奥瑞金002701现金流量表 |
5720 ℃ |
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当前股价：5.85，市值：150
亿，动态市盈率PE：18.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.99%。 其中，历史营业增长率：17.36%，净利增长率：14.89%； 未来三年预估净利增长率：13.1% （24E:15.80%, 25E:12.58%, 26E:10.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1447300.62 | 1496818.66 | 1462280.38 | 1136903.35 | 951798.73 | 880092.31 | 876617.7 | 720982.78 | 719892.21 | 628354.52 |
| 收到的税费返还(万) | 5070.49 | 25637.43 | 6341.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10793.31 | 9645.55 | 15396.33 | 16064.31 | 12515.69 | 20197.2 | 14242.11 | 11100.62 | 8649.79 | 6156.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1463164.43 | 1532101.63 | 1484017.92 | 1152967.66 | 964314.43 | 900289.51 | 890859.81 | 732083.4 | 728542 | 634511.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1028280.88 | 1162844.23 | 1097745.52 | 867837.59 | 555391.25 | 475335.43 | 481953.66 | 440070.12 | 424254.36 | 419372.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 115330.23 | 111040.7 | 101061.66 | 67543.44 | 82149.97 | 56916.83 | 53001.86 | 44257.54 | 39245.65 | 32849.89 |
| 支付的各项税费(万) | 97144.6 | 83651.76 | 91108.12 | 78647.49 | 81607.41 | 76095.86 | 84099.48 | 97763.09 | 83894.43 | 57546.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71753.06 | 69500.28 | 75821.67 | 66579.22 | 95401.74 | 84144.07 | 82741.35 | 73957.23 | 62599.33 | 47789.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1312508.77 | 1427036.97 | 1365736.96 | 1080607.75 | 814550.36 | 692492.19 | 701796.34 | 656047.98 | 609993.77 | 557558.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 150655.65 | 105064.67 | 118280.95 | 72359.91 | 149764.06 | 207797.32 | 189063.46 | 76035.42 | 118548.23 | 76952.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1167.78 | 8032.74 | 25748.51 | 2300 | 27226.74 | 106560 | 662412.29 | 507000 | 7000 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11439.64 | 12829.35 | 22439.77 | 12812.46 | 6994.4 | 5647.89 | 8141.1 | 3908.12 | 72.16 | 110.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7892.98 | 9642.46 | 10785.85 | 29679.87 | 2809.47 | 1137.85 | 922.07 | 747.58 | 16.74 | 200.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1748.18 | - | 558.8 | - | - | - | - | - | 84.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 369.91 | - | 1031.68 | 5843.05 | 20974.4 | 14543.79 | 27622.12 | 10643.6 | 7829.15 | 2085.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20870.29 | 32252.73 | 60005.81 | 51194.18 | 58005.02 | 127889.52 | 699097.58 | 522299.29 | 14918.04 | 22480.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50688.95 | 49884.13 | 59332.22 | 45728.9 | 21260.64 | 32140.42 | 59237.91 | 110465.8 | 119386.3 | 89358.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 1338.28 | 10813.57 | 911 | 18775 | 50737.89 | 106520 | 564729 | 524000 | 100437.55 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 129018.48 | 21240.57 | 11015.78 | 272720.35 | 983.79 | 6472.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 938.58 | 3365.34 | 22755.5 | 22968.1 | 18455.09 | 4221.8 | 3978.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52027.23 | 60697.71 | 60243.22 | 65442.48 | 204382.36 | 182656.49 | 657950.8 | 925641.23 | 225029.44 | 119809.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31156.94 | -28444.98 | -237.41 | -14248.3 | -146377.34 | -54766.96 | 41146.78 | -403341.94 | -210111.39 | -97328.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1155 | 255 | - | 225 | - | - | 1771.04 | 600 | 4500 | 6255 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1155 | - | - | - | - | - | 1771.04 | 600 | 4500 | 6255 |
