凯龙股份002783现金流量表 |
4562 ℃ |
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当前股价：8.68，市值：43
亿，动态市盈率PE：36.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.68%。 其中，历史营业增长率：16.29%，净利增长率：8.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333479.33 | 294393.19 | 244558.36 | 170179.93 | 177506.72 | 164974.21 | 120996.52 | 81409.28 | 76667.12 | 81650.14 |
| 收到的税费返还(万) | 721.55 | 4646.27 | 3114.25 | 16.64 | - | - | - | - | - | 39.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9912.57 | 6667.47 | 5129.41 | 6773.86 | 7699.4 | 6140.55 | 3813 | 3129.97 | 1846.2 | 1535.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 344113.45 | 305706.93 | 252802.02 | 176970.42 | 185206.11 | 171114.76 | 124809.52 | 84539.26 | 78513.32 | 83226.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 201741.13 | 198353.4 | 173291.56 | 113201.73 | 90220.72 | 84117.32 | 57263.45 | 32929.84 | 25593.15 | 37719.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40959.87 | 37824.26 | 34802.04 | 23538.98 | 22407.69 | 22819.39 | 18061.09 | 12047.69 | 10938.93 | 10703.34 |
| 支付的各项税费(万) | 29732.39 | 21045.7 | 18506.64 | 14417.31 | 13571.87 | 14460.1 | 12287.38 | 10161.47 | 10645.58 | 11775.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22786.61 | 22211.55 | 25235.21 | 15961.39 | 30869.39 | 26111.73 | 21556.69 | 14806.27 | 11592.03 | 11440.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295220 | 279434.92 | 251835.45 | 167119.41 | 157069.67 | 147508.53 | 109168.61 | 69945.26 | 58769.69 | 71638.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48893.46 | 26272.01 | 966.57 | 9851.01 | 28136.44 | 23606.23 | 15640.91 | 14593.99 | 19743.64 | 11587.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10910 | 40576.19 | 24800 | 69924.63 | 126570 | 50098.68 | 97120 | 26700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1321.02 | 998.27 | 1736.89 | 1469.89 | 1744.41 | 733.71 | 2057.92 | 940.94 | 267.9 | 18.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1203.38 | 805.53 | 445.93 | 174.77 | 957.28 | 11.93 | 7.65 | 264.69 | 29.8 | 138.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | 1903.19 | - | 11375 | 1609.37 | - | 373 | 970 | 20 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23434.4 | 42380 | 28886.01 | 71569.29 | 140646.69 | 52453.69 | 99185.56 | 28278.63 | 1267.7 | 177.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48436.42 | 23451.89 | 25869.01 | 28514.97 | 60931.42 | 32689.87 | 16536.89 | 4273.38 | 4670.88 | 5632.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 9700 | 35528 | 33180.34 | 48624 | 189660 | 38650 | 101702.55 | 63550 | 155 | 1140 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6279.39 | 1191.73 | 9496.71 | 5847.53 | 279.55 | 5152.87 | 17684.13 | 7660.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | - | 1235.98 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64415.81 | 70171.62 | 68546.05 | 84222.48 | 250870.97 | 76492.74 | 135923.57 | 75483.78 | 4825.88 | 6772.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40981.41 | -27791.62 | -39660.05 | -12653.19 | -110224.28 | -24039.05 | -36738 | -47205.15 | -3558.18 | -6595.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8692.5 | 5661.46 | 3250 | 550 | 6547.95 | 8244 | 1904 | 2526.29 | 53845.16 | 147 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8692.5 | 564.9 | 3250 | 550 | 6547.95 | 8244 | 1904 | 2526.29 | - | 147 |
