惠博普002554现金流量表 |
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当前股价：3.38，市值：45
亿，动态市盈率PE：-10.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.22%。 其中，历史营业增长率：16.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 278523.32 | 372652.27 | 203673.62 | 171043.58 | 128134.14 | 223241.06 | 160324.39 | 139179.83 | 125799.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 17228.77 | 4456.26 | 5430.38 | 1881.68 | 1476.79 | 3346.27 | 3596.43 | 3744.59 | 3295.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30676.69 | 19494.2 | 32081.45 | 49862.31 | 19267.04 | 33707.11 | 27082.81 | 23437.53 | 7830.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 326428.78 | 396602.73 | 241185.45 | 222787.57 | 148877.97 | 260294.44 | 191003.63 | 166361.95 | 136925.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 244921.54 | 289045.61 | 195337.83 | 103637.06 | 103625.22 | 148991.83 | 118833.05 | 115357.84 | 90110.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 33725.15 | 31777.42 | 27952.26 | 23516.78 | 21926.02 | 23683.04 | 22647.77 | 17354.54 | 15102.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6160.95 | 18344.87 | 9794.78 | 4985.8 | 4541.99 | 5878.05 | 4563.03 | 4911.04 | 7434.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 60866.28 | 42956.18 | 29739.07 | 68265.19 | 33353.03 | 50100.72 | 41560.05 | 43990.59 | 22935.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 345673.92 | 382124.07 | 262823.94 | 200404.83 | 163446.25 | 228653.64 | 187603.9 | 181614 | 135582.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -19245.14 | 14478.66 | -21638.49 | 22382.74 | -14568.28 | 31640.8 | 3399.74 | -15252.05 | 1342.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 830.79 | 563.73 | 14533.49 | 20987.73 | 2971.97 | - | 26098.63 | 580.69 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 429.21 | 114.9 | 47 | 164.82 | 53.06 | 186.59 | 4395.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20.5 | 8.43 | 6.03 | 913.42 | 883.73 | 134.49 | 19.44 | 115.12 | 178.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1261.3 | 34.11 | 20126.22 | 0.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 37.62 | - | - | 574.22 | 29999.99 | 25.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1280.5 | 687.06 | 14586.52 | 22103.59 | 5170.08 | 355.19 | 51214.25 | 30695.82 | 204.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3367.29 | 2787.08 | 8938.82 | 4177.53 | 8554.63 | 19671.51 | 19033.4 | 9944.66 | 10709.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 0.02 | 1 | 11000 | 20075 | 190 | 530 | 4734.03 | 45700.66 | 36195.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 13.95 | - | - | - | - | 1556.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 43.8 | 0.08 | 15.95 | 118.45 | 4714.19 | 3997.77 | 49.42 | 680.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3367.31 | 2831.89 | 19952.85 | 24268.48 | 8863.08 | 24915.7 | 27765.21 | 57251.72 | 47585.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2086.81 | -2144.82 | -5366.33 | -2164.89 | -3693.01 | -24560.51 | 23449.05 | -26555.9 | -47381.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 300 | 68703.38 | 300 | 675 | 1350 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 300 | 200 | 300 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 180202.08 | 159806.33 | 106597.38 | 42978.84 | 94802.52 | 188013.92 | 211270.31 | 101363.01 | 141521.96 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 956.15 | 149.03 | - | 5213.27 | 9082.69 | 2825.47 | 4845.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 180202.08 | 159806.33 | 107653.53 | 43427.87 | 163505.9 | 193527.19 | 221027.99 | 105538.48 | 195917.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 119663.6 | 144327.82 | 46937.33 | 80908.75 | 113182.07 | 178857.28 | 235640.8 | 74485.51 | 104107.