中瓷电子003031核心经营数据 |
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当前股价：56.18，市值：253
亿，动态市盈率PE：49.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.83%。 其中，历史营业增长率：41.87%，净利增长率：51.43%； 未来三年预估净利增长率：26.93% （24E:16.33%, 25E:33.16%, 26E:32.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32218.06 | 20906.67 | 14933.33 | 10666.67 | 8000 | 1479.29 | 1000 | 1000 | - | - |
| 净资产(万) | 591216.24 | 125565.66 | 112940.13 | 103547.89 | 56430.67 | 48789.07 | 17920.38 | 13261.34 | - | - |
| 总资产(万) | 725396.61 | 177943.12 | 154157.48 | 143341.39 | 82017.32 | 68094.1 | 40106.88 | 27526.65 | - | - |
| 营业收入(万) | 267556.65 | 130490.63 | 101375.72 | 81616.27 | 59041.79 | 40702.8 | 34323.73 | 23129.56 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 105.04 | 28.72 | 24.21 | 38.23 | 45.06 | 18.59 | 48.4 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 172292.07 | 94748.68 | 72069.64 | 57234.66 | 41319.32 | 27975.34 | 22466.36 | 14424.93 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 81.84 | 31.47 | 25.92 | 38.52 | 47.7 | 24.52 | 55.75 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.61 | 27.39 | 28.91 | 29.87 | 30.02 | 31.27 | 34.55 | 37.63 | - | - |
| 三项费用(万) | 11359.18 | 5128.48 | 4473.82 | 3839.05 | 3760.21 | 2294.75 | 2692.92 | 1693.46 | - | - |
| 费用增长率(%) | 121.49 | 14.63 | 16.53 | 2.1 | 63.86 | -14.79 | 59.02 | - | - | - |
| 费用率(%) | 11.92 | 14.35 | 15.27 | 15.75 | 21.22 | 18.03 | 22.71 | 19.45 | - | - |
| 净利润(万) | 56909.31 | 14865.53 | 12165.58 | 9814.45 | 7641.59 | 5868.69 | 4659.03 | 2683.86 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 282.83 | 22.19 | 23.96 | 28.43 | 30.21 | 25.96 | 73.59 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 54365.92 | 11491.56 | 8489.39 | 8912.06 | 6836.82 | -4486.29 | 3630.49 | 3090.55 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 373.09 | 35.36 | -4.74 | 30.35 | -252.39 | -223.57 | 17.47 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | 0.77 | 0.7 | 0.91 | 0.89 | -0.76 | 0.78 | 1.15 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.88 | 12.47 | 11.24 | 12.27 | 14.53 | 17.59 | 29.88 | 40.48 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 34.94 | 23.11 | 23.8 | 24.91 | 733.44 | 2126.34 | 1678.91 | 933.24 | - | - |
| 资本支出(万) | 43764.05 | 15198.01 | 15189.24 | 6062.51 | 16454.6 | 9844.42 | 2777.02 | 3970.49 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 14647 | 4454 | 4120 | 3003 | 1969 | 1353 | 1002 | 627 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 561875.11 | 125565.66 | 112940.13 | 103547.89 | 56430.67 | 48789.07 | 17920.38 | 13261.34 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 347.48 | 11.18 | 9.07 | 83.5 | 15.66 | 172.25 | 35.13 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 19881 | 4122 | 1096 | 6755 | -6844 | -2623 | 2884 | -660 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -198.7 | 160.92 | -190.95 | -536.97 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.44 | 6.01 | 7.56 | 9.71 | 7.05 | 32.98 | 17.92 | 13.26 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.52 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | 3.97 | 4.66 | 2.68 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABBA | BABBA | BABBA | BABBA | BACAA | BABAA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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