九安医疗002432现金流量表 |
4329 ℃ |
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当前股价：42.57，市值：209
亿，动态市盈率PE：12.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.43%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：23.29%； 未来三年预估净利增长率：16.99% （24E:35.59%, 25E:6.01%, 26E:11.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 322144.72 | 2563556.04 | 223532.64 | 208719.64 | 73115.24 | 61697.42 | 64223.86 | 47007.72 | 42274.29 | 47864.07 |
| 收到的税费返还(万) | 8776.37 | 35852.88 | 4504.21 | 6114.96 | 3669.6 | 6770.58 | 3669.07 | 2987.14 | 3581.51 | 2341.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36062.08 | 45404.25 | 19988.81 | 13166.3 | 13829.85 | 9063.87 | 8574.89 | 1192.58 | 1321.49 | 2659.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 366983.17 | 2644813.16 | 248025.65 | 228000.91 | 90614.7 | 77531.87 | 76467.81 | 51187.44 | 47177.3 | 52865.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100234.02 | 566506.06 | 126658.5 | 108349.85 | 48714.51 | 40478.9 | 39391.92 | 24375.99 | 32274.44 | 33681.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42878.25 | 64892.88 | 27553.32 | 22352.5 | 18855.95 | 19043.69 | 21035.37 | 14597.51 | 17253.07 | 13771.2 |
| 支付的各项税费(万) | 12862.04 | 136787.55 | 2941.99 | 3362.08 | 1989.13 | 4034.62 | 3742.14 | 5905.8 | 1493.92 | 1319.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33997.16 | 54458.38 | 61560.44 | 47774.2 | 25424.54 | 24392.12 | 21487.39 | 9957.67 | 9102.84 | 10984.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189971.47 | 822644.87 | 218714.25 | 181838.63 | 94984.13 | 87949.33 | 85656.82 | 54836.97 | 60124.28 | 59757.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 177011.7 | 1822168.3 | 29311.4 | 46162.28 | -4369.43 | -10417.46 | -9189.01 | -3649.53 | -12946.98 | -6892.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1020562.96 | 118378.86 | 27268.06 | 77766.9 | 64240 | - | 50400 | - | 18000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24745.98 | 5928.83 | 5379.87 | 33672.37 | 309.37 | 639.08 | 1134.45 | - | 848.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 58.15 | 46.28 | 10.29 | 1.26 | 72.54 | 7.02 | 2.13 | 4.18 | 1.89 | 35.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -1882.24 | 5245 | 5465 | 7487.75 | 7366.31 | 3432.03 | 3977.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 690 | 1190 | - | 310 | 1612 | 891 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1045367.09 | 125043.97 | 33848.23 | 109558.29 | 70176.91 | 7723.1 | 59915.33 | 7370.49 | 22282.46 | 4013.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21265.31 | 21189.8 | 7044.54 | 5376.79 | 6074.16 | 17969.36 | 5649.9 | 6962.39 | 3160.05 | 5848.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 1441960.35 | 1398183.9 | 61834.54 | 113520.4 | 66370 | 3330.06 | 25400 | 25000 | 3000 | 15300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 998.49 | 7158.04 | 5117.26 | 32442.1 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 730.93 | 7.91 | 691.42 | 1501.86 | - | 290 | 5534.51 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1463956.6 | 1419381.61 | 69570.5 | 120399.05 | 73442.65 | 28747.46 | 41701.67 | 64404.49 | 6160.05 | 21148.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -418589.51 | -1294337.64 | -35722.28 | -10840.76 | -3265.74 | -21024.36 | 18213.66 | -57034 | 16122.41 | -17135.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 31070 | - | - | 13185.4 | 0.39 | 91425 | - | 3060.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 13185.4 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 152948.49 | 25675.12 | 23711.81 | 17267.61 | 12553.94 | 30130.07 | 7000 | 45443.47 | 9797.97 | 15271.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2443.52 | 13914.39 | 3194.28 | - | - | - | - | 5920.11 | 5436.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 155392.01 | 39589.51 | 57976.1 | 17267.61 | 12553.94 | 43315.47 | 7000.39 | 142788.59 | 15234.15 | 18332.