鑫铂股份003038现金流量表 |
2123 ℃ |
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当前股价：17.63，市值：43
亿，动态市盈率PE：18.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：329.35%。 其中，历史营业增长率：50.66%，净利增长率：46.87%； 未来三年预估净利增长率：28.67% （24E:1.05%, 25E:46.34%, 26E:44.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 647417.65 | 422043.97 | 270119.7 | 140060.02 | 98124.94 | 76065.97 | 66662.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8373.87 | 306.14 | 305.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8642.65 | 9075.12 | 2099.72 | 1254.13 | 979.82 | 947.02 | 1063.72 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 664434.18 | 431425.23 | 272525.16 | 141314.15 | 99104.76 | 77012.99 | 67725.81 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 654946.18 | 414753.83 | 276963.86 | 117598.59 | 81875.69 | 65046.86 | 56413.05 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35073.85 | 24574.42 | 16142.07 | 9305.77 | 6863.16 | 4988.46 | 4283.36 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10985.13 | 10982.15 | 6141.57 | 4084.51 | 2962.32 | 2991 | 1412.03 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27608.12 | 14896.41 | 11740.88 | 5228.09 | 4040.85 | 3651.9 | 2941.08 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 728613.29 | 465206.81 | 310988.38 | 136216.96 | 95742.02 | 76678.22 | 65049.53 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -64179.11 | -33781.58 | -38463.22 | 5097.19 | 3362.73 | 334.77 | 2676.28 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1501 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 380.31 | 30.51 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 380.31 | 30.51 | - | 1.1 | 1501.42 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 97281.98 | 81719.43 | 33858.25 | 15215.88 | 5491 | 4383.38 | 4350.82 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2984.1 | 943.97 | - | - | 1501 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100266.08 | 82663.4 | 33858.25 | 15215.88 | 6992 | 4383.38 | 4350.82 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99885.77 | -82632.89 | -33858.25 | -15214.78 | -5490.59 | -4383.38 | -4350.82 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 86925.75 | 82935.95 | 44368.02 | - | 5000 | 7014.69 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 339879.59 | 206590 | 84945.53 | 25175.87 | 15360 | 12070 | 11300 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37700 | 20822.69 | 120 | 6700 | - | 2235.2 | 3103.39 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 464505.35 | 310348.64 | 129433.55 | 31875.87 | 20360 | 21319.89 | 14403.39 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69940 | 86852.64 | 20942.16 | 17148.2 | 13800 | 11300 | 11150 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13652.22 | 11100.87 | 1282.88 | 895.53 | 781.13 | 740 | 815.64 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 129826.92 | 79844.19 | 25758.98 | 1896.63 | 919.28 | 541.13 | 259.09 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 213419.13 | 177797.69 | 47984.02 | 19940.36 | 15500.41 | 12581.14 | 12224.73 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 251086.21 | 132550.95 | 81449.52 | 11935.51 | 4859.59 | 8738.75 | 2178.65 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 87021.34 | 16136.48 | 9128.05 | 1817.93 | 2731.74 | 4690.15 | 504.12 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35220.33 | 19083.85 | 9955.8 | 8137.87 | 5406.13 | 715.99 | 211.87 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122241.67 | 35220.33 | 19083.85 | 9955.8 | 8137.87 | 5406.13 | 715.99 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30236.08 | 18802.67 | 12100.78 | 9097.72 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 289.52 | 58.33 | 29.16 | 50.12 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15491.32 | 7668.63 | 4244.89 | 2937.3 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 149.57 | 127.75 | 77.1 | 52.84 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.37 | 39.37 | 11.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 107.11 | -1.27 | 7.05 | -0.59 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 317.69 | 554.35 | - | 14.66 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7941.09 | 5366.43 | 1666.27 | 1170.21 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 831.43 | 97.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1756.95 | -1913.95 | -565.93 | -131.41 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -403.78 | 159.25 | 201.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26013.3 | -19967.83 | -12305.7 | -3723.8 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -120539.18 | -53218.57 | -47555.2 | -7894.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22182.76 | 4911.18 | 35.89 | 2992.72 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1612.01 | 552.39 | - | -35.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -64179.11 | -33781.58 | -38463.22 | 5097.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 122241.67 | 35220.33 | 19083.85 | 9955.8 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35220.33 | 19083.85 | 9955.8 | 8137.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 87021.34 | 16136.48 | 9128.05 | 1817.93 | - | - | - | - | - | - |