三和管桩003037现金流量表 |
1572 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：43
亿，动态市盈率PE：108.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.4%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：4.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 503345.73 | 530603.35 | 662045.75 | 612838.5 | 494153.79 | 513186.87 | 385370.23 | 290888.95 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 183.97 | 6338.3 | 65.26 | 26.55 | 3658.42 | 10.19 | 11.36 | 431.21 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15555.61 | 12023.27 | 16676.33 | 4425.38 | 3685.29 | 13289.03 | 8014.86 | 9720.61 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 519085.3 | 548964.92 | 678787.33 | 617290.43 | 501497.5 | 526486.08 | 393396.45 | 301040.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 405954.13 | 423239.78 | 547815.06 | 432820.81 | 373574.92 | 361948.83 | 239624.61 | 162074.93 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80182.59 | 72844.94 | 80889.72 | 59122.79 | 59896.42 | 48451.41 | 38914.59 | 31982.14 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 30484.46 | 28572.25 | 21212.14 | 30760.11 | 33041.81 | 39625.54 | 28191.46 | 24278.17 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24345.24 | 16527.7 | 18009.96 | 17481.91 | 12773.14 | 15071.93 | 19628.77 | 20861.69 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 540966.42 | 541184.67 | 667926.88 | 540185.62 | 479286.29 | 465097.71 | 326359.42 | 239196.93 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21881.11 | 7780.25 | 10860.45 | 77104.81 | 22211.21 | 61388.37 | 67037.02 | 61843.84 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135820.07 | 77203.61 | 60402.16 | 97221.95 | 63377.37 | 267395.7 | 111574.04 | 58282.73 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 113.74 | 94.13 | 774.37 | 189.38 | 548.58 | 812.07 | 139.31 | 47.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 379.42 | 585.93 | 1323.19 | 670.73 | 656.77 | 12959.83 | 3052.9 | 81.26 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 461.22 | 1023.06 | 4553.1 | -208.53 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | 3550 | - | - | 850 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 136413.23 | 81433.68 | 62499.71 | 98082.06 | 65893.94 | 282190.66 | 119319.34 | 58203.4 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39854.86 | 42336.78 | 59082.31 | 29658.69 | 18494.04 | 10341.76 | 5914.7 | 8620.91 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 153806.57 | 83613.48 | 62000.14 | 98415.59 | 63668.26 | 250429.3 | 124050.91 | 66920 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 705.96 | - | 7726.67 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1159.77 | 8996.29 | - | 10161.23 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 193661.42 | 127110.03 | 130784.7 | 128074.28 | 100050.2 | 260771.06 | 129965.61 | 75540.91 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57248.19 | -45676.35 | -68284.99 | -29992.22 | -34156.26 | 21419.6 | -10646.27 | -17337.51 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 101250 | - | 39040.76 | - | 895.62 | 13490 | 350 | 210 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 151402.97 | 169066.05 | 139732.9 | 98493.37 | 59457.72 | 47092.36 | 72600 | 98400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21529.53 | 10184.08 | 1185.85 | 9859.65 | 13558.95 | 3000 | 10032.92 | 36046.67 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 274182.5 | 179250.12 | 179959.51 | 108353.02 | 73912.29 | 63582.36 | 82982.92 | 134656.67 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134912.8 | 135902.06 | 90712.53 | 82763.35 | 39917.36 | 63495 | 95370 | 117908.79 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12389.69 | 10240.91 | 10313.49 | 2719.12 | 22895.59 | 19626.93 | 14169.73 | 7778.69 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2984.35 | 5726.43 | 27552.48 | 8637.05 | 12593.85 | 20231.6 | 26448.93 | 52306.56 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150286.83 | 151869.4 | 128578.51 | 94119.52 | 75406.79 | 103353.53 | 135988.66 | 177994.05 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 123895.67 | 27380.72 | 51381 | 14233.51 | -1494.5 | -39771.17 | -53005.74 | -43337.38 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.17 | 13.14 | -8.05 | -7.36 | 3.67 | -10.39 | -4.04 | 4.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44766.53 | -10502.23 | -6051.59 | 61338.74 | -13435.88 | 43026.41 | 3380.98 | 1173.07 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94579.18 | 105081.41 | 111133 | 49794.25 | 63230.14 | 20203.73 | 16822.75 | 15649.68 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 139345.71 | 94579.18 | 105081.41 | 111133 | 49794.25 | 63230.14 | 20203.73 | 16822.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7844.74 | 15207.16 | 7552.45 | 33015.43 | 15229.31 | 27758.54 | 15996.74 | 6029.95 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1241.93 | 157 | 535.42 | -108.29 | 154.64 | 3917.99 | -1506.04 | -2003.53 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21125.7 | 17817.41 | 15497.31 | 14181.12 | 12937.83 | 13598.13 | 12015.28 | 12115.81 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1138.37 | 911.1 | 850.98 | 828.38 | 920.65 | 512.01 | 622.28 | 483.61 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1955.51 | 2020.44 | 1579.12 | 1297.09 | 1162.55 | 344.49 | 440.71 | 270.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -72.38 | -8.16 | -335.78 | 350.61 | -238.32 | -18736.53 | 41.77 | -22.27 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -30.56 | 138.91 | -142.08 | 352.22 | 293.68 | 4931.21 | 566.91 | 84.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 35.41 | 66.77 | 100.62 | 80.89 | -141.68 | -150.14 | -2.28 | 0.17 | - | - |
| 财务费用(万) | 6818.04 | 6243.85 | 3986.95 | 2803.44 | 2303.27 | 2484.24 | 3629.36 | 5078.84 | - | - |
| 投资损失(万) | -309.05 | 150.65 | -277.54 | -289.78 | -410.77 | -757.15 | -2045.44 | 102.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -285.8 | -8.95 | -420.78 | 686.14 | -298.56 | -454.33 | 3587.28 | 821.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -139.44 | -93.74 | -141.27 | 306.98 | 148.26 | 36.97 | 0.25 | 0.33 | - | - |
| 存货的减少(万) | 7080.14 | -307.7 | -13022.7 | 5855.64 | -6251.79 | -7170.68 | -5662.07 | 6183.99 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25956.46 | -28975.95 | -18890.6 | -2162.12 | -12293.32 | -4597.75 | 908.12 | 123081.17 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25646.33 | -9760.12 | 10261.62 | 18554.55 | 2881.2 | 13302.8 | 17061.6 | -85984.63 | - | - |
| 其他(万) | -19529.53 | - | 1710.58 | 3026.12 | 5368.57 | 26368.56 | 21382.56 | -4398.42 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21881.11 | 7780.25 | 10860.45 | 77104.81 | 22211.21 | 61388.37 | 67037.02 | 61843.84 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 139345.71 | 94579.18 | 105081.41 | 111133 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 94579.18 | 105081.41 | 111133 | 49794.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44766.53 | -10502.23 | -6051.59 | 61338.74 | - | - | - | - | - | - |