和远气体002971现金流量表 |
3209 ℃ |
|
当前股价：41.21，市值：87
亿，动态市盈率PE：164.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.93%。 其中，历史营业增长率：18.55%，净利增长率：11.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 127867.95 | 132045 | 112636.7 | 75624.34 | 68023.72 | 55135.34 | 52488.03 | 39962.43 | 32605.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 17634.62 | 159.27 | 3255.94 | 108.4 | 61.85 | 118.3 | 72.21 | 102.24 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5833.32 | 5387.66 | 1411.1 | 2226.83 | 1928.33 | 895.82 | 879.06 | 139.93 | 233.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 151335.89 | 137591.93 | 117303.74 | 77959.57 | 70013.9 | 56149.45 | 53439.29 | 40204.61 | 32838.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 108339.79 | 107977.18 | 87011.73 | 48202.05 | 45596.33 | 24014.52 | 26799.25 | 18906.8 | 17337.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12070.74 | 11200.41 | 9779.79 | 9021.38 | 7194.99 | 7054.07 | 6143.78 | 5146.53 | 3939.31 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6141.6 | 7294.86 | 8984.19 | 5431.04 | 4635.71 | 5288.06 | 4867.66 | 3738.55 | 2751.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8277.87 | 9031.41 | 7279.6 | 10151.87 | 12085.38 | 10214.58 | 8089.18 | 7964.46 | 5326.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 134830.01 | 135503.85 | 113055.31 | 72806.34 | 69512.4 | 46571.22 | 45899.86 | 35756.34 | 29354.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16505.89 | 2088.08 | 4248.44 | 5153.23 | 501.5 | 9578.23 | 7539.43 | 4448.27 | 3484.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 65.67 | 13.02 | 10.77 | 4.29 | 13.08 | 5.21 | 26.04 | 26.04 | 8.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 994.69 | 468.46 | 1788.65 | 588.08 | 209.88 | 668.22 | 585.76 | 255.01 | 329.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.4 | 10418.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1060.36 | 481.49 | 1799.42 | 592.36 | 222.96 | 673.42 | 611.8 | 839.22 | 10756.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 111967.19 | 45654.72 | 60568.81 | 34470.73 | 13761.24 | 9090.45 | 5380.5 | 5696.75 | 12007.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10111.22 | - | 4000 | 1118 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1455.31 | - | - | 200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5540.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 122078.42 | 45654.72 | 64568.81 | 35588.73 | 15216.55 | 9090.45 | 5380.5 | 5896.75 | 17547.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -121018.06 | -45173.23 | -62769.38 | -34996.37 | -14993.59 | -8417.03 | -4768.7 | -5057.53 | -6791.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 41437.34 | 603.51 | 300.51 | - | 43280 | - | - | - | 9800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 37697.68 | 603.51 | 300.51 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 86460 | 80050 | 51450 | 27950 | 36580 | 23933 | 25044.9 | 18650 | 19500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 130140.07 | 82995.01 | 81660.47 | 53139.76 | 1999.96 | 8310 | 7580 | 6593.6 | 10218.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 258037.41 | 163648.52 | 133410.98 | 81089.76 | 81859.96 | 32243 | 32624.9 | 25243.6 | 39518.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 56475.33 | 55005 | 39635.5 | 32211 | 25326.95 | 18253.35 | 20631.1 | 15750 | 17500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4871.22 | 2453.18 | 3636.18 | 4922.64 | 1686.98 | 1726.48 | 3413.87 | 1619.05 | 1304.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 67771.93 | 66629.18 | 40839.37 | 19530.33 | 14588.88 | 12313.91 | 10965.63 | 10480.53 | 13814.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 129118.48 | 124087.36 | 84111.06 | 56663.97 | 41602.82 | 32293.74 | 35010.6 | 27849.58 | 32619.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 128918.93 | 39561.16 | 49299.92 | 24425.79 | 40257.14 | -50.74 | -2385.7 | -2605.98 | 6898.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 24408.2 | -3523.99 | -9221.02 | -5417.34 | 25765.06 | 1110.46 | 385.03 | -3215.24 | 3591.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10552.36 | 14076.35 | 23297.38 | 28714.72 | 2949.66 | 1839.2 | 1454.17 | 4669.41 | 1077.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34960.56 | 10552.36 | 14076.35 | 23297.38 | 28714.72 | 2949.66 | 1839.2 | 1454.17 | 4669.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7383 | 8377.86 | 7516.69 | 9022.91 | 8709.5 | 8452.79 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 52.92 | -15.76 | 619.86 | - | - | 25.86 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11706.58 | 10219.86 | 7786.46 | 5572.71 | 4790.55 | 4400.09 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 389.25 | 105.03 | 165.96 | 132.6 | 107.07 | 105.41 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1561.79 | 1390.6 | 1163.65 | 461.34 | 242.23 | 83.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 74.97 | 917.27 | 138.99 | -64.77 | -74.71 | 90.79 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.24 | 13.57 | 8.68 | 8.4 | 81.46 | 36.77 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6284.37 | 4933.07 | 4093.24 | 3419.47 | 3036.84 | 3663.91 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -114.33 | -49.11 | -22.28 | -4.29 | -13.08 | -5.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -868.99 | 60.64 | -252.71 | -170.16 | -403.37 | 9.15 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -492.83 | 257.44 | 179.41 | -11.43 | -14.29 | 9.69 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1206.71 | -2405.19 | -669.71 | -224.14 | -655.27 | -112.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -20623.08 | -32606.95 | 5007.28 | -11385.75 | -18623.28 | -6784.23 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12022.09 | 9902.22 | -22020.28 | -1888.56 | 3306.25 | -334.2 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -20.57 | 553.7 | 93.68 | -255.15 | -208.11 | -63.27 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16505.89 | 2088.08 | 4248.44 | 5153.23 | 501.5 | 9578.23 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 1027.02 | - | 3926.19 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 34960.56 | 10552.36 | 14076.35 | 23297.38 | 28714.72 | 2949.66 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 10552.36 | 14076.35 | 23297.38 | 28714.72 | 2949.66 | 1839.2 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 24408.2 | -3523.99 | -9221.02 | -5417.34 | 25765.06 | 1110.46 | - | - | - |