三和管桩003037核心经营数据 |
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当前股价：7.22，市值：43
亿，动态市盈率PE：108.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.4%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：4.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59907.47 | 50383.66 | 50383.66 | 43583.66 | 43583.66 | 43583.66 | 39281.5 | 39281.5 | - | - |
| 净资产(万) | 280700.24 | 179393.47 | 170691.8 | 132705.5 | 99622.75 | 104482.93 | 68642.33 | 61440.12 | - | - |
| 总资产(万) | 659650.49 | 569928.3 | 512337.94 | 420368.6 | 342602.22 | 324822.39 | 294301.22 | 276161.52 | - | - |
| 营业收入(万) | 672957.52 | 664984.41 | 816952.45 | 715152.08 | 608928.18 | 569535.97 | 436618.67 | 305066.62 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.2 | -18.6 | 14.23 | 17.44 | 6.92 | 30.44 | 43.12 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 607234.91 | 587660.19 | 753733.96 | 565539.75 | 500997.8 | 450393.69 | 345320.55 | 237880.51 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.33 | -22.03 | 33.28 | 12.88 | 11.24 | 30.43 | 45.17 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 9.77 | 11.63 | 7.74 | 20.92 | 17.72 | 20.92 | 20.91 | 22.02 | - | - |
| 三项费用(万) | 45332.47 | 47018.58 | 43600.46 | 100545.8 | 78198.62 | 81757.5 | 62081.49 | 49590.93 | - | - |
| 费用增长率(%) | -3.59 | 7.84 | -56.64 | 28.58 | -4.35 | 31.69 | 25.19 | - | - | - |
| 费用率(%) | 68.98 | 60.81 | 68.97 | 67.2 | 72.45 | 68.62 | 68 | 73.81 | - | - |
| 净利润(万) | 7844.74 | 15207.16 | 7552.45 | 33015.43 | 15229.31 | 27758.54 | 15996.74 | 6029.95 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -48.41 | 101.35 | -77.12 | 116.79 | -45.14 | 73.53 | 165.29 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -21881.11 | 7780.25 | 10860.45 | 77104.81 | 22211.21 | 61388.37 | 67037.02 | 61843.84 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -381.24 | -28.36 | -85.91 | 247.14 | -63.82 | -8.43 | 8.4 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.79 | 0.51 | 1.44 | 2.34 | 1.46 | 2.21 | 4.19 | 10.26 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.41 | 8.69 | 4.98 | 28.42 | 14.92 | 32.07 | 24.59 | 19.63 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.19 | 9.27 | 6.27 | 29.9 | 71.4 | 204.83 | 125.49 | 55.04 | - | - |
| 资本支出(万) | 39854.86 | 42336.78 | 59082.31 | 29658.69 | 18494.04 | 10341.76 | 5914.7 | 8620.91 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 24220 | 20749 | 17927 | 16307 | 15021 | 14455 | 13078 | 12870 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 278364.7 | 179393.47 | 169624.61 | 131362.16 | 98232.31 | 103613.45 | 68395.96 | 61440.12 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 55.17 | 5.76 | 29.13 | 33.73 | -5.19 | 51.49 | 11.32 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7726 | -6020 | -33327 | 19711 | 11935 | 32299 | 23261 | 10169 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 65.15 | -63.05 | 38.85 | 128.74 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.65 | 3.56 | 3.37 | 3.01 | 2.25 | 2.38 | 1.74 | 1.56 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.76 | 0.35 | 0.65 | 0.41 | 0.15 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBBBA | CBACA | BBAAA | CCABA | BBAAA | BBAAA | BCAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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