天山铝业002532现金流量表 |
4353 ℃ |
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当前股价：8.23，市值：383
亿，动态市盈率PE：10.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：92.71%。 其中，历史营业增长率：31.48%，净利增长率：31.61%； 未来三年预估净利增长率：31.83% （24E:86.60%, 25E:11.95%, 26E:9.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3186301.07 | 3573099.59 | 3079158.89 | 3287223.35 | 165952.38 | 160454.2 | 151188.92 | 138472.84 | 114227.52 | 130030.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 16850.36 | 9575.64 | - | 3618.74 | 5364.99 | 5411.45 | 3041.01 | 3065.07 | 3824.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62303.74 | 24453.76 | 30156.97 | 19067.34 | 3382.23 | 1921.85 | 1737.2 | 1673.09 | 2505.77 | 1243.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3248604.81 | 3614403.71 | 3118891.5 | 3306290.69 | 172953.36 | 167741.04 | 158337.58 | 143186.94 | 119798.36 | 135098.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2590343.6 | 2953469.75 | 2678057.48 | 2838080.1 | 101438.56 | 107465.57 | 99484.36 | 81232.83 | 75704.81 | 86264.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 76183.74 | 71367.92 | 59244.12 | 48969.7 | 24492.03 | 24691.44 | 25398.59 | 22254.44 | 18553.68 | 17160.94 |
| 支付的各项税费(万) | 172007.38 | 254166.4 | 156737 | 93452.62 | 6125.56 | 6892.98 | 8666.84 | 4961.39 | 5967.2 | 4105.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18436.59 | 19685.43 | 26938.31 | 15996.7 | 14383.09 | 13462.34 | 13843.02 | 10281.16 | 8839.08 | 8718.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2856971.3 | 3298689.5 | 2920976.9 | 2996499.12 | 146439.24 | 152512.33 | 147392.81 | 118729.83 | 109064.77 | 116249.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 391633.51 | 315714.21 | 197914.6 | 309791.57 | 26514.12 | 15228.72 | 10944.76 | 24457.11 | 10733.58 | 18848.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 572.14 | 600 | - | - | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 640.04 | 211.01 | 54.94 | 29.64 | 430.73 | 2640.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.79 | 3254.91 | 87.85 | 67.95 | 232.89 | 225.07 | 2215.67 | 60.83 | 100.75 | 255.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4864.76 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8708 | 2038.92 | 30710.69 | 6264.96 | 1271.32 | 1501.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44.79 | 3254.91 | 87.85 | 67.95 | 10153.07 | 3075 | 37846.06 | 6355.43 | 2802.79 | 4397.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 235699.95 | 215132.93 | 286882.06 | 218557.54 | 10992.34 | 14616.78 | 13152.29 | 28276.8 | 13170.36 | 9940.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 138112.65 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 4000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6090 | 9356.01 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1912.71 | - | 9358 | 372.5 | 9510.31 | 15343 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 373812.6 | 215132.93 | 288794.77 | 218557.54 | 20350.34 | 14989.28 | 28752.6 | 57975.81 | 17170.36 | 9940.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -373767.81 | -211878.03 | -288706.92 | -218489.59 | -10197.27 | -11914.28 | 9093.45 | -51620.38 | -14367.57 | -5542.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 486020.78 | - | 578.48 | 1109.21 | - | 2160 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 2160 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 949911.68 | 901007.15 | 946553.38 | 769608.65 | 13800 | 29600 | 39100 | 56529.42 | 13000 | 5800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64294 | 123610 | 124752.67 | 67431.48 | 500.53 | 5273.74 | 400 | - | 769.62 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1014205.68 | 1024617.15 | 1071306.05 | 1323060.9 | 14300.53 | 35452.22 | 40609.21 | 56529.42 | 15929.62 | 5800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 707016.28 | 814788.75 | 863893.62 | 834652.02 | 20300 | 22680.91 | 52800 | 23080 | 13000 | 6300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 177235.04 | 185419.76 | 290581.83 | 118840.08 | 10813.94 | 10984.28 | 2071.83 | 2228.91 | 1922.27 | 1702.