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6492.15 | 8308.06 | 5095.71 | 3975.27 | 7081.46 | 5985.72 | 8203.62 | 9832.27 | 13501.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 225 | 612.28 | 69.87 | 254.84 | 330.21 | 196.78 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3910.99 | 1167.94 | 1193.92 | 504.61 | 16114.99 | 3105.23 | 1431.73 | 13643.24 | 5152.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 130066.75 | 153803.81 | 53226.96 | 85388.62 | 136378.53 | 187948.23 | 245276.14 | 97961.03 | 122761.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 50135.33 | 6002.52 | 54426.57 | -41960.75 | 27127.37 | 5578.96 | -24248.15 | 7577.46 | 73155.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 319.32 | 1843.81 | 1403.44 | -528.88 | -563.52 | -422.19 | -334.85 | -1152.93 | 1560.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 29122.71 | 20180.16 | 28825.19 | -22271.78 | 8302.57 | 12237.06 | 2265.78 | -35383.42 | 28677.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 86968.29 | 66788.13 | 37962.95 | 60234.73 | 51932.16 | 39695.1 | 37429.32 | 72812.75 | 44135.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 116091 | 86968.29 | 66788.13 | 37962.95 | 60234.73 | 51932.16 | 39695.1 | 37429.32 | 72812.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -21723.23 | 9742.33 | 16515.81 | 9604.11 | -17624.89 | 9528.83 | -49774.96 | 9629.85 | 13306.47 |
| 资产减值准备(万) | - | 3613.54 | 543.3 | 1688.56 | 844.9 | 600.03 | 4226.02 | 32144.43 | 3958.19 | 2490.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4951.8 | 4368.03 | 4721.46 | 4675.48 | 4452.75 | 4429.6 | 4951.66 | 9570.08 | 8595.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1061.04 | 1068.12 | 1062.37 | 1055.56 | 296.62 | 324.73 | 277.96 | 231.07 | 266.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 36.87 | 14.37 | 10.84 | 17.27 | 14.52 | 47.22 | 51.18 | 70.31 | 92.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.02 | - | -91.3 | -10.79 | 42.37 | - | - | 5.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 246.89 | 37.91 | 26.54 | 7.35 | 56.74 | 10.38 | 14.21 | 49.53 | 4.7 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 92.73 | 158.41 | -144.18 | - | 1003.96 | -1804.18 | 2516.31 | 2724.66 | -766.33 |
| 财务费用(万) | - | 5489.56 | 7164.42 | 5328.63 | 3838.37 | 5336.75 | 7208.87 | 6342.6 | 6714.55 | 3284.22 |
| 投资损失(万) | - | -4232.57 | -4690.06 | -15814.76 | -3542.87 | 2913.08 | -467.91 | 8027.72 | -11673.11 | -6194.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1072.44 | -389.35 | -4.74 | -1324.43 | -3465.3 | 1343.29 | -2064.99 | -2598.03 | -1279.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -31.47 | -75.24 | 26.45 | 58.83 | -11.59 | -11.62 | -1385.35 | -107.44 | 355.73 |
| 存货的减少(万) | - | 3034.7 | 1601.14 | -23840.1 | -1826.51 | 17593.95 | -17796.37 | -2889.5 | 6463.38 | -11864.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21954.03 | -2526.13 | -58099.53 | -15665.67 | 25315.82 | 18126.5 | -17049.49 | -23584.13 | -85831.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5645.91 | -7438.62 | 46746.95 | 19018.74 | -48443.78 | 6433.06 | 22237.93 | -16345.46 | 78309.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 59.03 | -9857.4 | - | - | -355.5 | 567.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -19245.14 | 14478.66 | -21638.49 | 22382.74 | -14568.28 | 31640.8 | 3399.74 | -15252.05 | 1342.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 116091 | 86968.29 | 66788.13 | 37962.95 | 60234.73 | 51932.16 | 39695.1 | 37429.32 | 72812.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 86968.29 | 66788.13 | 37962.95 | 60234.73 | 51932.16 | 39695.1 | 37429.32 | 72812.75 | 44135.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 29122.71 | 20180.16 | 28825.19 | -22271.78 | 8302.57 | 12237.06 | 2265.78 | -35383.42 | 28677.46 |