*ST必002411现金流量表 |
4198 ℃ |
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当前股价：0.62，市值：10
亿，动态市盈率PE：-0.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1866.13%。 其中，历史营业增长率：22.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 846237.11 | - | 577173.43 | - | 716231.16 | 494068.92 | 376129.38 | 205901.44 | 90678.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6073.38 | - | 1149.62 | - | 1655.95 | 161.93 | 132.45 | - | 1249.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 482770.77 | - | 58317.65 | - | 60231.92 | 14039.81 | 9983.41 | 13915.82 | 2045.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1335081.26 | - | 636640.71 | - | 778119.04 | 508270.66 | 386245.24 | 219817.25 | 93973.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 494211.26 | - | 491079.38 | - | 549234.76 | 334126.31 | 125763.99 | 63830.03 | 84652.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 84446.56 | - | 36359.53 | - | 37290.58 | 31449.55 | 29825.84 | 18921.58 | 11542.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 73515.3 | - | 22943.85 | - | 54099.54 | 61175.98 | 60413.85 | 39664.32 | 2132.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 390382.58 | - | 89378.01 | - | 97172.08 | 77956.37 | 18959.47 | 28859.43 | 5081.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1042555.7 | - | 639760.78 | - | 737796.96 | 504708.2 | 234963.15 | 151275.36 | 103407.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 292525.56 | - | -3120.07 | - | 40322.08 | 3562.45 | 151282.09 | 68541.89 | -9434.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2300 | 348 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 99595.13 | - | 69.84 | - | 3505.46 | 8215.53 | 2996.63 | 122.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 296.5 | - | 126789.12 | - | 1631.13 | 238.35 | 1896.41 | 24.46 | 179.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 133558.08 | - | 10 | - | - | 764.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 358225.55 | - | 370481.95 | 1526600 | 481321.4 | 5779.69 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 233449.7 | - | 485094.5 | - | 375618.53 | 1538118.86 | 486562.44 | 5927.05 | 179.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 145282.92 | - | 12653.89 | - | 171189.65 | 339672.09 | 212332.49 | 169127.44 | 9264.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2560 | - | 5 | - | 4260 | - | 1117 | 320 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3227.35 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1323.66 | - | 365530 | - | 251047.17 | 1521492.56 | 726625.62 | 14587.76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 149166.57 | - | 378188.9 | - | 426496.81 | 1864391.99 | 940075.11 | 184035.19 | 9764.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 84283.13 | - | 106905.61 | - | -50878.28 | -326273.12 | -453512.67 | -178108.14 | -9584.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 175493.44 | - | - | - | - | - | 238520 | 44913 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 49834.9 | - | 328746.4 | - | 417081.21 | 51660 | 50136.25 | 58300 | 66707.06 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 69720 | - | 596830 | 79200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 633904.65 | - | 454674.13 | 24788.78 | 16986.1 | 107248.47 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 225328.34 | - | 962651.05 | - | 941475.34 | 76448.78 | 902472.35 | 289661.47 | 66707.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 333895.1 | - | 300889.93 | - | 683798.4 | 21748.84 | 140200 | 10300 | 53464.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 202140.67 | - | 33014.5 | - | 70756.17 | 51190.38 | 17913.51 | 73351.85 | 2952.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3082.36 | - | 735813.54 | - | 251559.08 | 10496 | 24553.38 | 44402.17 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 539118.13 | - | 1069717.97 | - | 1006113.65 | 83435.22 | 182666.89 | 128054.01 | 56416.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -313789.79 | - | -107066.92 | - | -64638.31 | -6986.44 | 719805.46 | 161607.46 | 10290.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2373.88 | - | -36.03 | - | 51.01 | -17.5 | 294.52 | 13.8 | 28.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 65392.77 | - | -3317.4 | - | -75143.5 | -329714.62 | 417869.39 | 52055.01 | -8699.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 50026.58 | - | 25515.81 | - | 176766.96 | 506481.58 | 88605.03 | 36540.12 | 10824.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 115419.35 | - | 22198.4 | - | 101623.47 | 176766.96 | 506474.42 | 88595.13 | 2125.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -105469.9 | - | -102824.79 | - | 42593.74 | 90088.09 | 96205.88 | 56828.62 | 3004.66 |
| 资产减值准备(万) | - | 112316.12 | - | 84214.4 | - | 42079.34 | 4755.27 | -245.84 | 2437.83 | 336.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 30222.8 | - | 33519.45 | - | 16305.53 | 14865.9 | 12122.39 | 3064.97 | 3549.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3178.25 | - | 3613.25 | - | 3800.82 | 3227.94 | 1403.6 | 1252.65 | 180.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 564.17 | - | 806.81 | - | 352.59 | 65.34 | 49.32 | 15.19 | 6.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -21289.58 | - | 6444.88 | - | 31.56 | 1119.82 | 2594.51 | 39.88 | -122.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5078.92 | - | 0.95 | - | 442.97 | 143.98 | - | 2.75 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -235.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 24053.34 | - | 27954.66 | - | 34179.89 | 9683.85 | 17606.13 | 2935.43 | 2247.95 |
| 投资损失(万) | - | -54666.33 | - | -3785.3 | - | -2438.73 | -9436.07 | -4647.14 | -10.93 | 32.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -87403.02 | - | -7719.53 | - | -3641.91 | -746.23 | -44.25 | -279.01 | -156.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 209.4 | - | -898.77 | - | -233.2 | -297.34 | -199.03 | -308.32 | - |
| 存货的减少(万) | - | -841.02 | - | -155.41 | - | -12175.8 | -6177.06 | 1908.51 | 1532.72 | 367.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1544907.33 | - | 106713.22 | - | -193815.93 | -138926.6 | -39309.23 | -13706.67 | -27701.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1245638.64 | - | -151003.88 | - | 108630.77 | 47104.1 | 63837.24 | 14736.81 | 9123.18 |
| 其他(万) | - | 85931.99 | - | - | - | 4210.44 | -11908.53 | - | - | -302.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 292525.56 | - | -3120.07 | - | 40322.08 | 3562.45 | 151282.09 | 68541.89 | -9434.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | 115419.35 | - | 22198.4 | - | 101623.47 | 176766.96 | 506474.42 | 88595.13 | 2125.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 50026.58 | - | 25515.81 | - | 176766.96 | 506481.58 | 88605.03 | 36540.12 | 10824.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 65392.77 | - | -3317.4 | - | -75143.5 | -329714.62 | 417869.39 | 52055.01 | -8699.16 |