奥海科技002993现金流量表 |
2330 ℃ |
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当前股价：42.39，市值：117
亿，动态市盈率PE：29.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.22%。 其中，历史营业增长率：26.25%，净利增长率：15.6%； 未来三年预估净利增长率：25.66% （24E:16.52%, 25E:34.44%, 26E:26.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 503922.92 | 529758.63 | 422841.61 | 294812.92 | 228960.96 | 155291.06 | 108025.1 | 106186.47 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 13046.12 | 14712.84 | 11334.04 | 8740.32 | 9867.35 | 4273.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14973.8 | 4995.53 | 8125.46 | 3590.52 | 2523.82 | 1313.31 | 1264.66 | 1672.18 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 531942.83 | 549467 | 442301.11 | 307143.75 | 241352.13 | 160877.89 | 109289.75 | 107858.65 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 373573.37 | 406693.85 | 336492.17 | 189903.53 | 165829.34 | 111302.95 | 69426.87 | 63999.47 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58655.82 | 55529.03 | 50524.42 | 35861.56 | 31031.07 | 24541.37 | 16275.23 | 12455.51 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19657.45 | 14320.54 | 11129.93 | 11352.3 | 7910.27 | 6399.78 | 6892.05 | 9793.8 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18203.11 | 9744.77 | 8451.01 | 5860.52 | 6096.35 | 4763.83 | 4365.08 | 6736.16 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 470089.75 | 486288.2 | 406597.52 | 242977.91 | 210867.03 | 147007.92 | 96959.23 | 92984.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61853.08 | 63178.8 | 35703.59 | 64165.85 | 30485.1 | 13869.97 | 12330.52 | 14873.72 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 944866.62 | 442242 | 527750 | 104000 | 2750 | 13550 | 43656 | 16710 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5216.7 | 1203.89 | 2176.78 | 1147.81 | 374.56 | 399.03 | 489.04 | 214.73 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.89 | 74.59 | 1.2 | 93.94 | 25.65 | - | 2.4 | 2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4088.59 | 1764.2 | 643.85 | 1726.8 | 182 | 0.74 | 1500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 950118.21 | 447609.06 | 531692.18 | 105885.59 | 4877.01 | 14131.03 | 44148.18 | 18426.73 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40455.92 | 37522.04 | 52949.53 | 26373.84 | 15297.32 | 10579.35 | 10645.56 | 5093.95 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1011534.63 | 563923.84 | 529964.39 | 106000 | 1750 | 14550 | 43656 | 16710 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7087.06 | 42.46 | 15 | - | - | - | 262.35 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31.15 | 3992.39 | 2509.64 | 438 | 1683 | 416 | - | 1510.58 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1052021.7 | 612525.33 | 585466.02 | 132826.84 | 18730.33 | 25545.35 | 54301.56 | 23576.88 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -101903.49 | -164916.27 | -53773.84 | -26941.24 | -13853.31 | -11414.32 | -10153.38 | -5150.16 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4047.81 | 167690 | - | 114235.95 | - | 0.05 | 3600 | 1080 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4047.81 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12272.58 | 6400 | - | 3491.41 | 1175.78 | 278.51 | 3892.11 | 1397.54 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19496.72 | 56001.36 | 38804.72 | 25524.6 | 21742.21 | 8870.33 | 11475.6 | 15202.46 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35817.11 | 230091.36 | 38804.72 | 143251.96 | 22917.99 | 9148.89 | 18967.71 | 17680 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11460 | - | - | 4646.34 | 20.85 | - | 2495 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16705.72 | 4924.32 | 5472.95 | 211.09 | 97.17 | - | 7274.61 | 4760 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25294.2 | 31304.01 | 45982.89 | 40426.03 | 33019.33 | 5427.62 | 15895.57 | 18541.61 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53459.92 | 36228.33 | 51455.84 | 45283.46 | 33137.35 | 5427.62 | 25665.18 | 23301.61 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17642.81 | 193863.03 | -12651.12 | 97968.5 | -10219.35 | 3721.27 | -6697.46 | -5621.61 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 467.93 | 4586.75 | -221.55 | -1719.67 | 151.73 | 378.63 | -225.41 | 377.53 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -57225.29 | 96712.31 | -30942.91 | 133473.43 | 6564.16 | 6555.55 | -4745.73 | 4479.49 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 219972.47 | 123260.16 | 154140.61 | 20667.18 | 14103.02 | 7547.47 | 12293.2 | 7813.71 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162747.18 | 219972.47 | 123197.69 | 154140.61 | 20667.18 | 14103.02 | 7547.47 | 12293.2 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44037.09 | 44270.97 | 34330.35 | 32903.86 | 22153.69 | 11371.08 | 5126.99 | 15985.67 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7601.71 | 2821.03 | 3921.22 | 2421.48 | 1094.71 | 1351.13 | 4884 | 938.05 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12298.71 | 9529.44 | 5777.88 | 3252.38 | 2321.84 | 1552.88 | 1112.78 | 717.59 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 802.47 | 535.65 | 313.29 | 212.56 | 198.63 | 161.04 | 120.88 | 49.55 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 987.9 | 714.92 | 257.93 | 233.21 | 151.28 | 71.47 | 72.55 | 33.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 51.11 | 281.04 | -16.28 | -15.91 | 0.01 | - | - | -4.96 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 89.05 | 2.72 | 23.44 | 644.38 | 99.1 | 0.79 | 26.19 | 7.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26.59 | 82.74 | -142.85 | 197.88 | -186.94 | -26.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -38.26 | -58.36 | 388.27 | 923.08 | -0.89 | -468.04 | 184.88 | -57.61 | - | - |
| 投资损失(万) | -5412.36 | 277.5 | -2176.78 | -1147.81 | -374.56 | -399.03 | -489.04 | -384.33 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3543.95 | -2251.65 | -2850.49 | -502.22 | -175.88 | -513.97 | -679.37 | -49.16 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5867.75 | 938.85 | 3622.69 | 540.34 | 860.79 | 763.23 | 1.43 | 41.54 | - | - |
| 存货的减少(万) | -26994.97 | 18265.45 | -31919.66 | -15906.88 | -4595.14 | -3397.47 | -9060.54 | 1271.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -75877.91 | 48828.78 | -33253.62 | -16731.98 | -24465 | -36164.59 | -17645.05 | 4296.1 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 94935 | -62123.58 | 54562.15 | 55871.34 | 31275.87 | 39424.78 | 25611 | -10331.65 | - | - |
| 其他(万) | 9877.16 | -115.26 | 2089.05 | 1270.13 | 920.26 | 143.39 | 3063.81 | 2360.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61853.08 | 63178.8 | 35703.59 | 64165.85 | 30485.1 | 13869.97 | 12330.52 | 14873.72 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 162747.18 | 219972.47 | 123197.69 | 154140.61 | 20667.18 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 219972.47 | 123260.16 | 154140.61 | 20667.18 | 14103.02 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -57225.29 | 96712.31 | -30942.91 | 133473.43 | 6564.16 | - | - | - | - | - |