郑州银行002936现金流量表 |
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当前股价：1.79，市值：163
亿，动态市盈率PE：8.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.65%。 其中，历史营业增长率：17.65%，净利增长率：33.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 4357645.7 | 2325327.7 | 1695163.1 | 2189137.9 | 2627961.2 | 2508592.6 | 872353.6 | 4160647.6 | 5154924.4 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 410640.9 | 1076290.7 | - | - | 1587985 | 571880 | 253415 | 152255 | 7700 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 2052059.2 | 2131063.6 | 2084850.8 | 1855196.1 | 1619735.3 | 1375642.9 | 1287551.5 | 1151940.7 | 895958.4 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 74328 | 85199 | 158556.4 | 60864.2 | 68536.4 | 4294.6 | 55867.4 | 32824.3 | 48423.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7747040.6 | 7246415.3 | 5046304.1 | 5253627.2 | 7334344.4 | 5699825.9 | 4763873.7 | 5893154.6 | 9861670.4 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 3182514.4 | 3624892.9 | 4369263.8 | 5438742.5 | 4705393.4 | 3972146.1 | 3302136.2 | 1795368.5 | 1782104.2 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | 239865 | - | 2589.2 | 20000 | - | - | 34613.4 | 499047 | 371058.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 207804 | 208900.4 | 201105 | 199972.6 | 196438.3 | 189897 | 165010.7 | 141970.6 | 117612.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | 210054.9 | 205581.7 | 214675 | 236694.5 | 240807.4 | 190117.4 | 197820 | 195220.6 | 207458.6 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 101896.7 | 76365 | 132136.4 | 180391.4 | 162972.4 | 21056.9 | 138791.8 | 121287.7 | 63372.4 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 781957.6 | 906975.8 | 949515.4 | 1033122.1 | 1039215.9 | 1024338.8 | 903845 | 645130.2 | 490772.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6870505 | 7081605.1 | 8181305.8 | 9515533.1 | 8452275.3 | 6484906.2 | 7345820.6 | 6091294 | 4458031 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 876535.6 | 164810.2 | -3135001.7 | -4261905.9 | -1117930.9 | -785080.3 | -2581946.9 | -198139.4 | 5403639.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 6904644.7 | 8826751.8 | 11804976 | 22776410.9 | 28085706.9 | 11660692.4 | 16417190.4 | 25156849.2 | 21043449.4 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 692819.2 | 554561.5 | 701385.9 | 1259859.8 | 1546450.7 | 1128676.3 | 1058081.5 | 854529.4 | 667406.4 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 317.7 | 1192 | 392.8 | 174.9 | 49.7 | 476.2 | 2459.8 | 466.3 | 3798.5 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6843.6 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 28443.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7597781.6 | 9382505.3 | 12535197.9 | 24036445.6 | 29632207.3 | 12789844.9 | 17477731.7 | 26018688.5 | 21714654.3 |
| 投资支付的现金(万) | - | 8766651.5 | 9698631.1 | 9709941.1 | 19871153.6 | 27123620.4 | 13050827.5 | 16426020.5 | 28748732.4 | 28455631.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 27177 | 52253.6 | 74149 | 69729.4 | 45144.2 | 90873.8 | 64407.1 | 45647.6 | 89654.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8793828.5 | 9785671.7 | 9784090.1 | 19940883 | 27170822.6 | 13141701.3 | 16490427.6 | 28794380 | 28549844.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1196046.9 | -403166.4 | 2751107.8 | 4095562.6 | 2461384.7 | -351856.4 | 987304.1 | -2775691.5 | -6835190.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2450 | - | - | 55275 | 49000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 16304106.8 | 13939021.7 | 13104003.9 | 14312096.9 | 11592278.6 | 12473828.2 | 11183485.8 | 10321633.7 | 6092756.4 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 463244.1 | - | 270878.6 | 782550.8 | 57242.