申通快递002468现金流量表 |
4728 ℃ |
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当前股价：10.06，市值：154
亿，动态市盈率PE：19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.29%。 其中，历史营业增长率：29.28%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：66.97% （24E:161.15%, 25E:42.23%, 26E:25.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4404267.12 | 3578100.69 | 2724675.46 | 2306045.85 | 2609142.87 | 1861818.21 | 1353825.03 | 1097556.52 | 172141.22 | 172985.48 |
| 收到的税费返还(万) | 10912.03 | 11883.05 | - | 112.77 | - | - | - | 18.11 | 6302.09 | 8263.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 67961.42 | 54365.48 | 38713.21 | 41395.15 | 48277.14 | 30987.28 | 64695 | 26434.79 | 1848.53 | 4229.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4483140.56 | 3644349.21 | 2763388.67 | 2347553.78 | 2657420.01 | 1892805.49 | 1418520.03 | 1124009.41 | 180291.85 | 185478.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3795012.87 | 3113474.91 | 2364384.21 | 2083850.02 | 2194304.86 | 1401797.49 | 1021263.85 | 786741.96 | 128998.16 | 150043.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 267133.47 | 177473.28 | 127381.99 | 112330.97 | 116496.1 | 97959.71 | 94511.44 | 63475.03 | 17226.03 | 17251.32 |
| 支付的各项税费(万) | 31705.46 | 18544.5 | 18197.93 | 22330.64 | 93587.87 | 89637.47 | 66972.38 | 67955.45 | 3761.95 | 2688.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53467.49 | 74820.59 | 61399.44 | 43678.11 | 55465.84 | 43143.37 | 25968.12 | 23808.1 | 15207.2 | 11994.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4147319.29 | 3384313.28 | 2571363.58 | 2262189.73 | 2459854.68 | 1632538.03 | 1208715.8 | 941980.55 | 165193.34 | 181977.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 335821.27 | 260035.94 | 192025.09 | 85364.05 | 197565.33 | 260267.46 | 209804.24 | 182028.86 | 15098.51 | 3500.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281374.7 | 906991.61 | 1046252.93 | 483657.5 | 377934.14 | 618637.89 | 836774.17 | 435220.7 | 2300.57 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1028.34 | 48.38 | 862.81 | - | - | - | - | - | 487.3 | 54.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4768.76 | 5095.22 | 2469.15 | 422.48 | 98.46 | - | 240.82 | 19.15 | 1059.19 | 2151.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5932.6 | 16837.69 | - | - | 1958.96 | - | 2351.76 | 257.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24.65 | - | 500 | - | - | - | 251.6 | 362665.56 | 160.98 | 632 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 287196.44 | 918067.81 | 1066922.58 | 484079.98 | 378032.6 | 620596.85 | 837266.6 | 800257.17 | 4265.95 | 2837.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 285652.88 | 359165.8 | 287326.75 | 239847.81 | 198678.31 | 282208.1 | 121488.83 | 76557.27 | 2665.07 | 3727.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 295500 | 638489.3 | 1149176.67 | 559727 | 472749 | 495229.94 | 942006.73 | 472681.2 | 4138.4 | 2123 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1324.77 | 5488.04 | 10969.21 | 4033.26 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.41 | 316.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 581152.88 | 997655.1 | 1436503.42 | 799574.81 | 672752.08 | 782926.08 | 1074464.77 | 553271.73 | 7340.88 | 6167.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -293956.44 | -79587.29 | -369580.84 | -315494.83 | -294719.48 | -162329.23 | -237198.17 | 246985.44 | -3074.92 | -3329.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 203.66 | - | - | - | 464.06 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 203.66 | - | - | - | 464.06 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 536656.4 | 454082.89 | 445551.72 | 454510.25 | 158300 | 11100 | - | 45000 | 98414.85 | 109621.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 520.35 | 3423.64 | - | - | - | - | 1018.91 | 1188.4 | 5881.62 | 4186.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 537176.75 | 457506.53 | 445551.72 | 454713.91 | 158300 | 11100 | 1018.91 | 46652.46 | 104296.47 | 113807.