胜利精密002426现金流量表 |
4642 ℃ |
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当前股价：3.44，市值：117
亿，动态市盈率PE：-14.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-299.95%。 其中，历史营业增长率：9.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 378701.68 | 434776.2 | 556468.89 | 1063741.88 | 1646326.15 | 1860203.48 | 1686084.21 | 1445796.84 | 629643.74 | 269181.16 |
| 收到的税费返还(万) | 12361.74 | 20030.94 | 25822.33 | 24003.5 | 27169.41 | 31623.47 | 23106.35 | 18471.83 | 9830.27 | 10259.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2060.16 | 5165.69 | 5243.69 | 9628.11 | 15236.09 | 11488.12 | 15669.99 | 5685.24 | 9120.56 | 3915.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 393123.58 | 459972.83 | 587534.92 | 1097373.49 | 1688731.66 | 1903315.07 | 1724860.55 | 1469953.91 | 648594.56 | 283356.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 251322.19 | 288625.92 | 417806.93 | 856112.57 | 1394780.72 | 1638462.5 | 1562625.38 | 1345948.39 | 619258.81 | 242401.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84621.4 | 112531.34 | 145496.22 | 131626.47 | 150925.69 | 147429.61 | 107612.42 | 84752.93 | 45519.7 | 39271.02 |
| 支付的各项税费(万) | 12389.34 | 12213.79 | 13534.44 | 14023.23 | 29971.01 | 41899.51 | 35885.71 | 32934.5 | 12722.33 | 8877.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17081.14 | 14965.03 | 31434.65 | 47739.48 | 47944.42 | 46134.3 | 37104.87 | 21317.31 | 10243.36 | 8921.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 365414.07 | 428336.08 | 608272.24 | 1049501.74 | 1623621.84 | 1873925.92 | 1743228.38 | 1484953.14 | 687744.2 | 299472.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27709.5 | 31636.75 | -20737.32 | 47871.75 | 65109.81 | 29389.15 | -18367.83 | -14999.22 | -39149.63 | -16116.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 254.46 | 104912.34 | 323.8 | 44409.12 | 78430.51 | - | - | 12031 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 262.7 | 131.35 | 46.19 | - | - | - | 7.28 | 20.38 | 0.81 | 345.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6128.15 | 21372.09 | 1175.68 | 13771.99 | 8494.81 | 12767.09 | 2258.48 | 5353.05 | 3429.29 | 1585.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 14750 | - | 39423.41 | 5521.64 | 82265.14 | - | 1116.22 | - | 3144.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11413.03 | 3296.25 | 15273.61 | 9955.8 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32553.88 | 24799.69 | 56173.36 | 134161.76 | 91083.75 | 57176.22 | 81812.49 | 5373.43 | 6574.97 | 13962.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22077.76 | 24719.03 | 20671.97 | 21657.93 | 44837.38 | 126425.18 | 147879.01 | 152947.07 | 110745.18 | 54470.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 21780 | - | 632 | 2000 | 109859.81 | 1696.8 | 26387.34 | 17783 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 66007.14 | - | 4131.97 | 78923.45 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22077.76 | 24719.03 | 42451.97 | 21657.93 | 45469.38 | 194432.32 | 257738.82 | 158775.84 | 216055.98 | 72253.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10476.12 | 80.66 | 13721.39 | 112503.83 | 45614.37 | -137256.1 | -175926.33 | -153402.41 | -209481 | -58291.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 740 | - | - | 6203.51 | - | 338219.54 | 58787.63 | 146083.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 740 | - | - | 29.51 | - | 2011.06 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 343614.44 | 380864.25 | 430319.7 | 581356.5 | 601490.57 | 559568.12 | 673012.77 | 722398.51 | 392754.24 | 164977.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6773.24 | 23380 | 17250.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 343614.44 | 380864.25 | 431059.7 | 581356.5 | 601490.57 | 565771.63 | 679786.01 | 1083998.06 | 468792.27 | 311060.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 380091.34 | 384354.87 | 482806.85 | 662679.33 | 695514.41 | 652130.28 | 498627.4 | 574565.72 | 202545.89 | 119856.