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16304106.8 | 13939021.7 | 13104003.9 | 14312096.9 | 12057972.7 | 12473828.2 | 11454364.4 | 11159459.5 | 6198998.6 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 15467600 | 13242230 | 12604497.3 | 13621557.3 | 12759014.9 | 11314097.8 | 9154820.8 | 7540888.3 | 4348640 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 314065.5 | 296170.9 | 345395.9 | 321214.5 | 434382.1 | 486306.4 | 398235.3 | 310742.8 | 222969.3 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | - | 266064.4 | 248166 | 245112.5 | 273725.3 | 325589.5 | 346618.5 | 348001 | 193808.2 | 116215.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12827 | 12012.1 | 14639.4 | 13075.2 | 12309.5 | 14736.6 | - | - | 38572.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15794492.5 | 13550413 | 13811166.9 | 13955847 | 13205706.5 | 11815140.8 | 9553056.1 | 7851631.1 | 4610182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 509614.3 | 388608.7 | -707163 | 356249.9 | -1147733.8 | 658687.4 | 1901308.3 | 3307828.4 | 1588816.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 127.4 | 211.7 | 1356.7 | -8678.5 | -12371.1 | 2794.2 | 20040.5 | -20872 | 3588.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 190230.4 | 150464.2 | -1089700.2 | 181228.1 | 183348.9 | -475455.1 | 326706 | 313125.5 | 160853.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1201997.3 | 1051533.1 | 2141233.3 | 1960005.2 | 1776656.3 | 2252111.4 | 1925405.4 | 1612279.9 | 1451426 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1392227.7 | 1201997.3 | 1051533.1 | 2141233.3 | 1960005.2 | 1776656.3 | 2252111.4 | 1925405.4 | 1612279.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 186347 | 185947.9 | 259994.8 | 339795.6 | 332087.1 | 337322 | 310145.6 | 433353.7 | 404458.6 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 195695 | 234637.2 |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 44919.5 | 45844.1 | 46804.2 | 45402.1 | 43953.4 | 47479 | 30190.3 | 26167.7 | 21268.9 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | 283.3 | -1030.4 | 389.7 | 112.2 | 63.8 | 275.8 | -13 | -648.9 | -2445.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -254942.5 | -282556.8 | -367520.7 | -571007.6 | -679280.8 | -617472.5 | -553443.8 | -653467.4 | -612304.3 |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -70219.7 | -30938.8 | -60804.8 | -144768.4 | -218794 | -136263.5 | -246633.9 | -59080.6 | -26543.8 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | -13053.1 | -20065.6 | 27415.3 | 7322.8 | 84256.8 | -89767.2 | 3614.3 | 12527.5 | 4488 |
| 汇兑损益(万) | - | -27.4 | -5615.5 | -67255.3 | 45125.7 | 43417.3 | -29046.6 | -54683.5 | 28599.2 | -19008.2 |
| 预计负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.3 | 527.6 |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | 21217.3 | -150289.3 | -96829.3 | -35624.2 | -63435.4 | -90586.5 | -42098.7 | -29213.9 | -37902 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -3271034 | -3428904.7 | -5265893.9 | -6311788.6 | -6585259.3 | -2899978.9 | -2983109.5 | -3040482.6 | -2525074.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3514697.6 | 3044887 | 1522702.5 | 1637221.5 | 5206614.5 | 2113292.1 | 538068.4 | 2887645.6 | 7961537.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | 876535.6 | 164810.2 | -3135001.7 | -4261905.9 | -1117930.9 | -785080.3 | -2581946.9 | -198139.4 | 5403639.4 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1392227.7 | 1201997.3 | 1051533.1 | 2141233.3 | 1960005.2 | 1776656.3 | 2252111.4 | 1925405.4 | 1612279.9 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 1201997.3 | 1051533.1 | 2141233.3 | 1960005.2 | 1776656.3 | 2252111.4 | 1925405.4 | 1612279.9 | 1451426 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 190230.4 | 150464.2 | -1089700.2 | 181228.1 | 183348.9 | -475455.1 | 326706 | 313125.5 | 160853.9 |