和胜股份002824核心经营数据 |
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当前股价：17.45，市值：49
亿，动态市盈率PE：52.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.25%。 其中，历史营业增长率：14.26%，净利增长率：11.58%； 未来三年预估净利增长率：34.41% （24E:22.87%, 25E:43.96%, 26E:37.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27994.28 | 19972.55 | 18474.48 | 18353.7 | 18361.48 | 18362.31 | 18000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 171878.28 | 162143.52 | 116020.71 | 93519.77 | 84050.79 | 80602.52 | 73695.9 | 42558.09 | 37051.7 | 33905.19 |
| 总资产(万) | 363111.42 | 304115.18 | 227178.26 | 153704.54 | 142937.05 | 116928.54 | 83957.82 | 62119.61 | 53162.47 | 52612.36 |
| 营业收入(万) | 290505.47 | 299927.43 | 241022.86 | 148449.36 | 133311.56 | 106465.92 | 84102.89 | 76665.16 | 70324.65 | 69510.57 |
| 营业收入增长率(%) | -3.14 | 24.44 | 62.36 | 11.36 | 25.22 | 26.59 | 9.7 | 9.02 | 1.17 | 5.83 |
| 营业成本(万) | 242364.21 | 242519.8 | 192218.08 | 121778.69 | 112320.56 | 90613.75 | 67463.19 | 58514.69 | 55944.52 | 55848.38 |
| 营业成本增长率(%) | -0.06 | 26.17 | 57.84 | 8.42 | 23.96 | 34.32 | 15.29 | 4.59 | 0.17 | 5.02 |
| 毛利率(%) | 16.57 | 19.14 | 20.25 | 17.97 | 15.75 | 14.89 | 19.78 | 23.67 | 20.45 | 19.65 |
| 三项费用(万) | 17882.38 | 15401.36 | 14074.45 | 10447.06 | 12729.48 | 9520.85 | 9435.32 | 8755.61 | 7348.99 | 7522.69 |
| 费用增长率(%) | 16.11 | 9.43 | 34.72 | -17.93 | 33.7 | 0.91 | 7.76 | 19.14 | -2.31 | -5.26 |
| 费用率(%) | 37.15 | 26.83 | 28.84 | 39.17 | 60.64 | 60.06 | 56.7 | 48.24 | 51.11 | 55.06 |
| 净利润(万) | 14227.35 | 21325.66 | 21284.99 | 7829.24 | 1394.56 | 1908.45 | 6499.42 | 7501.55 | 5142.61 | 4299.16 |
| 净利润增长率(%) | -33.29 | 0.19 | 171.87 | 461.41 | -26.93 | -70.64 | -13.36 | 45.87 | 19.62 | 19.97 |
| 经营现金流(万) | -13272.81 | 15928.09 | 12456.48 | 3732.58 | 4156.55 | -3779.32 | 1259.71 | 2776.56 | 8925.83 | 10261.38 |
| 现金流增长率(%) | -183.33 | 27.87 | 233.72 | -10.2 | -209.98 | -400.02 | -54.63 | -68.89 | -13.02 | 25521.42 |
| 净利润现金比(-) | -0.93 | 0.75 | 0.59 | 0.48 | 2.98 | -1.98 | 0.19 | 0.37 | 1.74 | 2.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.52 | 15.33 | 20.32 | 8.82 | 1.69 | 2.47 | 11.18 | 18.85 | 14.5 | 13.13 |
| 生产资本回报率(%) | 12.29 | 25.27 | 30.46 | 13.47 | 2.44 | 5.02 | 23.52 | 33.15 | 23.64 | 21.64 |
| 资本支出(万) | 26829.08 | 36131.13 | 20644.67 | 8172.5 | 12099.21 | 15726.35 | 5942.28 | 3555.87 | 5748.11 | 8131.69 |
| 折旧和摊销(万) | 9093 | 7553 | 6609 | 6272 | 5525 | 3904 | 2893 | 2782 | 2370 | 1920 |
| 归属股东权益(万) | 167628.65 | 157080.79 | 108861.07 | 86856.55 | 77843.34 | 74881.78 | 73715.34 | 42558.09 | 37051.7 | 33905.19 |
| 股东权益增长率(%) | 6.71 | 44.29 | 25.33 | 11.58 | 3.95 | 1.58 | 73.21 | 14.86 | 9.28 | 7.28 |
| 自由现金流(万) | -3557 | -8118 | 6591 | 5643 | -5535 | -9949 | 3470 | 6728 | 1765 | -1913 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 281.19 | -192.26 | -268.4 |
| 每股股东权益(元) | 5.99 | 7.86 | 5.89 | 4.73 | 4.24 | 4.08 | 4.1 | 4.73 | 4.12 | 3.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 1.02 | 1.12 | 0.41 | 0.06 | 0.1 | 0.36 | 0.83 | 0.57 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CABAA | BABAA | CBBBA | CBACB | CBCCB | CBBBA | BBBAA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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