奥瑞金002701核心经营数据 |
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当前股价：5.19，市值：133
亿，动态市盈率PE：15.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.31%。 其中，历史营业增长率：18.97%，净利增长率：14.78%； 未来三年预估净利增长率：14.33% （26E:24.93%, 27E:10.58%, 28E:8.17%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 255976.05 | 257326.04 | 257326.04 | 244765.2 | 241631.55 | 235522.56 | 235522.56 | 235522.56 | 235522.56 |
| 净资产(万) | - | 935566.02 | 891553.98 | 843845.81 | 775497.59 | 679568.73 | 597382.49 | 561639.37 | 585822.37 | 529054.68 |
| 总资产(万) | - | 1809324.32 | 1640574.92 | 1703596.32 | 1665186.41 | 1509354.02 | 1473305.41 | 1344335.79 | 1434807.84 | 1493852.86 |
| 营业收入(万) | - | 1367291.27 | 1384284.47 | 1406707 | 1388498.03 | 1056101.27 | 936916.25 | 817538.83 | 734237.59 | 759865.16 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -1.23 | -1.59 | 1.31 | 31.47 | 12.72 | 14.6 | 11.35 | -3.37 | 14.05 |
| 营业成本(万) | - | 1144272.91 | 1173359.62 | 1239902.02 | 1172917.95 | 835698.32 | 709299.11 | 606720.52 | 531674.92 | 497260.3 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.48 | -5.37 | 5.71 | 40.35 | 17.82 | 16.91 | 14.11 | 6.92 | 13.38 |
| 毛利率(%) | - | 16.31 | 15.24 | 11.86 | 15.53 | 20.87 | 24.29 | 25.79 | 27.59 | 34.56 |
| 三项费用(万) | - | 111061.66 | 105871.62 | 101732.77 | 107894.71 | 114531.59 | 121745.46 | 106538.62 | 116683.32 | 96690.25 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.9 | 4.07 | -5.71 | -5.79 | -5.93 | 14.27 | -8.69 | 20.68 | 24.92 |
| 费用率(%) | - | 49.8 | 50.19 | 60.99 | 50.05 | 51.96 | 53.49 | 50.54 | 57.6 | 36.82 |
| 净利润(万) | - | 77720.61 | 73918.04 | 55611.74 | 89699.12 | 70996.69 | 69298.87 | 22363.21 | 68979.33 | 115273.7 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 5.14 | 32.92 | -38 | 26.34 | 2.45 | 209.88 | -67.58 | -40.16 | 13.83 |
| 经营现金流(万) | - | 228626.41 | 150655.65 | 105064.67 | 118280.95 | 72359.91 | 149764.06 | 207797.32 | 189063.46 | 76035.42 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 51.75 | 43.39 | -11.17 | 63.46 | -51.68 | -27.93 | 9.91 | 148.65 | -35.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.94 | 2.04 | 1.89 | 1.32 | 1.02 | 2.16 | 9.29 | 2.74 | 0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.51 | 8.52 | 6.87 | 12.33 | 11.12 | 11.96 | 3.9 | 12.37 | 23.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | 19.46 | 17.5 | 13.41 | 22.43 | 20.8 | 17.73 | 10.4 | 17.83 | 29.82 |
| 资本支出(万) | - | 37229.12 | 50688.95 | 49884.13 | 59332.22 | 45728.9 | 21260.64 | 32140.42 | 59237.91 | 110465.8 |
| 折旧和摊销(万) | - | 49038 | 55428 | 57702 | 43729 | 57648 | 48199 | 43053 | 38341 | 30494 |
| 归属股东权益(万) | - | 907593.19 | 873488.24 | 825147.97 | 755896.67 | 658881.98 | 572947.46 | 537368.3 | 568303.15 | 511119.13 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.9 | 5.86 | 9.16 | 14.72 | 15 | 6.62 | -5.44 | 11.19 | 17.21 |
| 自由现金流(万) | - | 90860 | 82192 | 64333 | 74909 | 82662 | 95263 | 33451 | 49489 | 35386 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.55 | 3.39 | 3.21 | 3.09 | 2.73 | 2.43 | 2.28 | 2.41 | 2.17 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.3 | 0.22 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.1 | 0.3 | 0.49 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA | BBACA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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