传艺科技002866核心经营数据 |
5049 ℃ |
|
当前股价：22.87，市值：66
亿，动态市盈率PE：106.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.12%。 其中，历史营业增长率：20.41%，净利增长率：13%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 28952.23 | 28952.23 | 28952.23 | 28765.5 | 28625.59 | 24777.54 | 24416.54 | 14362.67 | 10772 |
| 净资产(万) | - | 194618.2 | 207601.46 | 205426.5 | 192829.87 | 176917.95 | 103831.12 | 97074.8 | 89168.18 | 38432.15 |
| 总资产(万) | - | 392779.32 | 424711.96 | 358044.63 | 337899.83 | 270894.62 | 173386.21 | 160325.22 | 108789.68 | 51493.68 |
| 营业收入(万) | - | 195494.8 | 177352.36 | 199870.89 | 192046.22 | 176984.48 | 153393.77 | 114302.78 | 66863.46 | 58203.42 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 10.23 | -11.27 | 4.07 | 8.51 | 15.38 | 34.2 | 70.95 | 14.88 | 44.62 |
| 营业成本(万) | - | 153638.1 | 135089.48 | 151349.05 | 151101.17 | 132226.71 | 120520.1 | 87926.74 | 49852.81 | 41820.49 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.73 | -10.74 | 0.16 | 14.27 | 9.71 | 37.07 | 76.37 | 19.21 | 40.51 |
| 毛利率(%) | - | 21.41 | 23.83 | 24.28 | 21.32 | 25.29 | 21.43 | 23.08 | 25.44 | 28.15 |
| 三项费用(万) | - | 20989.1 | 19588.74 | 20044.35 | 17573.84 | 18918.66 | 16252.04 | 10144.84 | 7642.59 | 6567.52 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.15 | -2.27 | 14.06 | -7.11 | 16.41 | 60.2 | 32.74 | 16.37 | 113.63 |
| 费用率(%) | - | 50.15 | 46.35 | 41.31 | 42.92 | 42.27 | 49.44 | 38.46 | 44.93 | 40.09 |
| 净利润(万) | - | -12548.98 | 2527.82 | 11385.31 | 16441.67 | 13509.66 | 7428.88 | 9630.14 | 7776.63 | 9000.92 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -596.43 | -77.8 | -30.75 | 21.7 | 81.85 | -22.86 | 23.83 | -13.6 | 48.37 |
| 经营现金流(万) | - | 8661.89 | 25497.97 | 44647.19 | 25284.21 | 15693.22 | 9723.61 | 2553.51 | 7682.15 | 3556.35 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -66.03 | -42.89 | 76.58 | 61.12 | 61.39 | 280.79 | -66.76 | 116.01 | -21.69 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.69 | 10.09 | 3.92 | 1.54 | 1.16 | 1.31 | 0.27 | 0.99 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.24 | 1.22 | 5.72 | 8.89 | 9.62 | 7.4 | 10.34 | 12.19 | 26.39 |
| 生产资本回报率(%) | - | -10.01 | 0.23 | 9.01 | 19.38 | 27.75 | 16.21 | 25.52 | 37.37 | 75.62 |
| 资本支出(万) | - | 19065.01 | 61945.64 | 54801.72 | 40520.59 | 16014.72 | 9594.87 | 24316.63 | 8259.64 | 2083.43 |
| 折旧和摊销(万) | - | 16970 | 10929 | 7858 | 6133 | 5380 | 4004 | 2336 | 1535 | 1359 |
| 归属股东权益(万) | - | 200825.97 | 208607.67 | 205543.11 | 192829.87 | 176917.95 | 103831.12 | 97074.8 | 89168.18 | 38432.15 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -3.73 | 1.49 | 6.59 | 8.99 | 70.39 | 6.96 | 8.87 | 132.01 | 29.07 |
| 自由现金流(万) | - | -9442 | -46842 | -35442 | -17946 | 2875 | 1838 | -12350 | 1052 | 8276 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.87 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.94 | 7.21 | 7.1 | 6.7 | 6.18 | 4.19 | 3.98 | 6.21 | 3.57 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.25 | 0.14 | 0.4 | 0.57 | 0.47 | 0.3 | 0.39 | 0.54 | 0.84 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCB | BBACB | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||