圣农发展002299核心经营数据 |
5353 ℃ |
|
当前股价：18.15，市值：226
亿，动态市盈率PE：15.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.03%。 其中，历史营业增长率：20.55%，净利增长率：18.65%； 未来三年预估净利增长率：13.09% （26E:-7.69%, 27E:34.83%, 28E:16.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 124340.03 | 124340.03 | 124363.97 | 124397.34 | 124440.58 | 123948.05 | 123948.05 | 123948.05 | 111090 |
| 净资产(万) | - | 1044647.92 | 1032437.95 | 994293.66 | 992325.81 | 952134.12 | 1055751 | 809242.71 | 654175.2 | 626204.96 |
| 总资产(万) | - | 2089094.33 | 2251273.17 | 1892832.7 | 1704355.38 | 1492904.06 | 1527879.85 | 1465578.73 | 1320213.53 | 1141214.97 |
| 营业收入(万) | - | 1858556.51 | 1848673.87 | 1681708.58 | 1447819.65 | 1374459.95 | 1455843.68 | 1154722.87 | 1015879.49 | 834042.05 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.53 | 9.93 | 16.15 | 5.34 | -5.59 | 26.08 | 13.67 | 21.8 | 20.18 |
| 营业成本(万) | - | 1651831.33 | 1653383 | 1537597.5 | 1321734.09 | 1095443.98 | 952857.54 | 917703.46 | 905313.83 | 729609.72 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.09 | 7.53 | 16.33 | 20.66 | 14.96 | 3.83 | 1.37 | 24.08 | 5.05 |
| 毛利率(%) | - | 11.12 | 10.56 | 8.57 | 8.71 | 20.3 | 34.55 | 20.53 | 10.88 | 12.52 |
| 三项费用(万) | - | 116528.76 | 99609.98 | 84721.17 | 68990.84 | 55375.7 | 72981.87 | 72540.76 | 75430.86 | 48597.67 |
| 费用增长率(%) | -100 | 16.99 | 17.57 | 22.8 | 24.59 | -24.12 | 0.61 | -3.83 | 55.21 | -13.3 |
| 费用率(%) | - | 56.37 | 51.01 | 58.79 | 54.72 | 19.85 | 14.51 | 30.61 | 68.22 | 46.54 |
| 净利润(万) | - | 71548.75 | 62273.48 | 40570.12 | 45236.26 | 204154.09 | 411911.75 | 155123.17 | 26578 | 68250.6 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 14.89 | 53.5 | -10.32 | -77.84 | -50.44 | 165.54 | 483.65 | -61.06 | -236.76 |
| 经营现金流(万) | - | 304901.3 | 229136.19 | 134788.85 | 184256.34 | 323750.76 | 484960.92 | 235635.45 | 146679.66 | 133032.67 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 33.07 | 70 | -26.85 | -43.09 | -33.24 | 105.81 | 60.65 | 10.26 | 207.32 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.26 | 3.68 | 3.32 | 4.07 | 1.59 | 1.18 | 1.52 | 5.52 | 1.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.89 | 6.15 | 4.08 | 4.65 | 20.34 | 44.17 | 21.2 | 4.15 | 11.53 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.77 | 5.23 | 4.09 | 4.52 | 19.8 | 40.51 | 16.16 | 3.5 | 7.92 |
| 资本支出(万) | - | 152960.96 | 145543.92 | 144859.03 | 175153.82 | 122620.68 | 139454.34 | 114657.98 | 127391.79 | 107425.07 |
| 折旧和摊销(万) | - | 149745 | 130710 | 118881 | 105165 | 96582 | 87138 | 84016 | 81239 | 68306 |
| 归属股东权益(万) | - | 1043999.84 | 1030812.31 | 993224.7 | 990889.74 | 952010.62 | 1055637.17 | 775394.54 | 624815.45 | 590792.59 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.28 | 3.78 | 0.24 | 4.08 | -9.82 | 36.14 | 24.1 | 5.76 | 12.98 |
| 自由现金流(万) | - | 69211 | 51593 | 15112 | -25165 | 178106 | 356945 | 119907 | -14643 | 28754 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121.28 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.4 | 8.29 | 7.99 | 7.97 | 7.65 | 8.52 | 6.26 | 5.04 | 5.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.58 | 0.53 | 0.33 | 0.36 | 1.64 | 3.3 | 1.21 | 0.25 | 0.61 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABB | CBABB | CBACB | CBACB | BAAAA | BAAAA | BBAAA | CBACB | CBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||