朝阳科技002981现金流量表 |
3156 ℃ |
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当前股价：25.69，市值：35
亿，动态市盈率PE：29.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.34%。 其中，历史营业增长率：16.64%，净利增长率：15.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149640.11 | 144285.17 | 141292.95 | 73165.68 | 72928.32 | 72701.2 | 71398.18 | 49826.34 | 41877.49 | 41905.73 |
| 收到的税费返还(万) | 4213.12 | 7343.77 | 2451.89 | 2316.82 | 881.17 | 270.97 | - | - | 138.53 | 5.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1303.86 | 1073.29 | 1419.3 | 965.01 | 243.93 | 675.66 | 226.2 | 502.6 | 919.41 | 40.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 155157.09 | 152702.23 | 145164.14 | 76447.51 | 74053.42 | 73647.84 | 71624.37 | 50328.94 | 42935.42 | 41951.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95165.82 | 117343.11 | 104016.92 | 50408.48 | 45164.93 | 45029.38 | 46921.54 | 30795.08 | 24842.55 | 27116.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27703.2 | 26311.95 | 23730.82 | 18886.37 | 19143.25 | 15779.91 | 14448.43 | 11952.08 | 11104.12 | 9273.65 |
| 支付的各项税费(万) | 2462.5 | 1066.49 | 1343.69 | 1416.35 | 2591.89 | 2454.13 | 4341.35 | 3816.39 | 2466.11 | 3201.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7240.9 | 4778.1 | 3657.7 | 1672.9 | 1761.72 | 1946.25 | 1886.03 | 1450.98 | 1710.16 | 1749.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132572.42 | 149499.65 | 132749.14 | 72384.11 | 68661.79 | 65209.66 | 67597.35 | 48014.54 | 40122.94 | 41341.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22584.68 | 3202.58 | 12415.01 | 4063.4 | 5391.63 | 8438.17 | 4027.02 | 2314.41 | 2812.48 | 609.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34.11 | 108.5 | 106.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 765.24 | 27.85 | - | - | - | 11.89 | 0.7 | 27.56 | - | 3.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1599.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | 7503.58 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2539.08 | 8389.94 | 10106.15 | - | - | 11.89 | 0.7 | 27.56 | - | 283.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12985.46 | 3404.89 | 20794.75 | 19429.01 | 9090.37 | 1787.12 | 1062.54 | 1604.15 | 2696.32 | 1533.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 963.68 | 496.45 | 2503.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5007.16 | 10460.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4100 | - | 5000 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23056.3 | 14361.88 | 28298.33 | 29429.01 | 9090.37 | 1787.12 | 1062.54 | 1604.15 | 2696.32 | 1533.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20517.22 | -5971.94 | -18192.18 | -29429.01 | -9090.37 | -1775.23 | -1061.84 | -1576.59 | -2696.32 | -1249.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15 | 30 | - | 37698 | - | - | - | - | 7192 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15891.22 | 27636.91 | 32405.63 | 9993.07 | 1913.16 | - | 2019.77 | 4685 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000.54 | 63.79 | - | - | - | - | - | - | 130 | 3393.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18906.76 | 27730.71 | 32405.63 | 47691.07 | 1913.16 | - | 2019.77 | 4685 | 7322 | 3393.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24326.6 | 14813.75 | 33694.68 | 1000 | - | 2019.77 | 2340 | 2345 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2062.77 | 726.41 | 993.44 | 1096.46 | 1440 | 1876 | 439.65 | 48.86 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 796.19 | 3673.86 | 136.88 | 1285.38 | 223 | 136.1 | 347.6 | 142.36 | 7302.71 | 1530.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27185.57 | 19214.01 | 34825 | 3381.84 | 1663 | 4031.87 | 3127.25 | 2536.22 | 7302.71 | 1530.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8278.81 | 8516.7 | -2419.37 | 44309.23 | 250.16 | -4031.87 | -1107.47 | 2148.78 | 19.29 | 1862.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 374.02 | 888.99 | 26.04 | -901.92 | 168.57 | 524.87 | -79.5 | 65.58 | 54.97 | 1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5837.33 | 6636.33 | -8170.5 | 18041.7 | -3280 | 3155.94 | 1778.21 | 2952.18 | 190.42 | 1224.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23085.84 | 16449.51 | 24620.01 | 6578.31 | 9858.31 | 6702.37 | 4924.16 | 1971.98 | 1781.56 | 557.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17248.51 | 23085.84 | 16449.51 | 24620.01 | 6578.31 | 9858.31 | 6702.37 | 4924.16 | 1971.98 | 1781.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11899.4 | 6183.85 | -4159.5 | 4545.91 | 8313.82 | 7692.02 | 8054.26 | 3656.3 | 3552.93 | 3083.52 |
| 资产减值准备(万) | 4282.2 | 3730.79 | 3136.88 | 330.29 | 1035.27 | 293.73 | 478.45 | 271.1 | 236.69 | 10.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6058.04 | 5015.76 | 3224.51 | 1824.67 | 1291.56 | 1091.49 | 1017.09 | 892.86 | 724.79 | 566.9 |
| 无形资产摊销(万) | 333.29 | 315.11 | 180.28 | 42.11 | 74.19 | 39.22 | 37.57 | 31.61 | 17.85 | 8.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42.23 | 31.49 | 17.97 | 12.39 | 11.14 | 9.92 | 10.46 | 47.87 | 25.79 | 10.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.09 | - | -2.03 | - | 1.34 | 17.49 | 3.59 | -0.16 | -0.39 | 3.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.82 | 30.58 | - | 8.71 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2988.89 | -295 | -128.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 559.71 | 226.61 | 484.61 | 1068.79 | -168.57 | -451.36 | 158.96 | 17.28 | -54.97 | -1.6 |
| 投资损失(万) | -556.46 | 527.75 | -40.75 | -65.4 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 597.49 | -525.05 | -1695.58 | -14 | -104.08 | -6.18 | -34.93 | -48.41 | 12.78 | 129.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -47.79 | 581.38 | 27.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4945.75 | -5602.64 | -4706.95 | -5440.52 | -3756.5 | -1933.39 | -2048.01 | -457.69 | -3619.78 | -1650.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 299.32 | -1534.06 | -2389.41 | 3456.62 | -17157.45 | 1389.86 | -4297.57 | -3210.99 | -1692.94 | 137.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3408.08 | -5965.06 | 18465.74 | -1706.18 | 15850.91 | 295.37 | 647.14 | 1114.64 | 3609.75 | -1689.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22584.68 | 3202.58 | 12415.01 | 4063.4 | 5391.63 | 8438.17 | 4027.02 | 2314.41 | 2812.48 | 609.87 |
| 现金的期末余额(万) | 17248.51 | 23085.84 | 16449.51 | 24620.01 | 6578.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23085.84 | 16449.51 | 24620.01 | 6578.31 | 9858.31 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5837.33 | 6636.33 | -8170.5 | 18041.7 | -3280 | - | - | - | - | - |