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 22.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 119926.96 | 107182.43 | 93117.76 | 62944.66 | - | 6361.21 | 396.83 | 9820.66 | - | 304 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1004178.28 | 1107390.93 | 1247593.21 | 1016436.75 | 31113.94 | 40026.4 | 55268.66 | 35129.57 | 14922.27 | 8306.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10027.4 | -82773.78 | -176287.16 | 306624.15 | -16813.4 | -4574.18 | -14659.45 | 21399.85 | 1007.35 | -2506.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1565.81 | 254.6 | -518.55 | -13.81 | -517.77 | 441.38 | -235.23 | 107.68 | 640.29 | 18.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26327.28 | 21317 | -267598.03 | 397912.33 | -1014.33 | -818.37 | 5143.54 | -5655.73 | -1986.35 | 10817.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 161783.4 | 139692.31 | 407290.34 | 9378.02 | 22463.31 | 23281.68 | 18138.14 | 23793.88 | 25780.23 | 14962.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 188110.68 | 161009.31 | 139692.31 | 407290.34 | 21448.98 | 22463.31 | 23281.68 | 18138.14 | 23793.88 | 25780.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 220551.31 | 265060.02 | 383297.15 | 191245.62 | 13499.66 | 13171.04 | 13343.22 | 10745.07 | 11551.8 | 9338.62 |
| 资产减值准备(万) | -288.22 | - | 501 | -90.36 | 5797.98 | 1379.13 | 598.25 | 649.19 | 807.54 | 165.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 161785.56 | 146116.87 | 129568.51 | 109019.55 | 7053.49 | 7204.25 | 6360.14 | 5247.07 | 4851.3 | 4428.47 |
| 无形资产摊销(万) | 2867.14 | 2786.94 | 2637.4 | 2480.79 | 751.6 | 726.52 | 675.99 | 658.82 | 580.55 | 572.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 67.5 | 161.96 | 146.88 | 544.53 | 260.14 | 234.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.11 | -1650.04 | 287.64 | 3.26 | -17.85 | 48.5 | 257.59 | 34.96 | 8.23 | 28.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 259.6 | 381.47 | 4.98 | 0.67 | 208.75 | 76.28 | 1930.31 | - | 9.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3691.57 |
| 财务费用(万) | 91117.41 | 86709.91 | 96506.31 | 80884.12 | 362.38 | 207.12 | 872.83 | -9.16 | -830.97 | 55.73 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -718.81 | 45.9 | -4454.29 | -126.39 | -318.67 | -2840.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5995.28 | -5218.01 | -2747.79 | -3554.81 | -22.8 | -338.89 | -218.39 | -90.47 | -779.85 | -204.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1314.21 | -1500.78 | 54.77 | 2239.08 | -65.74 | 607.02 | -43.74 | -32.05 | -32.58 | -663.64 |
| 存货的减少(万) | -1170.86 | -69720.15 | -323003.04 | -152759.12 | 2068.34 | -2873.26 | -7671.09 | 827.91 | 264.83 | 2011.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 177645.45 | -84052.45 | -141401.27 | -163119.79 | -6971.28 | -122.75 | -25671.96 | -300.52 | -4516.36 | 143.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -381798.72 | 76777.45 | 51710.33 | 375860.47 | 4296.2 | -4746.73 | 24859.12 | 5571.23 | -1090.73 | 2752.76 |
| 其他(万) | 124820.29 | -100706.54 | 59.78 | -132417.92 | 204.69 | -317.37 | -40.09 | 736.92 | -30.75 | -864.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 391633.51 | 315714.21 | 197914.6 | 309791.57 | 26514.12 | 15228.72 | 10944.76 | 24457.11 | 10733.58 | 18848.84 |
| 现金的期末余额(万) | 188110.68 | 161009.31 | 139692.31 | 407290.34 | 21448.98 | 22163.31 | 15981.68 | 18138.14 | 15893.88 | 20280.23 |
| 现金的期初余额(万) | 161783.4 | 139692.31 | 407290.34 | 9378.02 | 22163.31 | 15981.68 | 18138.14 | 15893.88 | 20280.23 | 14962.56 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 300 | 7300 | - | 7900 | 5500 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 300 | 7300 | - | 7900 | 5500 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26327.28 | 21317 | -267598.03 | 397912.33 | -1014.33 | -818.37 | 5143.54 | -5655.73 | -1986.35 | 10817.67 |