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10318.75 | 11910.71 | 19521.04 | 21618.59 | 32871.43 | 47034.04 | 37382.04 | 23042.38 | 15868.39 | 6417.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 992 | 509.39 | 7245.41 | 2906.86 | - | - | 6536.44 | 54527.83 | 15300 | 15890.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 391402.09 | 396774.97 | 509573.29 | 687204.78 | 728385.84 | 699164.32 | 542545.88 | 652135.94 | 233714.28 | 142164.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47787.65 | -15910.72 | -78513.6 | -105848.28 | -126895.27 | -133392.68 | 137240.13 | 431862.12 | 235077.99 | 168896.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 860.13 | 2210.52 | -1065.51 | -6193.56 | -1126.27 | -1948.93 | -4892.21 | 1269.61 | 1412.55 | -525.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8741.9 | 18017.21 | -86595.04 | 48333.73 | -17297.36 | -243208.57 | -61946.25 | 264730.09 | -12140.09 | 93963.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41960.8 | 23943.6 | 110538.64 | 62204.9 | 79502.26 | 322710.83 | 384657.08 | 119926.99 | 132067.08 | 38104.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33218.91 | 41960.8 | 23943.6 | 110538.64 | 62204.9 | 79502.26 | 322710.83 | 384657.08 | 119926.99 | 132067.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -92759.98 | -24905.53 | 3885.21 | 43685.74 | -308110.59 | -73489.91 | 46232.92 | 47030.1 | 27648.78 | 14782.91 |
| 资产减值准备(万) | 32118.23 | 16333.82 | 12143.49 | 8318.17 | 253284.65 | 102947.29 | 32435.87 | 63.08 | 652.73 | -81.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31351.37 | 28120.96 | 25963.39 | 28289.47 | 48996.38 | 38613.27 | 35877.17 | 23068.5 | 10079.49 | 7312.73 |
| 无形资产摊销(万) | 448.78 | 357.37 | 1649.49 | 2037.35 | 5044.88 | 2238.98 | 898.56 | 807.25 | 490.05 | 400.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5177.41 | 4966.43 | 6003.03 | 6657.38 | 2689.58 | 3080.38 | 3755.04 | 2500.54 | 898.79 | 383.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7751.11 | -10559.02 | -1893.5 | 5378.09 | 1770.23 | 1119.93 | 108.56 | 40.99 | 199.55 | 101.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.95 | 75.69 | 674.09 | 172.26 | 296.78 | 671.65 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8408.45 | 23902.78 | - | - | - | - | -1663.01 | -175.7 | -20.57 | 1003.65 |
| 财务费用(万) | 9986.68 | 2523.09 | 10121.83 | 22275.89 | 31199.09 | 33125.1 | 29586.2 | 12833.27 | 3222.45 | 2273.48 |
| 投资损失(万) | -217.12 | -310.03 | -49507.07 | -39644.67 | 605.18 | 9697.22 | -13400.26 | 1377.13 | -194.63 | 1883.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -381.34 | -5508.7 | -378.78 | -3687.78 | -8864.87 | -10615.07 | -5646.23 | -1669.08 | -764.05 | -943.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.2 | -3480.51 | -1072.52 | -683.93 | 2371.49 | -448.08 | -692.9 | 802.36 | 1109.78 |
| 存货的减少(万) | -7228.34 | 4540.01 | 13380.78 | -16977.44 | 24579.75 | -77592.09 | -33633.39 | -53826.41 | -10937.98 | -27038.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26722.1 | 34062.71 | 30315.07 | -151488.7 | 104776.89 | -126047.82 | -106403.26 | -84632.05 | -76320.71 | -74135.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5138.15 | -43052.38 | -70391.69 | 143928.52 | -91703.45 | 123268.74 | -6067.91 | 38276.05 | 5094.1 | 56831.33 |
| 其他(万) | 183.25 | - | - | - | 1229.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27709.5 | 31636.75 | -20737.32 | 47871.75 | 65109.81 | 29389.15 | -18367.83 | -14999.22 | -39149.63 | -16116.36 |
| 现金的期末余额(万) | 33218.91 | 41960.8 | 23943.6 | 110538.64 | 62204.9 | 79502.26 | 322710.83 | 384657.08 | 119926.99 | 132067.08 |
| 现金的期初余额(万) | 41960.8 | 23943.6 | 110538.64 | 62204.9 | 79502.26 | 322710.83 | 384657.08 | 119926.99 | 132067.08 | 38104.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8741.9 | 18017.21 | -86595.04 | 48333.73 | -17297.36 | -243208.57 | -61946.25 | 264730.09 | -12140.09 | 93963.07 |