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26000 | 31842.74 | 25362.46 | 948.66 | 15071.07 | 44235.67 | 14650.18 | 7103.11 | 15475.19 | 14657.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118668.55 | 32203.21 | 3667.64 | 667.41 | 868.48 | 630.67 | 1095.65 | 450.22 | 976.15 | 367.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 103001.67 | 3125.1 | 22445.87 | 82 | 14600 | 8787.38 | 76.2 | 12200.24 | 500 | 3353.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 247670.23 | 67171.05 | 51475.97 | 1698.07 | 30539.55 | 53653.72 | 15822.02 | 19753.57 | 16951.34 | 18378.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -92278.21 | -27581.53 | 6500.13 | 15569.54 | -17985.61 | -10338.26 | -8821.63 | 123035.01 | -1717.19 | -46.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6944.27 | 1580.18 | -1424.28 | -2801.96 | 74.54 | 852.95 | -927.19 | 465.55 | 460.75 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -326911.74 | 501829.31 | -1335.03 | 48089.1 | -25546.25 | -40927.12 | -724.18 | 62817.03 | 1918.99 | -24077.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 555911.96 | 54082.65 | 55417.68 | 7328.58 | 32874.83 | 73801.95 | 74526.12 | 11709.09 | 9790.1 | 33867.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 229000.21 | 555911.96 | 54082.65 | 55417.68 | 7328.58 | 32874.83 | 73801.95 | 74526.12 | 11709.09 | 9790.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 134923.22 | 1648409.44 | 93440.3 | 23682.78 | 2705.96 | -285.92 | -16587.18 | 1449.79 | -15076.13 | 839.3 |
| 资产减值准备(万) | 30719.38 | 33414.47 | 3270.41 | 18728.27 | 12571.09 | 10589.24 | 356.83 | -26.43 | 760.97 | 74.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3551.5 | 3014.76 | 2293.52 | 2763.7 | 2609.14 | 2265.37 | 2171.49 | 1918.71 | 1501.81 | 1208.85 |
| 无形资产摊销(万) | 4090.19 | 4403.13 | 4303.64 | 3514.06 | 3343.13 | 3231.42 | 2507.85 | 1581.94 | 967.54 | 868.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 244.84 | 3695.26 | 760.9 | 2981.51 | 1220.48 | 383.08 | 62.04 | 46.68 | 59.85 | 19.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.12 | 642.64 | -1.46 | 3.06 | 98.24 | -3.25 | -58.53 | 0.89 | 1.28 | 1317.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 3122.99 | 1285.74 | 188.12 | 8.71 | 328.47 | 0.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -30928.77 | 32640.13 | -3048.92 | 33594.6 | -30596.79 | -329.19 | -466.14 | -593.78 | - | - |
| 财务费用(万) | 1242.89 | 475.35 | 1329.86 | 695.14 | 825.66 | -1291.69 | -1689.48 | -435.56 | 180.42 | 410.71 |
| 投资损失(万) | -56073.82 | -9348.3 | -4558.32 | -31754.13 | -149.11 | -11317.24 | -35.49 | -14178.79 | 1388.58 | -10173.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -250.1 | 2327.03 | -3038.08 | -625.65 | -628.1 | 135.21 | -120.93 | -433.13 | -248.66 | 112.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9142.8 | 85913.47 | - | -182.27 | -183.75 | -269.16 | -71.12 | -71.23 | - | - |
| 存货的减少(万) | 40021.69 | -22091.56 | -33214.21 | -8709.63 | 1709.51 | -4304.73 | 2737.73 | 4926.65 | 233.74 | -6829.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40175.79 | 35329.25 | -71862.23 | -6884.5 | -1652.04 | -1729.34 | -23.08 | 6062.2 | -384.55 | 3263.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27988.07 | -19661.79 | 36191.47 | 8141.78 | 3428.68 | -7491.91 | 2027.02 | -3897.48 | -2331.84 | 1996.79 |
| 其他(万) | 22091.52 | 18532.27 | 917.41 | 204.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 177011.7 | 1822168.3 | 29311.4 | 46162.28 | -4369.43 | -10417.46 | -9189.01 | -3649.53 | -12946.98 | -6892.18 |
| 现金的期末余额(万) | 219000.21 | 539715.25 | 54082.65 | 55417.68 | 7328.58 | 32874.83 | 73801.95 | 74526.12 | 11709.09 | 9790.1 |
| 现金的期初余额(万) | 539715.25 | 54082.65 | 55417.68 | 7328.58 | 32874.83 | 73801.95 | 74526.12 | 11709.09 | 9790.1 | 33867.82 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 10000 | 16196.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 16196.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -326911.74 | 501829.31 | -1335.03 | 48089.1 | -25546.25 | -40927.12 | -724.18 | 62817.03 | 1918.99 | -24077.71 |