湘佳股份002982核心经营数据 |
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当前股价：14.1，市值：29
亿，动态市盈率PE：203.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-322.8%。 其中，历史营业增长率：18.26%，净利增长率：-2.03%； 未来三年预估净利增长率：37.15% （26E:24.44%, 27E:114.63%, 28E:-3.41%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14513.82 | 14263.47 | 10188.1 | 10188 | 10188 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 |
| 净资产(万) | - | 180746.73 | 173407.9 | 191111.63 | 167921.83 | 163354.78 | 83438.79 | 60500.65 | 48975.81 | 40484.97 |
| 总资产(万) | - | 416673.38 | 385531.84 | 378209.9 | 286833.67 | 237763.02 | 133397.48 | 110355 | 100377.96 | 77271.73 |
| 营业收入(万) | - | 420365.44 | 389012.27 | 382299.97 | 300550.73 | 218958.58 | 187786.02 | 151411.83 | 115415.51 | 109655.71 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.06 | 1.76 | 27.2 | 37.26 | 16.6 | 24.02 | 31.19 | 5.25 | 7.86 |
| 营业成本(万) | - | 344718.81 | 339875.3 | 309478.86 | 247786.41 | 158054.3 | 116372.91 | 102842.66 | 83489.52 | 81752.13 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.43 | 9.82 | 24.9 | 56.77 | 35.82 | 13.16 | 23.18 | 2.13 | 7.88 |
| 毛利率(%) | - | 18 | 12.63 | 19.05 | 17.56 | 27.82 | 38.03 | 32.08 | 27.66 | 25.45 |
| 三项费用(万) | - | 55678.91 | 54210.12 | 56060.58 | 49777.84 | 43166.06 | 47196.52 | 36190.22 | 26899.89 | 22693.08 |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.71 | -3.3 | 12.62 | 15.32 | -8.54 | 30.41 | 34.54 | 18.54 | 28.07 |
| 费用率(%) | - | 73.6 | 110.32 | 76.98 | 94.34 | 70.88 | 66.09 | 74.51 | 84.26 | 81.33 |
| 净利润(万) | - | 10162.55 | -14773.2 | 11322.72 | 2869.16 | 17014.77 | 22938.14 | 11524.85 | 6007.08 | 5193.08 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -168.79 | -230.47 | 294.64 | -83.14 | -25.82 | 99.03 | 91.85 | 15.67 | -38.47 |
| 经营现金流(万) | - | 37992.46 | 16154.2 | 12059.51 | 11372.53 | 16146.96 | 30246.5 | 18308.76 | 6127.14 | 7252.06 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 135.19 | 33.95 | 6.04 | -29.57 | -46.62 | 65.2 | 198.81 | -15.51 | -19.01 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.74 | -1.09 | 1.07 | 3.96 | 0.95 | 1.32 | 1.59 | 1.02 | 1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.74 | -8.11 | 6.31 | 1.73 | 13.79 | 31.87 | 21.05 | 13.43 | 13.37 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.31 | -6 | 6.21 | 1.87 | 16.51 | 33.46 | 154.62 | 10.09 | 12.64 |
| 资本支出(万) | - | 48949.17 | 47804.11 | 47447.56 | 67281.34 | 42068.39 | 16609.59 | 9622.48 | 15440.8 | 11832.79 |
| 折旧和摊销(万) | - | 25918 | 23554 | 17469 | 13882 | 7893 | 6109 | 5787 | 4305 | 3150 |
| 归属股东权益(万) | - | 172608.72 | 166017.71 | 183301.45 | 160847.07 | 160431.86 | 80461.42 | 57750.99 | 46343.92 | 40396.65 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.97 | -9.43 | 13.96 | 0.26 | 99.39 | 39.32 | 24.61 | 14.72 | 8.93 |
| 自由现金流(万) | - | -13221 | -38965 | -19391 | -50831 | -16731 | 12210 | 7572 | -5189 | -3463 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 61.25 | -245.92 | 49.84 | -208.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.89 | 11.64 | 17.99 | 15.79 | 15.75 | 10.55 | 7.57 | 6.08 | 5.3 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.68 | -1.03 | 1.04 | 0.25 | 1.71 | 2.98 | 1.5 | 0.78 | 0.68 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CCCCB | CCABA | CCACB | BCBBA | BBAAA | BCAAA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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