凯龙股份002783核心经营数据 |
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当前股价：8.68，市值：43
亿，动态市盈率PE：36.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.68%。 其中，历史营业增长率：16.29%，净利增长率：8.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39123.88 | 39041.38 | 38173.03 | 37772.75 | 37534.32 | 33388 | 20867.5 | 8347 | 8347 | 6260 |
| 净资产(万) | 250298.55 | 225559.68 | 208115.03 | 263716.24 | 222655.03 | 193970.75 | 165768.43 | 155910.44 | 135322.05 | 76751.21 |
| 总资产(万) | 746309.68 | 746305.71 | 680972.83 | 669811.06 | 441107.45 | 381061.57 | 239230.3 | 189756.39 | 175147.57 | 119533.01 |
| 营业收入(万) | 377875.78 | 340594.58 | 274129.09 | 201094.12 | 189137.19 | 186520.99 | 135895.04 | 95371.32 | 89060.49 | 88427.5 |
| 营业收入增长率(%) | 10.95 | 24.25 | 36.32 | 6.32 | 1.4 | 37.25 | 42.49 | 7.09 | 0.72 | -1.3 |
| 营业成本(万) | 274808.72 | 259148.65 | 211408.73 | 145617.15 | 119915.61 | 123494.71 | 85528.06 | 55568.23 | 55439.41 | 52449.14 |
| 营业成本增长率(%) | 6.04 | 22.58 | 45.18 | 21.43 | -2.9 | 44.39 | 53.92 | 0.23 | 5.7 | -1.76 |
| 毛利率(%) | 27.28 | 23.91 | 22.88 | 27.59 | 36.6 | 33.79 | 37.06 | 41.73 | 37.75 | 40.69 |
| 三项费用(万) | 59108.73 | 53266.34 | 52618.39 | 33726.75 | 42531.57 | 35356.21 | 33954.61 | 24693.38 | 20520.41 | 20368.39 |
| 费用增长率(%) | 10.97 | 1.23 | 56.01 | -20.7 | 20.29 | 4.13 | 37.5 | 20.34 | 0.75 | -1.48 |
| 费用率(%) | 57.35 | 65.4 | 83.89 | 60.79 | 61.44 | 56.1 | 67.41 | 62.04 | 61.03 | 56.61 |
| 净利润(万) | 24694.61 | 15572.05 | -48643.46 | 9356.53 | 11311.35 | 13207.02 | 13820.43 | 12353.8 | 10941.22 | 11947.53 |
| 净利润增长率(%) | 58.58 | -132.01 | -619.89 | -17.28 | -14.35 | -4.44 | 11.87 | 12.91 | -8.42 | -9.38 |
| 经营现金流(万) | 48893.46 | 26272.01 | 966.57 | 9851.01 | 28136.44 | 23606.23 | 15640.91 | 14593.99 | 19743.64 | 11587.95 |
| 现金流增长率(%) | 86.1 | 2618.07 | -90.19 | -64.99 | 19.19 | 50.93 | 7.17 | -26.08 | 70.38 | -29.61 |
| 净利润现金比(-) | 1.98 | 1.69 | -0.02 | 1.05 | 2.49 | 1.79 | 1.13 | 1.18 | 1.8 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.38 | 7.18 | -20.62 | 3.85 | 5.43 | 7.34 | 8.59 | 8.48 | 10.32 | 16.41 |
| 生产资本回报率(%) | 7 | 4.65 | -12.81 | 3.17 | 8.17 | 13.38 | 19.62 | 19.36 | 20.26 | 21.52 |
| 资本支出(万) | 48436.42 | 23451.89 | 25869.01 | 28514.97 | 60931.42 | 32689.87 | 16536.89 | 4273.38 | 4670.88 | 5632.78 |
| 折旧和摊销(万) | 34084 | 29105 | 30331 | 19834 | 16915 | 11901 | 9105 | 7011 | 6453 | 6000 |
| 归属股东权益(万) | 157138.75 | 143455.38 | 128830.11 | 171958.64 | 171305.94 | 151069.16 | 139402.89 | 134322.01 | 127053.08 | 68932.28 |
| 股东权益增长率(%) | 9.54 | 11.35 | -25.08 | 0.38 | 13.4 | 8.37 | 3.78 | 5.72 | 84.32 | 11.15 |
| 自由现金流(万) | 3183 | 18991 | -36253 | -3647 | -39019 | -12612 | 4069 | 13616 | 11542 | 11083 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -70.12 | 17.97 | 4.14 | -9.78 |
| 每股股东权益(元) | 4.02 | 3.67 | 3.37 | 4.55 | 4.56 | 4.52 | 6.68 | 16.09 | 15.22 | 11.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.34 | -1.07 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.55 | 1.3 | 1.17 | 1.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABB | BCCCB | BBACB | BBACA | BBABA | BBABA | ABABA | BBABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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