湘佳股份002982现金流量表 |
2115 ℃ |
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当前股价：19.08，市值：28
亿，动态市盈率PE：-1130.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-186.36%。 其中，历史营业增长率：20.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 400105.84 | 379507.62 | 306127.06 | 220148.97 | 187732.29 | 147803.16 | 114183.83 | 110594.19 | 98713.26 | 82525.63 |
| 收到的税费返还(万) | 174.28 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7320.1 | 6455.2 | 12756.17 | 6747.01 | 3318.6 | 2690.79 | 2397.88 | 1474.57 | 2506.31 | 4232.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 407600.22 | 385962.94 | 318883.23 | 226895.98 | 191050.89 | 150493.95 | 116581.7 | 112068.77 | 101219.56 | 86757.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 315327.79 | 299377.91 | 241843.98 | 153425.39 | 109679.02 | 94332.16 | 79707.39 | 78349.03 | 72249.49 | 63189.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49512.72 | 49364.69 | 46221.3 | 37413.73 | 30764.77 | 25808.25 | 20623.31 | 16785.91 | 12398 | 8209.69 |
| 支付的各项税费(万) | 2528.49 | 1630.09 | 1523.07 | 934.05 | 659.1 | 663.36 | 412.52 | 311.5 | 114.23 | 113.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24077.02 | 23530.75 | 17922.35 | 18975.84 | 19701.5 | 11381.41 | 9711.34 | 9370.28 | 7504.05 | 6295.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 391446.02 | 373903.43 | 307510.69 | 210749.01 | 160804.39 | 132185.18 | 110454.57 | 104816.71 | 92265.76 | 77808.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16154.2 | 12059.51 | 11372.53 | 16146.96 | 30246.5 | 18308.76 | 6127.14 | 7252.06 | 8953.8 | 8949.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 6000 | 11000 | 88500 | 13000 | - | - | - | - | 107.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 116.03 | 111 | 157.97 | 280.66 | 161.62 | 135 | 135 | 100.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63.35 | 85.17 | 255.9 | 16.45 | 210.01 | 183.12 | 37.49 | 546.19 | 28.83 | 233.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | 481.65 | 105 | 2630 | 150 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2179.39 | 6196.17 | 11913.87 | 88797.11 | 13371.63 | 318.12 | 654.14 | 751.6 | 2658.83 | 491.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47804.11 | 47447.56 | 67281.34 | 42068.39 | 16609.59 | 9622.48 | 15440.8 | 11832.79 | 7969.86 | 6490.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 2100 | 6000 | 11000 | 90500 | 13000 | - | - | - | 1530 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 512 | 2115.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49904.11 | 53959.56 | 80396.47 | 132568.39 | 29609.59 | 9622.48 | 15440.8 | 11832.79 | 9549.86 | 6490.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47724.73 | -47763.38 | -68482.6 | -43771.27 | -16237.97 | -9304.36 | -14786.66 | -11081.19 | -6891.03 | -5999.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 466 | - | 1432.09 | 68072.77 | - | - | 24.75 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 466 | - | 1432.09 | 375.25 | - | - | 24.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38420 | 102541 | 47144.95 | 22700 | 8700 | 9000 | 15100 | 14080 | 7800 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 419.85 | 331.1 | 3060 | - | 10 | 251 | 3936.5 | 1905 | - | 3412.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39305.85 | 102872.1 | 51637.04 | 90772.77 | 8710 | 9251 | 19061.25 | 15985 | 7800 | 6412.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24413 | 30950 | 25380 | 9756 | 12009 | 12805 | 8380 | 7400 | 3000 | 6280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5084.45 | 2929.92 | 3973.46 | 3128.3 | 1030.45 | 1104.93 | 1149.93 | 2498.53 | 1466.54 | 600.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 90 | - | 128.44 | - | - | - | - | 15.79 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4242.91 | 2956.63 | 1571.48 | 3212.69 | 1702.99 | 933.82 | 2037.26 | 45.29 | 3000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33740.36 | 36836.55 | 30924.94 | 16097 | 14742.44 | 14843.75 | 11567.19 | 9943.82 | 7466.54 | 6880.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5565.5 | 66035.55 | 20712.1 | 74675.78 | -6032.44 | -5592.75 | 7494.06 | 6041.18 | 333.46 | -467.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25998.17 | 30331.67 | -36397.97 | 47051.46 | 7976.09 | 3411.66 | -1165.46 | 2212.05 | 2396.23 | 2482.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60179.47 | 29847.79 | 66245.76 | 19194.3 | 11218.2 | 7806.54 | 8972 | 6759.95 | 4363.72 | 1881.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34181.3 | 60179.47 | 29847.79 | 66245.76 | 19194.3 | 11218.2 | 7806.54 | 8972 | 6759.95 | 4363.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14773.2 | 11322.72 | 2869.16 | 17014.77 | 22938.14 | 11524.85 | 6007.08 | 5193.08 | 8439.25 | 6165.6 |
| 资产减值准备(万) | 7090.72 | 4278.14 | 552.32 | 600.09 | 312.8 | 435.62 | 136.56 | 720.53 | 159.47 | 178.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22207.11 | 16338.67 | 12943.2 | 7260.93 | 5755.61 | 5483.59 | 3963.38 | 2949.84 | 2599.73 | 2250.79 |
| 无形资产摊销(万) | 861.06 | 665.57 | 627.88 | 394.48 | 255.29 | 178.42 | 165.71 | 117.04 | 78.26 | 61.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 485.56 | 464.37 | 310.92 | 237.27 | 97.69 | 125.45 | 176.28 | 83.46 | 83.8 | 65.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 31.92 | -15.1 | 90.24 | -8.77 | -91.98 | 72.81 | 9.65 | -332.24 | 86.83 | 41.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.98 | 46.78 | 61.11 | 102.37 | 965.25 | 113.14 | - | - | - | 14.97 |
| 财务费用(万) | 4446.82 | 2946.37 | 1762.32 | 1020.61 | 1244.78 | 1398.83 | 905.59 | 445.03 | 551.54 | 600.63 |
| 投资损失(万) | -116.03 | -111 | -157.97 | -280.66 | -161.62 | -135 | -135 | -100.41 | - | -6.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 19.15 | -21.67 | -10.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18469.06 | -20525.58 | -18778.91 | -10930.1 | -3828.01 | -1597.69 | -3921.56 | -3727.96 | -70.41 | 212.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8497.73 | -13623.5 | -1735.6 | -6013.84 | -3817.88 | -4340.98 | -2209.15 | 562.62 | -3962.64 | -1991.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4056.92 | 9035.3 | 1679.08 | 5216.83 | 5568.22 | 4263.11 | 1173.94 | 1418.07 | 1028.3 | 1354.9 |
| 其他(万) | 344.1 | -96.9 | 10206.78 | 1532.97 | 1008.21 | 786.63 | -145.34 | -77 | -40.33 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16154.2 | 12059.51 | 11372.53 | 16146.96 | 30246.5 | 18308.76 | 6127.14 | 7252.06 | 8953.8 | 8949.29 |
| 现金的期末余额(万) | 34181.3 | 60179.47 | 29847.79 | 66245.76 | 19194.3 | 11218.2 | 7806.54 | 8972 | 6759.95 | 4363.72 |
| 现金的期初余额(万) | 60179.47 | 29847.79 | 66245.76 | 19194.3 | 11218.2 | 7806.54 | 8972 | 6759.95 | 4363.72 | 1881.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25998.17 | 30331.67 | -36397.97 | 47051.46 | 7976.09 | 3411.66 | -1165.46 | 2212.05 | 2396.23 | 2482.15 |