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 424488.36 | 566194.24 | 298027.32 | 241000 | 61800 | 1600 | 20000 | 30235.71 | 99177.91 | 102435.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12601.53 | 18992.11 | 14431.57 | 21537.07 | 80494.54 | 31412.37 | 15447.22 | 71939.5 | 3511.04 | 3590.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73863.84 | 51088.31 | 50727.52 | 22409.72 | - | - | - | - | 9269.39 | 2821.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 510953.73 | 636274.65 | 363186.41 | 284946.79 | 142294.54 | 33012.37 | 35447.22 | 102175.22 | 111958.35 | 108848.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26223.02 | -178768.12 | 82365.31 | 169767.12 | 16005.46 | -21912.37 | -34428.31 | -55522.76 | -7661.88 | 4959.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 185.44 | 502.12 | 304.74 | -329.06 | 4.58 | 236.75 | -84.98 | 468.14 | 370.67 | -48.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 68273.29 | 2182.65 | -94885.7 | -60692.72 | -81144.11 | 76262.61 | -61907.23 | 373959.69 | 4732.38 | 5081.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 167663.36 | 165480.71 | 260366.41 | 321059.13 | 402203.23 | 324352.63 | 386259.86 | 12300.17 | 16405.94 | 11324.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 235936.65 | 167663.36 | 165480.71 | 260366.41 | 321059.13 | 400615.23 | 324352.63 | 386259.86 | 21138.32 | 16405.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33335.26 | 27360.17 | -91144.32 | 4901.46 | 141916.48 | 205163.87 | 148769.31 | 126240.05 | 3.09 | 461.29 |
| 资产减值准备(万) | 5150.12 | 7339.38 | 77860.86 | 2633.48 | 2460.57 | 1991.97 | 12771.24 | -667.89 | -231.26 | 384.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 106827.68 | 85004.85 | 77825.73 | 70672.07 | 56530.41 | 34804.29 | 17287.82 | 12415.66 | 4785.93 | 4628.75 |
| 无形资产摊销(万) | 5474.49 | 4801.9 | 6420.64 | 5441.42 | 4661.34 | 4100.09 | 3537.57 | 3109.83 | 408.52 | 374.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13826.04 | 8774.63 | 8549.98 | 6177.24 | 5066.69 | 3532.96 | 2283.73 | 2473.62 | 282.17 | 201.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1609.15 | 2363.81 | 2525.49 | 2658.37 | -416.04 | -1262.37 | 253.09 | 11.96 | -164.44 | -38.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 2438.22 | 4480.32 | 2766.39 | 392.44 | 84 | 732.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -211.09 | 1178.34 | -1178.56 | -90.09 | - | - | - | - | -81 | 406.91 |
| 财务费用(万) | 24792.99 | 28249.34 | 21331.81 | 8313.01 | 3419.87 | 794.48 | 115.44 | 907.21 | 3279.72 | 3333.1 |
| 投资损失(万) | -1681.56 | -10384.87 | -10258.37 | -6553.98 | -2718.32 | -41446.49 | -3200.12 | -1503.53 | 37.29 | 54.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 308 | 9645.26 | -12742.69 | -6145.18 | 1450.96 | -4611.42 | -3915.29 | -429.43 | -611.52 | -173.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -152.66 | -2227.56 | 2574.83 | 22.52 | - | - | - | - | -9.66 | -31.54 |
| 存货的减少(万) | -4421.67 | 1095.83 | 994.76 | -2381.52 | -1410.85 | 564.08 | 907.59 | -439.7 | 3314.01 | -1136.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18085.4 | -61527.62 | -20356.63 | -49007.07 | 54445.87 | -21543.29 | 152977.41 | -4091.5 | 8503.18 | -5311.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 106506.85 | 93165.56 | 81086.61 | 46967.81 | -66876.7 | 76639.62 | -122310.91 | 43150.37 | -4311.18 | 454.19 |
| 其他(万) | 3873.2 | -125.44 | -1411.64 | 1362.07 | -1048.94 | 807.19 | 327.34 | 852.23 | -106.35 | -106.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 335821.27 | 260035.94 | 192025.09 | 85364.05 | 197565.33 | 260267.46 | 209804.24 | 182028.86 | 15098.51 | 3500.22 |
| 现金的期末余额(万) | 235936.65 | 167663.36 | 165480.71 | 260366.41 | 321059.13 | 400615.23 | 324352.63 | 386259.86 | 21138.32 | 16405.94 |
| 现金的期初余额(万) | 167663.36 | 165480.71 | 260366.41 | 321059.13 | 402203.23 | 324352.63 | 386259.86 | 12300.17 | 16405.94 | 11324.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 68273.29 | 2182.65 | -94885.7 | -60692.72 | -81144.11 | 76262.61 | -61907.23 | 373959.69 | 4732.38 | 5081.68 |