和胜股份002824现金流量表 |
4610 ℃ |
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当前股价：17.45，市值：49
亿，动态市盈率PE：52.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.25%。 其中，历史营业增长率：14.26%，净利增长率：11.58%； 未来三年预估净利增长率：34.41% （24E:22.87%, 25E:43.96%, 26E:37.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 264635.35 | 371494.42 | 257458.65 | 142394.71 | 128538.87 | 110239.43 | 87972.24 | 80160.12 | 77196.58 | 75951.76 |
| 收到的税费返还(万) | 140.28 | 38.55 | 166.41 | 121.99 | 707.86 | 181.46 | 6.78 | 48.35 | 2.06 | 55.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2612.19 | 2904.03 | 539.84 | 841.12 | 978.13 | 1839.04 | 1404.09 | 739.92 | 421.43 | 395.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 267387.82 | 374437 | 258164.9 | 143357.82 | 130224.86 | 112259.93 | 89383.11 | 80948.39 | 77620.07 | 76403.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 213324.53 | 297892.39 | 201445.24 | 107663.04 | 95116.79 | 89035.7 | 68192.19 | 59643.02 | 52872.9 | 51415.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47534.93 | 42932.78 | 30105.86 | 22067.66 | 22885.07 | 17535.28 | 12687.56 | 11316.85 | 10470.61 | 9540.32 |
| 支付的各项税费(万) | 10995.92 | 10311.66 | 5801.42 | 3345.16 | 2202.6 | 2657.24 | 2547.05 | 3642.64 | 2425.73 | 1881.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8805.26 | 7372.08 | 8355.91 | 6549.37 | 5863.85 | 6811.03 | 4696.6 | 3569.32 | 2925 | 3304.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 280660.63 | 358508.91 | 245708.42 | 139625.24 | 126068.31 | 116039.25 | 88123.4 | 78171.83 | 68694.24 | 66141.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13272.81 | 15928.09 | 12456.48 | 3732.58 | 4156.55 | -3779.32 | 1259.71 | 2776.56 | 8925.83 | 10261.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3800 | - | 574.11 | - | - | 44810 | 48200.12 | 12695.09 | 2550 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 113.88 | 72 | - | 7.25 | -42.01 | 183.36 | 270.28 | 11.47 | 25.11 | 26.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 141.24 | 426.59 | 1774.59 | 98.17 | 93.95 | 21.54 | 167.28 | - | - | 7.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3 | 308.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4058.12 | 807 | 2348.7 | 105.42 | 51.94 | 45014.89 | 48637.68 | 12706.56 | 2575.11 | 34.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26829.08 | 36131.13 | 20644.67 | 8172.5 | 12099.21 | 15726.35 | 5942.28 | 3555.87 | 5748.11 | 8131.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3086.25 | 300 | - | 142.2 | 38384.97 | 58900.12 | 12476.89 | 2400 | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 734.65 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26829.08 | 39217.38 | 20944.67 | 8172.5 | 12976.06 | 54111.32 | 64842.4 | 16032.76 | 8148.11 | 8325.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22770.96 | -38410.38 | -18595.97 | -8067.09 | -12924.12 | -9096.43 | -16204.72 | -3326.2 | -5573 | -8291.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1061.21 | 29830.84 | 2518.15 | - | 34.16 | 3227.12 | 27136 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60890 | 40480 | 35394.96 | 28250.93 | 31509.7 | 13519.89 | 141.64 | 28342.61 | 24280.37 | 20474.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 130 | 599.84 | - | 480 | 1987.77 | 1500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61951.21 | 70310.84 | 37913.1 | 28380.93 | 32143.7 | 16747.01 | 27757.64 | 30330.38 | 25780.37 | 20474.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15420 | 32624.35 | 26409.81 | 20179.5 | 19334.63 | 1010 | 8929.35 | 25178.3 | 27335.17 | 20714.