.92 | 4384.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1350.22 | -3850.41 | -4463.63 | -3980.61 | -6129.67 | -9990.69 | -3700.85 | -10488.77 | -3265.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3.01 | - | 205.03 | 991.04 | - | - | - | 194.32 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 205.03 | - | - | - | - | 194.32 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 35472.78 | 39357.8 | 38199.32 | 27262.35 | 27969.26 | 16337.25 | 15515.03 | 14586.69 | 30589.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29750 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 229.2 | 63.09 | - | - | 2510.54 | 210 | 3883 | 2913 | 1814.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 35704.98 | 39420.89 | 38404.35 | 28253.39 | 30479.8 | 16547.25 | 19398.03 | 47444.01 | 32403.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 39951.34 | 41499.32 | 45860.28 | 23787.52 | 30884.27 | 12436.51 | 15413.2 | 33048.54 | 27022.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1196.66 | 1593.77 | 3766.75 | 3114.32 | 2679.06 | 2613.68 | 3065.36 | 1340.25 | 2274.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 620.34 | 1337.03 | 860.15 | 1608.07 | 2748.24 | 360 | 6199.39 | 2164.19 | 6123.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 41768.35 | 44430.12 | 50487.19 | 28509.9 | 36311.56 | 15410.18 | 24677.96 | 36552.98 | 35420.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6063.37 | -5009.23 | -12082.84 | -256.51 | -5831.77 | 1137.07 | -5279.93 | 10891.02 | -3016.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 123.27 | 60.95 | 97.74 | -87.94 | -237.45 | -19.69 | -110.89 | -369.53 | 247.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3593.63 | -808.21 | -12200.93 | 12848.83 | 1928.52 | -3957.07 | -3488.06 | 14252.02 | -3715.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21139.47 | 21947.68 | 34148.61 | 21299.78 | 19371.26 | 23328.33 | 26816.39 | 12564.37 | 16280.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24733.11 | 21139.47 | 21947.68 | 34148.61 | 21299.78 | 19371.26 | 23328.33 | 26816.39 | 12564.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -11989.92 | -6022.03 | -19329.11 | 1976.87 | 16332.14 | 2613.81 | -14099.21 | 824.52 | 3049.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 7000.82 | 3467.91 | 12859.24 | 3421.83 | 6653.65 | 290.99 | 12778.03 | 1379.79 | 204.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2899.39 | 2893.73 | 2592.5 | 2698.94 | 2299.32 | 2287.35 | 2585.82 | 2840.44 | 3156.91 |
| 无形资产摊销(万) | - | 587.54 | 649.49 | 1333.14 | 1366.04 | 1448.81 | 1276.42 | 1232.4 | 940.35 | 755.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 202.59 | 357.77 | 267 | 263.2 | 315.28 | 242.13 | 163.22 | 114.63 | 169.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -90.08 | -645.49 | -43.87 | -1.56 | 16.87 | 1.82 | -45.14 | 31.06 | 1.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 394.24 | 7.83 | 32.26 | 10.48 | 2.29 | 35.49 | 9.15 | 0.24 | 0.08 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5490.53 | -120.73 | 595.34 | -819.35 | -767.59 | -495.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 985.7 | 1607.84 | 1872.19 | 2532.02 | 2706.45 | 2966.59 | 2706.5 | 3017.73 | 1269.97 |
| 投资损失(万) | - | 865.26 | -623.61 | 4714.22 | -1867.23 | -8184.18 | -1578.26 | 607.13 | -19.57 | 158.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1.78 | 1284.75 | -2148.38 | -25.78 | -1377.12 | 166.81 | -812.68 | -174.1 | -37.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -417.72 | 168.04 | -193.38 | 247.16 | 23.98 | 16.59 | -36.26 | -46.23 | -70.46 |
| 存货的减少(万) | - | -9.15 | -1977.29 | -1614.31 | -1577.81 | -7340.64 | 372.13 | -199.44 | 2107.06 | 2213.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1960.02 | 5276.13 | -1259.05 | 10982.08 | -7744.86 | -37.03 | 6065.15 | -11023.9 | -2382.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -191.86 | 696.73 | 3820.64 | -3299.44 | 9743.01 | -3242.7 | -5351.05 | 14227.28 | -6170.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8183.51 | 7990.49 | 4247.81 | 17173.9 | 14127.41 | 4916.24 | 5603.62 | 14219.3 | 2318.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24733.11 | 21139.47 | 21947.68 | 34148.61 | 21299.78 | 19371.26 | 23328.33 | 26816.39 | 12564.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21139.47 | 21947.68 | 34148.61 | 21299.78 | 19371.26 | 23328.33 | 26816.39 | 12564.37 | 16280.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3593.63 | -808.21 | -12200.93 | 12848.83 | 1928.52 | -3957.07 | -3488.06 | 14252.02 | -3715.77 |