贝肯能源002828现金流量表 |
4034 ℃ |
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当前股价：9.11，市值：18
亿，动态市盈率PE：56.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.29%。 其中，历史营业增长率：1.93%，净利增长率：0.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71813.17 | 79502.84 | 71097.34 | 63536.89 | 82126.21 | 93411.44 | 38776.99 | 35391.49 | 57510.14 | 71981.65 |
| 收到的税费返还(万) | 125.48 | 635.85 | 104.92 | 1441.86 | 1335.5 | 1944.77 | 25.76 | 696.45 | 185.65 | 379.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1614.18 | 2110.35 | 2713.77 | 3618.33 | 849.47 | 994.5 | 944.08 | 1420.31 | 521.64 | 976.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73552.83 | 82249.04 | 73916.03 | 68597.07 | 84311.18 | 96350.71 | 39746.84 | 37508.25 | 58217.42 | 73337.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39410.71 | 43543.24 | 42726.7 | 32766.93 | 55496.94 | 50972.33 | 13191.02 | 13290.89 | 26348 | 29281.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13310.14 | 16159.53 | 18818.81 | 22460.77 | 25068.67 | 19887.57 | 9615.76 | 9524.54 | 12682.38 | 15250.03 |
| 支付的各项税费(万) | 4532.25 | 4491.26 | 2483.49 | 2684 | 4309.44 | 4025.48 | 3355.15 | 5113.31 | 6853.75 | 5867.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6320.61 | 6471.82 | 4905.5 | 5181.51 | 7724.68 | 4352.83 | 4366.53 | 1539.69 | 3123.09 | 3439.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63573.7 | 70665.85 | 68934.51 | 63093.2 | 92599.73 | 79238.21 | 30528.46 | 29468.43 | 49007.22 | 53838.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9979.13 | 11583.19 | 4981.52 | 5503.87 | -8288.55 | 17112.5 | 9218.38 | 8039.82 | 9210.21 | 19498.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14137.17 | 17720.19 | 12144.5 | 52120.36 | 43913.88 | 17507.46 | 39559.38 | - | 110.55 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32.47 | 142.04 | 29.41 | 80.11 | 230.55 | 346.96 | 526.52 | 19.07 | 18.88 | 45.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3304.22 | 901.78 | 116.9 | 0.82 | 11.84 | 340.62 | 97.03 | 167.09 | 55.69 | 41.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1549.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19023.18 | 18764.01 | 12290.81 | 52201.29 | 44156.27 | 18195.04 | 40182.93 | 186.16 | 185.12 | 86.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1486.75 | 3744.73 | 4348.54 | 14737.17 | 35449.4 | 14440.85 | 22672.96 | 3773.61 | 5383.17 | 11241.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 13783.15 | 16631.63 | 10324 | 52975.25 | 36244.19 | 18070.28 | 46861.76 | 108.6 | - | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5320.69 | - | 328.79 | 1973.54 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15304.75 | 20376.36 | 19993.23 | 67712.42 | 72022.38 | 34484.67 | 69534.71 | 3882.21 | 5383.17 | 11541.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3718.43 | -1612.35 | -7702.42 | -15511.13 | -27866.11 | -16289.63 | -29351.78 | -3696.05 | -5198.05 | -11454.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 450 | - | - | 1156 | 3470.24 | 3916.75 | 33106.88 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 450 | - | - | 1156 | 2771.54 | 326.46 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 38400 | 37141.4 | 49411.88 | 41985 | 42728.86 | 22720 | 2000 | 8400 | 16500 | 15349.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5153.67 | 10464.48 | 9134.2 | 37423.4 | 10052.57 | 16750.24 | 5867.57 | 4317.86 | 3596.22 | 941.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43553.67 | 48055.88 | 58546.08 | 79408.4 | 53937.43 | 42940.48 | 11784.32 | 45824.74 | 20096.22 | 16291.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40224.03 | 47703.08 | 44192.42 | 32337.86 | 21896 | 7000 | 8400 | 13500 | 13600 | 11261.