惠博普002554核心经营数据 |
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当前股价：2.82，市值：38
亿，动态市盈率PE：-48.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.22%。 其中，历史营业增长率：21.73%，净利增长率：9.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134685.78 | 134685.78 | 134685.78 | 137059.38 | 107081 | 107081 | 107081 | 107125 | 53562.5 | 45562.5 |
| 净资产(万) | 258801.52 | 254959.26 | 237872.48 | 226108.63 | 184551.43 | 174404.8 | 220270.15 | 218142.73 | 212049.82 | 151025.84 |
| 总资产(万) | 525331.56 | 500904.96 | 382713.16 | 406245.81 | 417338.27 | 389301.97 | 470322.31 | 457691.24 | 322512.48 | 275008.95 |
| 营业收入(万) | 352705.96 | 198691.44 | 159429.17 | 113552.49 | 229344.87 | 166178.13 | 148524.61 | 105003.67 | 135905.04 | 138141.71 |
| 营业收入增长率(%) | 77.51 | 24.63 | 40.4 | -50.49 | 38.01 | 11.89 | 41.45 | -22.74 | -1.62 | 45.2 |
| 营业成本(万) | 294814.24 | 159052.24 | 110802.66 | 90997.04 | 175105.18 | 137101.51 | 111728.5 | 74016.63 | 92030.93 | 96200.45 |
| 营业成本增长率(%) | 85.36 | 43.55 | 21.77 | -48.03 | 27.72 | 22.71 | 50.95 | -19.57 | -4.33 | 39.87 |
| 毛利率(%) | 16.41 | 19.95 | 30.5 | 19.86 | 23.65 | 17.5 | 24.77 | 29.51 | 32.28 | 30.36 |
| 三项费用(万) | 36987.7 | 28125.84 | 29191.69 | 35109.64 | 30691.07 | 25885.43 | 32488.55 | 20583.02 | 19615.09 | 18031.19 |
| 费用增长率(%) | 31.51 | -3.65 | -16.86 | 14.4 | 18.57 | -20.32 | 57.84 | 4.93 | 8.78 | -1.01 |
| 费用率(%) | 63.89 | 70.95 | 60.03 | 155.66 | 56.58 | 89.02 | 88.29 | 66.42 | 44.71 | 42.99 |
| 净利润(万) | 9742.33 | 16515.81 | 9604.11 | -17624.89 | 9528.83 | -49774.96 | 9629.85 | 13306.47 | 17166.92 | 17581.21 |
| 净利润增长率(%) | -41.01 | 71.97 | -154.49 | -284.96 | -119.14 | -616.88 | -27.63 | -22.49 | -2.36 | 48.21 |
| 经营现金流(万) | 14478.66 | -21638.49 | 22382.74 | -14568.28 | 31640.8 | 3399.74 | -15252.05 | 1342.54 | 1589.47 | 10625.56 |
| 现金流增长率(%) | -166.91 | -196.67 | -253.64 | -146.04 | 830.68 | -122.29 | -1236.06 | -15.54 | -85.04 | -333.92 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | -1.31 | 2.33 | 0.83 | 3.32 | -0.07 | -1.58 | 0.1 | 0.09 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.79 | 6.7 | 4.14 | -8.58 | 5.31 | -25.22 | 4.39 | 6.19 | 9.46 | 12.24 |
| 生产资本回报率(%) | 15.96 | 25.24 | 13.5 | -21.25 | 16.22 | -74.98 | 13.79 | 24.98 | 42.64 | 46.84 |
| 资本支出(万) | 2787.08 | 8938.82 | 4177.53 | 8554.63 | 19671.51 | 19033.4 | 9944.66 | 10709.35 | 8804.85 | 5940.18 |
| 折旧和摊销(万) | 5451 | 5795 | 5748 | 4764 | 4802 | 5281 | 9871 | 8954 | 7489 | 2251 |
| 归属股东权益(万) | 253096.85 | 248174.73 | 231538.6 | 220514.01 | 176951.97 | 167911.69 | 214083.92 | 215222.74 | 208436.43 | 144092.07 |
| 股东权益增长率(%) | 1.98 | 7.19 | 5 | 24.62 | 5.38 | -21.57 | -0.53 | 3.26 | 44.66 | 10.05 |
| 自由现金流(万) | 13192 | 12776 | 10490 | -21633 | -6345 | -63189 | 8816 | 11347 | 14834 | 11883 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -23.51 | 24.83 | 43.07 |
| 每股股东权益(元) | 1.88 | 1.84 | 1.72 | 1.61 | 1.65 | 1.57 | 2 | 2.01 | 3.89 | 3.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.13 | 0.08 | -0.46 | 0.08 | 0.12 | 0.3 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CCCBA | BBACA | CCBCB | BBACA | CCCCB | BCCCA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-+ | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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