阳普医疗300030核心经营数据 |
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当前股价：8.15，市值：25
亿，动态市盈率PE：88.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.52%。 其中，历史营业增长率：13.46%，净利增长率：2.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 30918.73 | 30918.73 | 30918.73 | 30918.73 | 30879.58 | 30879.58 | 30879.58 | 30879.58 | 30879.58 |
| 净资产(万) | - | 64386.49 | 76233.05 | 82061.15 | 103042.52 | 100281.36 | 83825.88 | 81547.46 | 96371.91 | 95417.86 |
| 总资产(万) | - | 124414.69 | 142595.63 | 155818.01 | 182505.02 | 174475.64 | 150679.67 | 151114.22 | 174587.24 | 146987.84 |
| 营业收入(万) | - | 58132.8 | 64462.12 | 71076.85 | 79983.4 | 91922.55 | 57506.13 | 54996.33 | 54965.28 | 51710.3 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -9.82 | -9.31 | -11.14 | -12.99 | 59.85 | 4.56 | 0.06 | 6.29 | -5.18 |
| 营业成本(万) | - | 34069.87 | 38430.37 | 44634.86 | 47332.02 | 48894.96 | 32549.07 | 32639.4 | 30413.65 | 27646.19 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -11.35 | -13.9 | -5.7 | -3.2 | 50.22 | -0.28 | 7.32 | 10.01 | -10.39 |
| 毛利率(%) | - | 41.39 | 40.38 | 37.2 | 40.82 | 46.81 | 43.4 | 40.65 | 44.67 | 46.54 |
| 三项费用(万) | - | 18931.8 | 24510.67 | 25484.42 | 24451.76 | 24506 | 20746.33 | 21541.59 | 21999.9 | 20459.77 |
| 费用增长率(%) | -100 | -22.76 | -3.82 | 4.22 | -0.22 | 18.12 | -3.69 | -2.08 | 7.53 | 6.93 |
| 费用率(%) | - | 78.68 | 94.16 | 96.38 | 74.89 | 56.95 | 83.13 | 96.35 | 89.61 | 85.02 |
| 净利润(万) | - | -11989.92 | -6022.03 | -19329.11 | 1976.87 | 16332.14 | 2613.81 | -14099.21 | 824.52 | 3049.53 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 99.1 | -68.84 | -1077.76 | -87.9 | 524.84 | -118.54 | -1809.99 | -72.96 | -26.13 |
| 经营现金流(万) | - | 8183.51 | 7990.49 | 4247.81 | 17173.9 | 14127.41 | 4916.24 | 5603.62 | 14219.3 | 2318.5 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 2.42 | 88.11 | -75.27 | 21.56 | 187.36 | -12.27 | -60.59 | 513.3 | -389.11 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.68 | -1.33 | -0.22 | 8.69 | 0.87 | 1.88 | -0.4 | 17.25 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -17.05 | -7.61 | -20.88 | 1.94 | 17.74 | 3.16 | -15.85 | 0.86 | 3.24 |
| 生产资本回报率(%) | - | -29.32 | -10.64 | -45.69 | 4.78 | 34.32 | 8.32 | -32.7 | 3.73 | 10.2 |
| 资本支出(万) | - | 5128.06 | 4370.18 | 5804.22 | 7105.06 | 5681.89 | 5443.78 | 5039.37 | 9601.09 | 2639.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3690 | 3901 | 4193 | 4328 | 4063 | 3806 | 3981 | 3895 | 4081 |
| 归属股东权益(万) | - | 60673.45 | 72308.45 | 78434.9 | 100018.9 | 99972.66 | 83597.79 | 81083.61 | 95489.01 | 94437.93 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -16.09 | -7.81 | -21.58 | 0.05 | 19.59 | 3.1 | -15.09 | 1.11 | 2.57 |
| 自由现金流(万) | - | -13228 | -6790 | -21441 | -920 | 14633 | 965 | -14739 | -4590 | 4490 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -324.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.96 | 2.34 | 2.54 | 3.23 | 3.24 | 2.71 | 2.63 | 3.09 | 3.06 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.38 | -0.2 | -0.64 | 0.06 | 0.53 | 0.08 | -0.44 | 0.04 | 0.1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACCCB | ACCCB | BCCCB | ACACB | ABBAA | ACACA | ACCCB | ACACB | ACBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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