| 取得借款收到的现金(万) | 182479 | 190199 | 168187.3 | 120233.9 | 60000 | 81800 | 39000 | 3000 | 11000 | 10000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 31295.48 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 31904.09 | 28647.36 | 28818.73 | 2700 | 8328.4 | 4000 | - | - | 500.06 | 900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 223075.59 | 224507.82 | 200256.03 | 123483.9 | 74876.35 | 125339.48 | 40904 | 5526.29 | 65345.22 | 11047 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 211934 | 158713.4 | 157538.76 | 69260.07 | 33172 | 30366.82 | 9000 | 15000 | 12054.55 | 14226.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17070.93 | 12599.61 | 20345.25 | 14406.18 | 13817.48 | 8335.9 | 8777.36 | 5386.56 | 7862.02 | 6154.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1088.27 | 3242.36 | 3242.36 | 3242.36 | 2723.43 | 1280.82 | 751.35 | 482.26 | 482.26 | 472.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32535.7 | 29597.46 | 8878.46 | 13286.57 | 6047.91 | 3669.88 | - | 474 | 528.2 | 800.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 261540.62 | 200910.47 | 186762.47 | 96952.82 | 53037.39 | 42372.6 | 17777.36 | 20860.56 | 20444.76 | 21180.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38465.03 | 23597.35 | 13493.56 | 26531.08 | 21838.96 | 82966.88 | 23126.64 | -15334.28 | 44900.46 | -10133.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.39 | 6.65 | -1.15 | -0.12 | 0.43 | -20.33 | -0.63 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30555.38 | 22084.39 | -25201.07 | 23728.79 | -60248.45 | 82513.73 | 2028.93 | -47945.43 | 61085.91 | -5140.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72696.1 | 50611.71 | 75812.78 | 52084 | 112332.45 | 29818.72 | 27789.79 | 75735.23 | 14649.32 | 19790.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42140.72 | 72696.1 | 50611.71 | 75812.78 | 52084 | 112332.45 | 29818.72 | 27789.79 | 75735.23 | 14649.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24694.61 | 15572.05 | -48643.46 | 9356.53 | 11311.35 | 13207.02 | 13820.43 | 12353.8 | 10941.22 | 11947.53 |
| 资产减值准备(万) | 4449.11 | 8529.41 | 46253.64 | 4384.95 | 6677.4 | 4675.93 | 714.28 | 338.47 | 494.69 | 654.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30524.92 | 25308.01 | 26636.2 | 17630.3 | 14940.4 | 10150.06 | 7780.03 | 6560.97 | 6033.73 | 5585.14 |
| 无形资产摊销(万) | 3106.16 | 3362.04 | 3060.4 | 1825.89 | 1534.78 | 1486.65 | 1195.8 | 437.85 | 419.35 | 414.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 453.32 | 434.79 | 634.89 | 377.4 | 440.03 | 263.96 | 128.89 | 12.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1031.24 | -5199.18 | 660.23 | 633 | -45.04 | 229.95 | 74.49 | -3.4 | 5.93 | 13.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 554.4 | 3.04 | 72.31 | 1333.47 | 15.57 | 97.24 | 74.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1183.73 | 1944.25 | -4.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13839.75 | 13903.27 | 12264.78 | 8658.21 | 4779.38 | 4282.23 | 1376.15 | 482.28 | 1226.08 | 1506.14 |
| 投资损失(万) | -1355.31 | -22.98 | 4684.47 | -1909.83 | -1438.52 | -504.42 | -2685.37 | -690.98 | -896.13 | -750.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | 419.1 | -449.6 | -5675.75 | -902.5 | 85.51 | -1844.67 | -231.14 | -333.74 | -75.49 | 115.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1046.17 | -1518.79 | -1034.61 | -1013.37 | -211.82 | -213.31 | -9.54 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2679.26 | -11777.93 | -3985.28 | -2629.46 | 1497.52 | 2820.78 | -3829.63 | 86.88 | 1805.24 | -1965.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14510.68 | 9940.47 | -35801.15 | -3854.11 | 388.5 | -2977.49 | -9713.68 | -8074.7 | 50.7 | -2160.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8685.43 | -32760.25 | -117.23 | -24443.25 | -11229.97 | -8067.7 | 6723.12 | 3097.56 | 39.21 | -3598.68 |
| 其他(万) | -19 | 705.05 | 565.96 | -1540.47 | -604.48 | - | 223.04 | 327.02 | -300.9 | -173.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48893.46 | 26272.01 | 966.57 | 9851.01 | 28136.44 | 23606.23 | 15640.91 | 14593.99 | 19743.64 | 11587.95 |
| 现金的期末余额(万) | 42140.72 | 72696.1 | 50611.71 | 75812.78 | 52084 | 112332.45 | 29818.72 | 27789.79 | 75735.23 | 14649.32 |
| 现金的期初余额(万) | 72696.1 | 50611.71 | 75812.78 | 52084 | 112332.45 | 29818.72 | 27789.79 | 75735.23 | 14649.32 | 19790.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30555.38 | 22084.39 | -25201.07 | 23728.79 | -60248.45 | 82513.73 | 2028.93 | -47945.43 | 61085.91 | -5140.93 |