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7760.96 | 5726.3 | 2103.09 | 1600.93 | 1793.76 | 1743.14 | 2153.98 | 2386.43 | 2449.81 | 2423.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6195.34 | 1717.73 | 1529.15 | 684.58 | 586.64 | 100 | 611.8 | 2646.8 | 280 | 400 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29376.3 | 40068.38 | 30042.04 | 22465.01 | 21715.02 | 2853.14 | 11695.13 | 30211.54 | 30064.97 | 23537.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32574.91 | 30242.46 | 7871.06 | 5915.92 | 10428.68 | 13893.87 | 16062.51 | 118.84 | -4284.61 | -3062.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.78 | 6.37 | -6.46 | -86.35 | 129.74 | -4.15 | -142.87 | 39.52 | 127.4 | 26.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3464.09 | 7766.54 | 1725.12 | 1495.07 | 1790.85 | 1013.97 | 974.63 | -391.27 | -804.38 | -1066.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17957.75 | 10191.21 | 8466.09 | 6971.03 | 5180.18 | 4166.21 | 3191.59 | 3582.86 | 4387.24 | 5453.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14493.66 | 17957.75 | 10191.21 | 8466.09 | 6971.03 | 5180.18 | 4166.21 | 3191.59 | 3582.86 | 4387.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14227.35 | 21325.66 | 21284.99 | 7829.24 | 1394.56 | 1908.45 | 6499.42 | 7501.55 | 5142.61 | 4299.16 |
| 资产减值准备(万) | 763.36 | 1332.38 | 766.55 | 1266.95 | 1224.27 | 370.83 | 122.27 | 277.11 | -774.21 | 443.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7894.47 | 6711.59 | 6132.63 | 5665.54 | 5051.43 | 3582.89 | 2703.61 | 2607.88 | 2174.69 | 1731.56 |
| 无形资产摊销(万) | 633.81 | 403.81 | 276.45 | 267.71 | 262.2 | 177.4 | 160.52 | 161.56 | 161.47 | 161.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 564.98 | 437.28 | 200.39 | 339.12 | 210.92 | 143.43 | 28.62 | 12.57 | 34.16 | 26.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 232.87 | -326.41 | -8.05 | -4.6 | 17.44 | -1.89 | 20.97 | - | - | -5.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.24 | 3.81 | 28.6 | 321.8 | 45.97 | 70.54 | 65.91 | 39.04 | 154.59 | 138.9 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 375.89 | -86.29 | -264.21 | -7.1 | -4.72 | -34.06 | - | 14.34 | 109.91 |
| 财务费用(万) | 1995.28 | 1981.38 | 1170.96 | 1485.98 | 1183.07 | 562.83 | 248.91 | 362.12 | 355.81 | 281.51 |
| 投资损失(万) | -77.63 | -72 | - | 7.79 | 42.01 | -183.36 | -467.68 | -4.07 | 29.09 | 17.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | 167 | 218.84 | -641.12 | 50.24 | -69.99 | -121.42 | -37.04 | -9.24 | 196.18 | -131.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -668.65 | -102.07 | -43.08 | 646.54 | 30.53 | -7.59 | 5.11 | - | - | -17.18 |
| 存货的减少(万) | -1503.42 | -12745.5 | -12794.05 | -2993.93 | -3031.07 | -4348.85 | -699.24 | -3876.47 | 1082.36 | 1068.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34463.56 | -26432.51 | -38494.66 | -13385.93 | -16113.13 | -10376.49 | -5717.88 | -5803.44 | -300.56 | -1402.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5534.38 | 19500.02 | 32315.1 | 2203.97 | 13286.29 | 4448.64 | -1639.74 | 1523.79 | 655.3 | 3539.91 |
| 其他(万) | -342.01 | 1754.81 | 1225.12 | 296.37 | 629.16 | - | - | -15.85 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13272.81 | 15928.09 | 12456.48 | 3732.58 | 4156.55 | -3779.32 | 1259.71 | 2776.56 | 8925.83 | 10261.38 |
| 现金的期末余额(万) | 14493.66 | 17957.75 | 10191.21 | 8466.09 | 6971.03 | 5180.18 | 4166.21 | 3191.59 | 3582.86 | 4387.24 |
| 现金的期初余额(万) | 17957.75 | 10191.21 | 8466.09 | 6971.03 | 5180.18 | 4166.21 | 3191.59 | 3582.86 | 4387.24 | 5453.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3464.09 | 7766.54 | 1725.12 | 1495.07 | 1790.85 | 1013.97 | 974.63 | -391.27 | -804.38 | -1066.37 |