贝肯能源002828核心经营数据 |
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当前股价：9.11，市值：18
亿，动态市盈率PE：56.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.29%。 其中，历史营业增长率：1.93%，净利增长率：0.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20098.76 | 20098.76 | 20098.76 | 20098.76 | 20320.27 | 20457.8 | 11977 | 11720 | 8790 | 8790 |
| 净资产(万) | 61227.68 | 61764.12 | 101573.77 | 98923.5 | 102099.06 | 98941.9 | 90776.59 | 84034.34 | 47468.42 | 42355.52 |
| 总资产(万) | 192311.4 | 202317.01 | 276480.47 | 262948.97 | 252269.3 | 188039.05 | 144490.47 | 114820.29 | 94276.55 | 89444.61 |
| 营业收入(万) | 98102.08 | 66913.51 | 114338.28 | 93575.36 | 140805.46 | 90442.61 | 64936.76 | 42803.67 | 72994.1 | 66365.21 |
| 营业收入增长率(%) | 46.61 | -41.48 | 22.19 | -33.54 | 55.68 | 39.28 | 51.71 | -41.36 | 9.99 | -36.95 |
| 营业成本(万) | 80075.14 | 68603.12 | 94514.95 | 72396.09 | 118688.37 | 71897.7 | 45332.67 | 30975.39 | 56797.06 | 51210.7 |
| 营业成本增长率(%) | 16.72 | -27.42 | 30.55 | -39 | 65.08 | 58.6 | 46.35 | -45.46 | 10.91 | -38.62 |
| 毛利率(%) | 18.38 | -2.53 | 17.34 | 22.63 | 15.71 | 20.5 | 30.19 | 27.63 | 22.19 | 22.84 |
| 三项费用(万) | 11534.26 | 10394.33 | 11320.51 | 13712.52 | 10608.49 | 10061.39 | 10179.05 | 5334.83 | 7600.14 | 7792.77 |
| 费用增长率(%) | 10.97 | -8.18 | -17.44 | 29.26 | 5.44 | -1.16 | 90.8 | -29.81 | -2.47 | -6.18 |
| 费用率(%) | 63.98 | -615.19 | 57.11 | 64.75 | 47.97 | 54.25 | 51.92 | 45.1 | 46.92 | 51.42 |
| 净利润(万) | 4758.09 | -33113.09 | 2955.12 | 2697.4 | 4351.15 | 4587.13 | 7029.98 | 6272.96 | 6607.75 | 6893.13 |
| 净利润增长率(%) | -114.37 | -1220.53 | 9.55 | -38.01 | -5.14 | -34.75 | 12.07 | -5.07 | -4.14 | -30.35 |
| 经营现金流(万) | 9979.13 | 11583.19 | 4981.52 | 5503.87 | -8288.55 | 17112.5 | 9218.38 | 8039.82 | 9210.21 | 19498.95 |
| 现金流增长率(%) | -13.85 | 132.52 | -9.49 | -166.4 | -148.44 | 85.63 | 14.66 | -12.71 | -52.77 | 46.97 |
| 净利润现金比(-) | 2.1 | -0.35 | 1.69 | 2.04 | -1.9 | 3.73 | 1.31 | 1.28 | 1.39 | 2.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.74 | -40.55 | 2.95 | 2.68 | 4.33 | 4.84 | 8.04 | 9.54 | 14.71 | 17.4 |
| 生产资本回报率(%) | 8.91 | -50.09 | 4.65 | 3.9 | 6.56 | 9.57 | 17.86 | 25.23 | 22.01 | 21.64 |
| 资本支出(万) | 1486.75 | 3744.73 | 4348.54 | 14737.17 | 35449.4 | 14440.85 | 22672.96 | 3773.61 | 5383.17 | 11241.2 |
| 折旧和摊销(万) | 11706 | 13305 | 14011 | 12692 | 8524 | 6317 | 5234 | 4933 | 5550 | 5412 |
| 归属股东权益(万) | 60332.74 | 58178.63 | 96688.13 | 97846.93 | 97187.08 | 95722.12 | 90450.31 | 83901.61 | 47350.58 | 42328.78 |
| 股东权益增长率(%) | 3.7 | -39.83 | -1.18 | 0.68 | 1.53 | 5.83 | 7.81 | 77.19 | 11.86 | 14.82 |
| 自由现金流(万) | 14537 | -22310 | 11657 | 448 | -22575 | -3579 | -10437 | 7420 | 6689 | 1071 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 10.93 | 524.56 | -250.85 |
| 每股股东权益(元) | 3 | 2.89 | 4.81 | 4.87 | 4.78 | 4.68 | 7.55 | 7.16 | 5.39 | 4.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | -1.59 | 0.1 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.58 | 0.53 | 0.74 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CACCB | CBACB | BBACB | CBCCA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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