和远气体002971核心经营数据 |
3205 ℃ |
|
当前股价：41.21，市值：87
亿，动态市盈率PE：164.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.93%。 其中，历史营业增长率：18.55%，净利增长率：11.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21123.5 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | - | 173597.12 | 130137.01 | 120686.92 | 114376.04 | 108808.29 | 61174.49 | 52784.97 | 45344.61 | 43995.68 |
| 总资产(万) | - | 572319.71 | 407455.48 | 293977.63 | 233186.17 | 182299.66 | 122496.55 | 102916.4 | 88654.07 | 81954.62 |
| 营业收入(万) | - | 153299.28 | 165455.54 | 132160.74 | 99179.47 | 82414.48 | 66562.37 | 62461.66 | 57520.34 | 40600.09 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.35 | 25.19 | 33.25 | 20.34 | 23.82 | 6.57 | 8.59 | 41.68 | 33.76 |
| 营业成本(万) | - | 123428.06 | 135124.08 | 102945.5 | 70698.56 | 53198.61 | 37316.17 | 35284.14 | 35138.69 | 24008.53 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -8.66 | 31.26 | 45.61 | 32.9 | 42.56 | 5.76 | 0.41 | 46.36 | 32.11 |
| 毛利率(%) | - | 19.49 | 18.33 | 22.11 | 28.72 | 35.45 | 43.94 | 43.51 | 38.91 | 40.87 |
| 三项费用(万) | - | 19372.65 | 17332.94 | 17202.72 | 17409.34 | 18022.8 | 17458.98 | 15768.54 | 14558.97 | 9825.59 |
| 费用增长率(%) | -100 | 11.77 | 0.76 | -1.19 | -3.4 | 3.23 | 10.72 | 8.31 | 48.17 | 15.05 |
| 费用率(%) | - | 64.85 | 57.15 | 58.88 | 61.13 | 61.69 | 59.7 | 58.02 | 65.05 | 59.22 |
| 净利润(万) | - | 7383 | 8377.86 | 7516.69 | 9022.91 | 8709.5 | 8452.79 | 7535.92 | 4496.31 | 4099.53 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -11.87 | 11.46 | -16.69 | 3.6 | 3.04 | 12.17 | 67.6 | 9.68 | 104.64 |
| 经营现金流(万) | - | 16505.89 | 2088.08 | 4248.44 | 5153.23 | 501.5 | 9578.23 | 7539.43 | 4448.27 | 3484.51 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 690.48 | -50.85 | -17.56 | 927.56 | -94.76 | 27.04 | 69.49 | 27.66 | 35.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.24 | 0.25 | 0.57 | 0.57 | 0.06 | 1.13 | 1 | 0.99 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.86 | 6.68 | 6.4 | 8.09 | 10.25 | 14.83 | 15.36 | 10.07 | 11.09 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.61 | 3.37 | 4.81 | 7.42 | 10.09 | 11.31 | 336 | 209.7 | 193.22 |
| 资本支出(万) | - | 111967.19 | 45654.72 | 60568.81 | 34470.73 | 13761.24 | 9090.45 | 5380.5 | 5696.75 | 12007.3 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13658 | 11715 | 9116 | 6167 | 5140 | 4589 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 156626.22 | 129231.88 | 120386.45 | 114376.04 | 108808.29 | 61174.49 | 52784.97 | 45344.61 | 43995.68 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 21.2 | 7.35 | 5.25 | 5.12 | 77.87 | 15.89 | 16.41 | 3.07 | 46.9 |
| 自由现金流(万) | - | -90992 | -25563 | -43936 | -19281 | 88 | 3951 | 2155 | -1200 | -7908 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 83.34 | -279.58 | -84.83 | 112.41 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.41 | 8.08 | 7.52 | 7.15 | 6.8 | 5.1 | 4.4 | 3.78 | 3.67 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.35 | 0.52 | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.7 | 0.63 | 0.37 | 0.34 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBBBB | BBBBB | BBBBA | BBBBA | ABABA | ABAAA | BBBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||