视源股份002841现金流量表 |
6638 ℃ |
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当前股价：38.99，市值：271
亿，动态市盈率PE：24.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.73%。 其中，历史营业增长率：24.29%，净利增长率：23.59%； 未来三年预估净利增长率：16.49% （26E:15.04%, 27E:17.76%, 28E:16.71%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2375000.87 | 2344501.4 | 2406149.69 | 2394559.56 | 1788658.98 | 1893260.02 | 1868369.09 | 1134711.29 | 869006.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | 55760.49 | 31692.09 | 24418.21 | 30876.16 | 19209.68 | 10570.93 | 13825.35 | 10510.01 | 5035.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28027.88 | 37007.11 | 32365.18 | 21062.44 | 27165.93 | 25086.2 | 19055.58 | 10049.18 | 4696.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2458789.24 | 2413200.59 | 2462933.08 | 2446498.17 | 1835034.6 | 1928917.14 | 1901250.02 | 1155270.47 | 878738.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1913613.02 | 1848109.51 | 1814190.38 | 1814335.63 | 1346474.18 | 1371148.1 | 1522854.47 | 908680.32 | 691897.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 294256.03 | 274846.58 | 229193.4 | 204027.85 | 154846.98 | 146448.4 | 99714.76 | 70239.07 | 51352.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 52017 | 74466.05 | 86153.57 | 54741.28 | 55890.55 | 66535.32 | 41327.25 | 36139.32 | 27698.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 73430.06 | 104188.4 | 96794.69 | 103228.5 | 79071.08 | 107406.51 | 59088.12 | 48502.56 | 32282.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2333316.11 | 2301610.54 | 2226332.05 | 2176333.26 | 1636282.8 | 1691538.33 | 1722984.6 | 1063561.27 | 803230.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 125473.13 | 111590.05 | 236601.03 | 270164.91 | 198751.8 | 237378.81 | 178265.42 | 91709.2 | 75508.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 867471.34 | 1145392.37 | 75000 | 90940.03 | 272622.32 | 146723.21 | 118200 | 83776.78 | 4915.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16969.31 | 47801.95 | 6784.42 | 9284.53 | 7472.25 | 2148.42 | 2154.9 | 1262.97 | 784 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 223.41 | 355.54 | 1997.67 | 2466.13 | 2111.5 | 223.7 | 1361.32 | 73.57 | 22.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10.88 | - | 174 | 497.26 | 2839 | - | - | 3.52 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 318.78 | - | - | - | 125.66 | - | 300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 884674.94 | 1193868.64 | 83956.09 | 103187.95 | 285045.07 | 149221 | 121716.22 | 85416.84 | 5722.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 100998.96 | 173150.08 | 96607.9 | 68534.22 | 45878.98 | 47015.93 | 49547.51 | 32892.59 | 15690.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 825638.26 | 1071209.99 | 475173.88 | 157792.33 | 463787.28 | 312119.14 | 114608 | 125451.03 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 923.05 | 20447.97 | - | 6141.15 | - | 1325.86 | 5717.14 | 98 | -9.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 946.28 | - | 1211.1 | - | - | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 927560.27 | 1264808.04 | 571781.78 | 233413.99 | 509666.26 | 361672.03 | 169872.65 | 158441.62 | 16081.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -42885.33 | -70939.4 | -487825.69 | -130226.04 | -224621.2 | -212451.03 | -48156.43 | -73024.79 | -10358.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11866.84 | 3117.36 | 215242.2 | 2211.54 | 2500 | - | 16414.15 | 85537.72 | 170 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 837.07 | 3117.36 | 1334 | 2211.54 | 2500 | - | 1482 | 1048 | 170 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 141255.41 | 153902.55 | 115851.44 | 79038.33 | 73889.46 | 113279.57 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 223290.49 | 126523.82 | 118059.32 | 97240.61 | 77501.85 | 11313.7 | 462.54 | 6128.29 | 3686.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 376412.74 | 283543.72 | 449152.97 | 178490.49 | 153891.31 | 124593.26 | 17876.68 | 91666.01 | 3856.