| 取得借款收到的现金(万) | 270152.04 | 438067.31 | 290186.3 | 291335.33 | 310221.02 | 291634.54 | 320520.8 | 504910.88 | 394412.74 | 337924.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 108680 | - | - | - | 148200 | 59460 | 49400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35549.75 | 132029.55 | 34855.31 | 48941.72 | 193833.47 | 74398.64 | - | 22290 | 52500 | 1748 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 306856.79 | 570351.86 | 325041.61 | 449182.06 | 504054.48 | 366033.18 | 322291.84 | 676000.88 | 510872.74 | 395327.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 316820.75 | 483454.31 | 293881.25 | 303442.09 | 432095.18 | 357461.96 | 439925 | 349917.57 | 267094.37 | 307499.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46533.11 | 53355.62 | 36620.35 | 67099.87 | 52178.83 | 72324.2 | 34115.01 | 70846.89 | 58247.97 | 41794.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 616.66 | 303.06 | 2112.28 | 1947.83 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 81967.68 | 56801.37 | 126385.4 | 86303.14 | 70893.09 | 137289.65 | 52828.61 | 20930.05 | 3883.56 | 5923.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 445321.54 | 593611.31 | 456887 | 456845.1 | 555167.1 | 567075.81 | 526868.62 | 441694.51 | 329225.9 | 355217.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -138464.76 | -23259.44 | -131845.39 | -7663.04 | -51112.62 | -201042.63 | -204576.77 | 234306.36 | 181646.84 | 40110.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 751.47 | 395.06 | -1177.55 | -238.29 | 1431.12 | -106.79 | 168.04 | -128.83 | -8.85 | 15.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18214.57 | 53755.3 | -14979.39 | 50210.28 | -46294.78 | -48119.06 | 25801.51 | -93128.99 | 90074.83 | 19749.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 135103.29 | 81347.99 | 96327.38 | 44777.64 | 91072.42 | 139191.48 | 113389.97 | 206518.96 | 116444.13 | 96694.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116888.72 | 135103.29 | 81347.99 | 94987.93 | 44777.64 | 91072.42 | 139191.48 | 113389.97 | 206518.96 | 116444.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73918.04 | 55611.74 | 89699.12 | 70996.69 | 69298.87 | 22363.21 | 68979.33 | 115273.7 | 101266.44 | 80524.2 |
| 资产减值准备(万) | 10186.58 | 5060.16 | 3969.81 | 22771.94 | 5435.28 | 55839.65 | 5965.16 | 23185.89 | 11933.25 | 3452.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50214.52 | 51533.67 | 38030.66 | 47549.78 | 39953.94 | 35560.91 | 32520.02 | 26588.96 | 23254.84 | 19045.34 |
| 无形资产摊销(万) | 3179.29 | 2230.13 | 4222.21 | 6324.67 | 5111.91 | 4498.83 | 3327.88 | 1426.06 | 747.74 | 630.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2034.67 | 3938.12 | 1475.95 | 3773.79 | 3132.67 | 2993.57 | 2493.52 | 2478.73 | 1029.47 | 386.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.45 | -6336.67 | -324.6 | -11422.65 | -2677.4 | -3197.26 | -278.82 | -245.22 | 292.11 | -45.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 289.83 | 288.82 | 1804.58 | 131.56 | 186.81 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 231.04 | 190.86 | 1549.78 | -57.19 | 65 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -1214.4 | -1094.82 | -1012.77 | -837.98 | -628.24 | -477.16 | -120.24 |
| 财务费用(万) | 26510.01 | 27287.71 | 34599.17 | 38655.3 | 29640.91 | 31406.07 | 40263.59 | 23818.91 | 15668.65 | 10032.05 |
| 投资损失(万) | -20513.07 | -20433.49 | -25067.77 | -19470.35 | -14053.58 | -10407.93 | -16237.23 | -12435.44 | 3571.77 | -822.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1508.75 | 2269.89 | 51.41 | -3123.71 | 1039.65 | 738.33 | -1918.04 | -1030.6 | -3676.51 | -1184.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 82.14 | -1435.7 | -703.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 34197.97 | 5681.29 | -55022.42 | -24482.86 | -4966.44 | 5970.58 | -25079.84 | 1862.44 | 4607.44 | -11226.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3041.67 | -3242.04 | -46516.92 | -9768.04 | 41163.07 | 40480.73 | 64339.23 | -130719.75 | -68417.43 | -20921.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32965.13 | -26492.5 | 54218.22 | -54269.42 | -25012.06 | 22143.55 | 15372.43 | 26305.77 | 28593.45 | -2961.24 |
| 其他(万) | 1274.66 | 1041.61 | -219.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 150655.65 | 105064.67 | 118280.95 | 72359.91 | 149764.06 | 207797.32 | 189063.46 | 76035.42 | 118548.23 | 76952.23 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32158.89 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 116888.72 | 135103.29 | 81347.99 | 94987.93 | 44777.64 | 91072.42 | 139191.48 | 113389.97 | 206518.96 | 116444.13 |
| 现金的期初余额(万) | 135103.29 | 81347.99 | 96327.38 | 44777.64 | 91072.42 | 139191.48 | 113389.97 | 206518.96 | 116444.13 | 96694.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18214.57 | 53755.3 | -14979.39 | 50210.28 | -46294.78 | -48119.06 | 25801.51 | -93128.99 | 90074.83 | 19749.78 |