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2041.3 | 4206.11 | 3475.4 | 4075.42 | 2767.83 | 1566.22 | 1522.22 | 2729.27 | 2793.19 | 2763.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 28.73 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9560.08 | 11529.71 | 10123.42 | 38112.29 | 14202.51 | 16742.07 | 5623.43 | 4299.38 | 6228.68 | 1592.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51825.41 | 63438.9 | 57791.24 | 74525.57 | 38866.35 | 25308.28 | 15545.65 | 20528.65 | 22621.87 | 15617.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8271.74 | -15383.02 | 754.85 | 4882.83 | 15071.08 | 17632.19 | -3761.32 | 25296.08 | -2525.65 | 673.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -39.66 | 266.52 | -461.52 | -186.4 | 203.66 | 37.74 | -32.99 | 97.27 | 66.45 | 2.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5386.16 | -5145.66 | -2427.57 | -5310.83 | -20879.92 | 18492.81 | -23927.71 | 29737.12 | 1552.97 | 8720.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7324.49 | 12470.14 | 14897.71 | 20208.54 | 41088.46 | 22595.64 | 46523.36 | 16786.23 | 15233.26 | 6512.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12710.65 | 7324.49 | 12470.14 | 14897.71 | 20208.54 | 41088.46 | 22595.64 | 46523.36 | 16786.23 | 15233.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4758.09 | -33113.09 | 2955.12 | 2697.4 | 4351.15 | 4587.13 | 7029.98 | 6272.96 | 6607.75 | 6893.13 |
| 资产减值准备(万) | 418.56 | 15354.68 | 230.45 | 2458.04 | 4801.79 | 2062.02 | 1136.25 | -407.83 | 522.56 | -439.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9132.22 | 11680.95 | 11854.27 | 11513.1 | 8290.51 | 6270.66 | 5190.29 | 4856.51 | 5439.32 | 5343.24 |
| 无形资产摊销(万) | 436.31 | 305.39 | 169.43 | 48.58 | 43.78 | 35.88 | 33.06 | 35.07 | 41.12 | 29.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2137.56 | 1318.97 | 1987.77 | 1130.61 | 189.8 | 10.94 | 10.94 | 41.7 | 69.63 | 39.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 416.95 | -176.2 | -33.2 | 40.18 | -19.68 | 35.05 | 86.82 | -20.47 | -143.97 | 74.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 105.78 | 39.37 | 3.72 | 97.4 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2413.07 | -2543.85 | -453.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2076.51 | 2243.87 | 2269.47 | 3131.51 | 1161.19 | 92.34 | -38.6 | 392.01 | 574.83 | 566.12 |
| 投资损失(万) | 631.62 | -679.45 | 18.89 | -131.34 | -28.08 | -313.74 | -526.52 | -6.94 | -18.88 | -64.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -30.38 | -804.32 | 207.02 | -108.97 | -1090.27 | -780.11 | -324.64 | 101.61 | -258.91 | 91.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -262.3 | 444.58 | 216.1 | 663.88 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 259.36 | 685.07 | 554.63 | -4007.14 | 10065.3 | -14511.66 | -10680.64 | 3347.62 | 3340.03 | -3785.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1707.4 | 32921.23 | -23209.09 | -24493.51 | -73777.1 | -10892.67 | -24847.75 | -327.93 | -8075.86 | 11179.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9386.91 | -17783.99 | 8659.59 | 13669.37 | 38212.33 | 29710.71 | 31009.58 | -6632.62 | 413.07 | -1191.88 |
| 其他(万) | 43.73 | -175.06 | -537.49 | -1111.57 | -586.65 | 805.96 | 1139.63 | 388.12 | 699.52 | 763.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9979.13 | 11583.19 | 4981.52 | 5503.87 | -8288.55 | 17112.5 | 9218.38 | 8039.82 | 9210.21 | 19498.95 |
| 现金的期末余额(万) | 12710.65 | 7324.49 | 12470.14 | 14897.71 | 20208.54 | 41088.46 | 22595.64 | 46523.36 | 16786.23 | 15233.26 |
| 现金的期初余额(万) | 7324.49 | 12470.14 | 14897.71 | 20208.54 | 41088.46 | 22595.64 | 46523.36 | 16786.23 | 15233.26 | 6512.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5386.16 | -5145.66 | -2427.57 | -5310.83 | -20879.92 | 18492.81 | -23927.71 | 29737.12 | 1552.97 | 8720.55 |