圣农发展002299核心经营数据 |
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当前股价：14.63，市值：182
亿，动态市盈率PE：59.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.28%。 其中，历史营业增长率：22.62%，净利增长率：15.96%； 未来三年预估净利增长率：21.17% （24E:0.31%, 25E:51.97%, 26E:16.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124340.03 | 124363.97 | 124397.34 | 124440.58 | 123948.05 | 123948.05 | 123948.05 | 111090 | 111090 | 91090 |
| 净资产(万) | 1032437.95 | 994293.66 | 992325.81 | 952134.12 | 1055751 | 809242.71 | 654175.2 | 626204.96 | 557954.37 | 364158.08 |
| 总资产(万) | 2251273.17 | 1892832.7 | 1704355.38 | 1492904.06 | 1527879.85 | 1465578.73 | 1320213.53 | 1141214.97 | 1096083.91 | 1003855.78 |
| 营业收入(万) | 1848673.87 | 1681708.58 | 1447819.65 | 1374459.95 | 1455843.68 | 1154722.87 | 1015879.49 | 834042.05 | 693982.53 | 643605.99 |
| 营业收入增长率(%) | 9.93 | 16.15 | 5.34 | -5.59 | 26.08 | 13.67 | 21.8 | 20.18 | 7.83 | 36.7 |
| 营业成本(万) | 1653383 | 1537597.5 | 1321734.09 | 1095443.98 | 952857.54 | 917703.46 | 905313.83 | 729609.72 | 694530.36 | 591115.63 |
| 营业成本增长率(%) | 7.53 | 16.33 | 20.66 | 14.96 | 3.83 | 1.37 | 24.08 | 5.05 | 17.49 | 28.31 |
| 毛利率(%) | 10.56 | 8.57 | 8.71 | 20.3 | 34.55 | 20.53 | 10.88 | 12.52 | -0.08 | 8.16 |
| 三项费用(万) | 99609.98 | 84721.17 | 68990.84 | 55375.7 | 72981.87 | 72540.76 | 75430.86 | 48597.67 | 56051.47 | 47902.83 |
| 费用增长率(%) | 17.57 | 22.8 | 24.59 | -24.12 | 0.61 | -3.83 | 55.21 | -13.3 | 17.01 | 46.17 |
| 费用率(%) | 51.01 | 58.79 | 54.72 | 19.85 | 14.51 | 30.61 | 68.22 | 46.54 | -10231.54 | 91.26 |
| 净利润(万) | 62273.48 | 40570.12 | 45236.26 | 204154.09 | 411911.75 | 155123.17 | 26578 | 68250.6 | -49903.72 | 3797.7 |
| 净利润增长率(%) | 53.5 | -10.32 | -77.84 | -50.44 | 165.54 | 483.65 | -61.06 | -236.76 | -1414.05 | -114.51 |
| 经营现金流(万) | 229136.19 | 134788.85 | 184256.34 | 323750.76 | 484960.92 | 235635.45 | 146679.66 | 133032.67 | 43288.44 | 92081.75 |
| 现金流增长率(%) | 70 | -26.85 | -43.09 | -33.24 | 105.81 | 60.65 | 10.26 | 207.32 | -52.99 | 4161.88 |
| 净利润现金比(-) | 3.68 | 3.32 | 4.07 | 1.59 | 1.18 | 1.52 | 5.52 | 1.95 | -0.87 | 24.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.15 | 4.08 | 4.65 | 20.34 | 44.17 | 21.2 | 4.15 | 11.53 | -10.82 | 1.08 |
| 生产资本回报率(%) | 5.23 | 4.09 | 4.52 | 19.8 | 40.51 | 16.16 | 3.5 | 7.92 | -6.04 | 0.52 |
| 资本支出(万) | 145543.92 | 144859.03 | 175153.82 | 122620.68 | 139454.34 | 114657.98 | 127391.79 | 107425.07 | 159859.25 | 199350.77 |
| 折旧和摊销(万) | 130710 | 118881 | 105165 | 96582 | 87138 | 84016 | 81239 | 68306 | 63536 | 49256 |
| 归属股东权益(万) | 1030812.31 | 993224.7 | 990889.74 | 952010.62 | 1055637.17 | 775394.54 | 624815.45 | 590792.59 | 522919.79 | 317998.67 |
| 股东权益增长率(%) | 3.78 | 0.24 | 4.08 | -9.82 | 36.14 | 24.1 | 5.76 | 12.98 | 64.44 | 2.45 |
| 自由现金流(万) | 51593 | 15112 | -25165 | 178106 | 356945 | 119907 | -14643 | 28754 | -135102 | -142477 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.28 | -5.18 | -8.73 |
| 每股股东权益(元) | 8.29 | 7.99 | 7.97 | 7.65 | 8.52 | 6.26 | 5.04 | 5.32 | 4.71 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.33 | 0.36 | 1.64 | 3.3 | 1.21 | 0.25 | 0.61 | -0.35 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CBACB | CBACB | BAAAA | BAAAA | BBAAA | CBACB | CBABA | CACCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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