博迈科603727核心经营数据 |
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当前股价：12.01，市值：34
亿，动态市盈率PE：32.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.53%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:111.30%, 26E:48.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28171.93 | 28171.93 | 28833.43 | 23419.44 | 23414.5 | 23414.5 | 23414.5 | 23414.5 | 17544.5 | 17544.5 |
| 净资产(万) | 321108.68 | 332863.16 | 333331 | 244324.73 | 233453.34 | 240291.32 | 242814.36 | 238921.23 | 100988.85 | 79065.05 |
| 总资产(万) | 480017.57 | 515163.37 | 527829.63 | 424406.4 | 315556.65 | 279149.62 | 283745.98 | 341548.68 | 244857.62 | 157463.88 |
| 营业收入(万) | 179898.94 | 321687.27 | 408112.45 | 257933.03 | 135409.78 | 39662.63 | 48914.22 | 268442.58 | 229350.44 | 123385.35 |
| 营业收入增长率(%) | -44.08 | -21.18 | 58.22 | 90.48 | 241.4 | -18.91 | -81.78 | 17.04 | 85.88 | 50.77 |
| 营业成本(万) | 164667.5 | 283928.12 | 364430.55 | 232031.73 | 118282.88 | 34326.94 | 37844.98 | 202035.68 | 179565.85 | 92654.11 |
| 营业成本增长率(%) | -42 | -22.09 | 57.06 | 96.17 | 244.58 | -9.3 | -81.27 | 12.51 | 93.8 | 50.79 |
| 毛利率(%) | 8.47 | 11.74 | 10.7 | 10.04 | 12.65 | 13.45 | 22.63 | 24.74 | 21.71 | 24.91 |
| 三项费用(万) | 12328.15 | 18158.06 | 7774.8 | 7445.7 | 9239.23 | 5944.06 | 9737.28 | 36271.2 | 23126.64 | 13627.59 |
| 费用增长率(%) | -32.11 | 133.55 | 4.42 | -19.41 | 55.44 | -38.96 | -73.15 | 56.84 | 69.7 | 14.84 |
| 费用率(%) | 80.94 | 48.09 | 17.8 | 28.75 | 53.95 | 111.4 | 87.97 | 54.62 | 46.45 | 44.34 |
| 净利润(万) | -7547.67 | 6461.74 | 16617.47 | 13161.61 | 3465.42 | 715.28 | 10985.69 | 23302.2 | 21921.16 | 14471.61 |
| 净利润增长率(%) | -216.81 | -61.11 | 26.26 | 279.8 | 384.48 | -93.49 | -52.86 | 6.3 | 51.48 | 86.67 |
| 经营现金流(万) | 51455.79 | 40431.39 | -32726.86 | 38329.54 | -4472.4 | -36724.44 | -15619.9 | 77626.38 | 21520.42 | 27993.81 |
| 现金流增长率(%) | 27.27 | -223.54 | -185.38 | -957.02 | -87.82 | 135.11 | -120.12 | 260.71 | -23.12 | 33.38 |
| 净利润现金比(-) | -6.82 | 6.26 | -1.97 | 2.91 | -1.29 | -51.34 | -1.42 | 3.33 | 0.98 | 1.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.31 | 1.94 | 5.75 | 5.51 | 1.46 | 0.3 | 4.56 | 13.71 | 24.35 | 20.15 |
| 生产资本回报率(%) | -7.27 | 3.23 | 10.03 | 8.79 | 2.14 | 1.1 | 11.68 | 23.02 | 20.84 | 15.62 |
| 资本支出(万) | 4096.08 | 1551.21 | 18849.24 | 33530.64 | 34460.28 | 10328.48 | 2587.33 | 12037.78 | 11487.95 | 23128.16 |
| 折旧和摊销(万) | 12498 | 14077 | 13597 | 10172 | 8530 | 8253 | 8690 | 9505 | 8226 | 6954 |
| 归属股东权益(万) | 321093.56 | 332848.07 | 333315.93 | 244309.7 | 233453.34 | 240291.32 | 242814.36 | 238921.23 | 100988.85 | 79065.05 |
| 股东权益增长率(%) | -3.53 | -0.14 | 36.43 | 4.65 | -2.85 | -1.04 | 1.63 | 136.58 | 27.73 | 22.4 |
| 自由现金流(万) | 854 | 18988 | 11365 | -10197 | -22465 | -1360 | 17088 | 20769 | 18659 | -1703 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.31 | -1195.65 | -84.49 |
| 每股股东权益(元) | 11.4 | 11.81 | 11.56 | 10.43 | 9.97 | 10.26 | 10.37 | 10.2 | 5.76 | 4.51 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.23 | 0.58 | 0.56 | 0.15 | 0.03 | 0.47 | 1 | 1.25 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CACCA | CAACA | CBCCB | CCCCB | BCCCA | BBABA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | -++ | +-+ | -+- | -+- | --- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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