利源股份002501核心经营数据 |
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当前股价：1.62，市值：58
亿，动态市盈率PE：-31.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.35%。 其中，历史营业增长率：1.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 121483.56 | 121483.56 | 121483.56 | 95121.52 | 93600 | 46800 |
| 净资产(万) | 107368.28 | 125520.86 | 166152.72 | 211288.78 | -542640.61 | 397048.46 | 799413.71 | 456555.76 | 383740.02 | 343633.45 |
| 总资产(万) | 167231.37 | 187801.51 | 229494.69 | 350153.14 | 293518.68 | 1229314.01 | 1522563.22 | 1208959.77 | 881982.87 | 670130.61 |
| 营业收入(万) | 47686.32 | 50806.62 | 36695.79 | 10416.98 | 18177.7 | 47786.45 | 303136.3 | 255803.15 | 229679.31 | 193242.69 |
| 营业收入增长率(%) | -6.14 | 38.45 | 252.27 | -42.69 | -61.96 | -84.24 | 18.5 | 11.37 | 18.86 | 2.9 |
| 营业成本(万) | 52609.91 | 59344.66 | 45032.29 | 23035.88 | 58740.18 | 76446.75 | 202337.1 | 160765.4 | 147529.89 | 128413.15 |
| 营业成本增长率(%) | -11.35 | 31.78 | 95.49 | -60.78 | -23.16 | -62.22 | 25.86 | 8.97 | 14.89 | -7.16 |
| 毛利率(%) | -10.32 | -16.8 | -22.72 | -121.14 | -223.14 | -59.98 | 33.25 | 37.15 | 35.77 | 33.55 |
| 三项费用(万) | 7068.93 | 8514.67 | 14671.95 | 83265.22 | 106975.98 | 98069.97 | 32363.51 | 31339.15 | 24898.41 | 17880.53 |
| 费用增长率(%) | -16.98 | -41.97 | -82.38 | -22.16 | 9.08 | 203.03 | 3.27 | 25.87 | 39.25 | 15.85 |
| 费用率(%) | -143.57 | -99.73 | -176 | -659.85 | -263.73 | -342.18 | 32.11 | 32.98 | 30.31 | 27.58 |
| 净利润(万) | -18126.62 | -40618.28 | -44937.43 | 492880.22 | -939171.52 | -403968.81 | 52315.07 | 55028.48 | 47809.17 | 39783.47 |
| 净利润增长率(%) | -55.37 | -9.61 | -109.12 | -152.48 | 132.49 | -872.18 | -4.93 | 15.1 | 20.17 | 37.21 |
| 经营现金流(万) | -27154.25 | -24055.39 | -71004.22 | 7066.83 | 7026.44 | -24607.85 | 128131.6 | 70563.55 | 83945.87 | 73383.55 |
| 现金流增长率(%) | 12.88 | -66.12 | -1104.75 | 0.57 | -128.55 | -119.21 | 81.58 | -15.94 | 14.39 | -8.87 |
| 净利润现金比(-) | 1.5 | 0.59 | 1.58 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 2.45 | 1.28 | 1.76 | 1.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.57 | -27.85 | -23.81 | -297.5 | 1290.14 | -67.53 | 8.33 | 13.1 | 13.15 | 12.19 |
| 生产资本回报率(%) | -15.36 | -32 | -29.39 | 256.73 | -453.92 | -35.34 | 4.62 | 6.28 | 7.14 | 12.46 |
| 资本支出(万) | 1346.78 | 1516.56 | 6764.14 | 7.41 | 356.09 | 14611.26 | 377599.98 | 293825.9 | 396511.6 | 83293.3 |
| 折旧和摊销(万) | 10976 | 13130 | 17710 | 17848 | 52961 | 49780 | 28786 | 25734 | 21256 | 11931 |
| 归属股东权益(万) | 107368.28 | 125520.86 | 166152.72 | 211288.78 | -542610.51 | 397047.95 | 799413.71 | 456555.76 | 383740.02 | 343633.45 |
| 股东权益增长率(%) | -14.46 | -24.45 | -21.36 | -138.94 | -236.66 | -50.33 | 75.1 | 18.98 | 11.67 | 11.12 |
| 自由现金流(万) | -8497 | -29005 | -33992 | 510721 | -886558 | -368801 | -296499 | -213063 | -327446 | -31579 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.93 | 936.91 | -27.35 |
| 每股股东权益(元) | 0.3 | 0.35 | 0.47 | 0.6 | -4.47 | 3.27 | 6.58 | 4.8 | 4.1 | 7.34 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | -0.11 | -0.13 | 1.39 | -7.73 | -3.33 | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.85 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CABCB | CAACB | CABCA | CACAB | CABCB | BBABB | BBABA | BBABA | BAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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