中瓷电子003031现金流量表 |
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当前股价：56.18，市值：253
亿，动态市盈率PE：49.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.83%。 其中，历史营业增长率：41.87%，净利增长率：51.43%； 未来三年预估净利增长率：26.93% （24E:16.33%, 25E:33.16%, 26E:32.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 259570.36 | 105436.94 | 75775.78 | 58654.64 | 44888.68 | 29469.67 | 25782.53 | 20960.75 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9739.14 | 2058.78 | 656.69 | 806.08 | 2934.01 | 2026.28 | 1946.93 | 719.32 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8162.77 | 3370.72 | 1407.79 | 1193.91 | 3403.95 | 2244.1 | 462.79 | 1317.91 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 277472.28 | 110866.44 | 77840.26 | 60654.63 | 51226.64 | 33740.06 | 28192.25 | 22997.97 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 183247.99 | 85184.09 | 56992.93 | 43682.52 | 36886.43 | 33076.52 | 18796.36 | 15604.38 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24214.28 | 11147.89 | 10169.33 | 6519.76 | 5993.83 | 3950.56 | 3853.91 | 2664.83 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10315.66 | 1488.61 | 892.46 | 477.59 | 289.35 | 85.01 | 487.75 | 514.85 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5328.43 | 1554.29 | 1296.16 | 1062.7 | 1220.22 | 1114.25 | 1423.75 | 1123.36 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 223106.36 | 99374.87 | 69350.87 | 51742.56 | 44389.82 | 38226.34 | 24561.77 | 19907.43 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54365.92 | 11491.56 | 8489.39 | 8912.06 | 6836.82 | -4486.29 | 3630.49 | 3090.55 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32000 | 85000 | 84500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 116.37 | 444.35 | 458.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.64 | - | - | 5.69 | 4.01 | 0.3 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32119 | 85444.35 | 84958.96 | 5.69 | 4.01 | 0.3 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43764.05 | 15198.01 | 15189.24 | 6062.51 | 16454.6 | 9844.42 | 2777.02 | 3970.49 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 45000 | 68500 | 108000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88764.05 | 83698.01 | 123189.24 | 6062.51 | 16454.6 | 9844.42 | 2777.02 | 3970.49 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56645.05 | 1746.34 | -38230.28 | -6056.82 | -16450.59 | -9844.13 | -2777.02 | -3970.49 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 248047.16 | - | - | 38391.13 | - | 25000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9240 | - | - | 2000 | - | 5000 | 2000 | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 257287.16 | - | - | 40391.13 | - | 30000 | 2000 | 2000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | - | 2000 | 5000 | 2000 | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3256.09 | 2240 | 2773.33 | 27.3 | 32.66 | 209.55 | 87.1 | 501.2 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2234.01 | 108 | 395 | 498.4 | - | 15 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15490.1 | 2348 | 3168.33 | 2525.7 | 5032.66 | 2224.55 | 2087.1 | 501.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 241797.06 | -2348 | -3168.33 | 37865.43 | -5032.66 | 27775.45 | -87.1 | 1498.8 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -35.84 | 87.62 | -16.25 | -7.29 | 11.38 | 145.95 | -203.63 | 172.72 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 239482.09 | 10977.52 | -32925.48 | 40713.39 | -14635.05 | 13590.98 | 562.74 | 791.58 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110684.4 | 12578.28 | 45503.77 | 4790.38 | 19425.43 | 5834.45 | 5271.7 | 4480.12 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 350166.49 | 23555.81 | 12578.28 | 45503.77 | 4790.38 | 19425.43 | 5834.45 | 5271.7 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56909.31 | 14865.53 | 12165.58 | 9814.45 | 7641.59 | 5868.69 | 4659.03 | 2683.86 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 956.99 | 503.23 | 141.76 | 418.29 | - | 206.69 | 145.51 | 36.67 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13753.8 | 4345.61 | 4042.78 | 3002.91 | 1955.07 | 1344.13 | 994.08 | 619.77 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 878.13 | 108.76 | 77.03 | - | 13.98 | 8.96 | 7.79 | 7.14 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.81 | - | 2.68 | - | - | -6.74 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 4.75 | 2.87 | 0.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.66 | -12.38 | -24.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 549.21 | -87.62 | 16.25 | 34.59 | 14.35 | 67.78 | 290.86 | -168.9 | - | - |
| 投资损失(万) | -103.98 | -419.66 | -458.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 326.25 | -230.37 | -303.57 | -303.06 | -51.67 | -30.6 | -21.83 | -5.5 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 442.1 | 271.13 | 319.67 | 653.89 | 309.13 | 204.45 | 121.84 | 81.28 | - | - |
| 存货的减少(万) | 10941.48 | -4847.32 | -2040.96 | -6014.52 | -5886.02 | -2745.21 | -4284.67 | -3803.83 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15690.45 | -11573.66 | -6994.14 | -6267.72 | -5653.24 | -3025.49 | -4736.51 | 162.1 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15423.76 | 8568.32 | 1545.96 | 7527.6 | 8277.65 | -6379.45 | 6454.38 | 3477.95 | - | - |
| 其他(万) | 538.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54365.92 | 11491.56 | 8489.39 | 8912.06 | 6836.82 | -4486.29 | 3630.49 | 3090.55 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 350166.49 | 23555.81 | 12578.28 | 45503.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 110684.4 | 12578.28 | 45503.77 | 4790.38 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 239482.09 | 10977.52 | -32925.48 | 40713.39 | - | - | - | - | - | - |