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 192428.2 | 83680.81 | 98682.55 | 51525.58 | 31501.33 | 21474.68 | 2600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 66125.43 | 78590.4 | 64037.87 | 68196.95 | 50667.92 | 35898.44 | 24453.98 | 17001 | 30789 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1633.13 | 736.35 | 929.2 | - | - | 320.5 | - | 54 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 180334.54 | 167666.5 | 73795.8 | 49840.19 | 80552.54 | 22326.88 | 209.02 | 6577.38 | 291.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 438888.16 | 329937.7 | 236516.22 | 169562.72 | 162721.8 | 79700 | 27263 | 23578.38 | 31080.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -62475.42 | -46393.98 | 212636.74 | 8927.77 | -8830.49 | 44893.27 | -9386.32 | 68087.63 | -27223.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 718.19 | 2406.66 | 11436.17 | -2615.56 | -2372.46 | -511.67 | -1682.44 | -2172.79 | 1234.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 20830.57 | -3336.68 | -27151.74 | 146251.08 | -37072.34 | 69309.38 | 119040.23 | 84599.27 | 39160.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 468138.55 | 471475.23 | 498626.97 | 352375.89 | 389448.23 | 320138.85 | 201098.62 | 116499.35 | 77338.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 488969.13 | 468138.55 | 471475.23 | 498626.97 | 352375.89 | 389448.23 | 320138.85 | 201098.62 | 116499.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 103614.85 | 139973.31 | 212080.21 | 170349.38 | 191182.55 | 161229.07 | 106104.31 | 68994.13 | 74207.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 12750.3 | 10692.72 | 18975.96 | 29195.17 | 15328.03 | 16778.78 | 15746.49 | 4882.93 | 4208.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25321.72 | 18363.56 | 15275.85 | 14751.35 | 11367.09 | 9605.63 | 6410.34 | 4225.64 | 2367.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4028.01 | 3311.59 | 2393.5 | 2126.92 | 1783.21 | 1488.12 | 859.83 | 610.81 | 624.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1863.3 | 1469.17 | 1093.4 | 1222.29 | 1574.26 | 1642.16 | 1164.65 | 588.29 | 210.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.57 | -89.27 | -1704.82 | -1548.56 | -1290.11 | -92.9 | -732.8 | -131.07 | 88.21 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 302.75 | 373.05 | 109.71 | 752.94 | 147.17 | 117.59 | 94.43 | 6.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -949.28 | -3603.86 | -3590.42 | -1351.52 | 2456.5 | -1201.5 | -1955.96 | 8961.36 | -7005.4 |
| 财务费用(万) | - | -1557.83 | 5215.7 | 10919.29 | 6509.44 | 8651.97 | 5665.82 | 3186.45 | 2227.25 | -1234.16 |
| 投资损失(万) | - | -16420.18 | -17942.96 | -22351.55 | -20328.37 | -11203.99 | -2046.25 | 379.3 | -2990.85 | -7411.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3087.62 | -4145.87 | -9064.53 | -10166.08 | -6477.17 | -4799.17 | -4302.59 | -863.72 | -549.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1782.26 | -1512 | 453.12 | 2146.77 | 402.84 | 66.24 | 48.06 | -1036.64 | 1244.19 |
| 存货的减少(万) | - | -8460.11 | -31824.86 | 51833.1 | -56825.34 | -42153.89 | 10697.52 | -56236.79 | -34513.93 | -33971.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12754.57 | -43209.95 | -18960.29 | -3410.64 | -14747.38 | -28479.32 | 8253.84 | -24124.37 | 3239.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10560.1 | 33081.18 | -29707.37 | 119513.66 | 42649.67 | 57155.28 | 91485.42 | 61896.7 | 39490.11 |
| 其他(万) | - | 8974.22 | -1937.25 | 6246.33 | 15614.17 | -918.97 | 9551.77 | 7760.47 | 2976.19 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 125473.13 | 111590.05 | 236601.03 | 270164.91 | 198751.8 | 237378.81 | 178265.42 | 91709.2 | 75508.38 |
| 现金的期末余额(万) | - | 488969.13 | 468138.55 | 471475.23 | 498626.97 | 352375.89 | 389448.23 | 320138.85 | 201098.62 | 116499.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 468138.55 | 471475.23 | 498626.97 | 352375.89 | 389448.23 | 320138.85 | 201098.62 | 116499.35 | 77338.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 20830.57 | -3336.68 | -27151.74 | 146251.08 | -37072.34 | 69309.38 | 119040.23 | 84599.27 | 39160.77 |