宏创控股002379现金流量表 |
4133 ℃ |
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当前股价：8.97，市值：102
亿，动态市盈率PE：-88.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.59%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216204.69 | 268850.97 | 251533.05 | 183261.02 | 157692.35 | 150683.8 | 143630.24 | 81703.97 | 163963.19 | 204425.21 |
| 收到的税费返还(万) | 10067.17 | 24161.82 | 13625.07 | 12807.37 | 11600.39 | 27.59 | - | 0.47 | 13419.88 | 16644.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4242.87 | 11859.79 | 6967.29 | 1239.47 | 1768.18 | 1043.7 | 465.52 | 449.08 | 2065.47 | 278.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 230514.73 | 304872.58 | 272125.4 | 197307.85 | 171060.92 | 151755.09 | 144095.77 | 82153.52 | 179448.54 | 221348.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 215302.73 | 230939.99 | 231525.16 | 166067.16 | 159838.08 | 142091.5 | 146932.35 | 95888.82 | 188425.04 | 238247.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15040.54 | 14825.88 | 16322.47 | 13985.64 | 11431.01 | 4353.17 | 2402.65 | 2187.32 | 5548.63 | 10216.01 |
| 支付的各项税费(万) | 6756.42 | 10136.66 | 8986.22 | 2885.51 | 5237.37 | 2115.08 | 2546.45 | 1866.71 | 3704.43 | 5138.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15027.15 | 16159.02 | 20511.04 | 8470.35 | 5804.99 | 1162.22 | 801.69 | 1415.83 | 6443.96 | 10918.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252126.83 | 272061.55 | 277344.89 | 191408.66 | 182311.45 | 149721.97 | 152683.14 | 101358.67 | 204122.06 | 264520.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21612.1 | 32811.03 | -5219.48 | 5899.19 | -11250.52 | 2033.12 | -8587.37 | -19205.15 | -24673.53 | -43171.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | - | 11297.19 | - | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.78 | 460.72 | - | 24.33 | 38800.73 | 228.05 | - | 318.86 | 1.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5687.19 | 62256.93 | 56496.59 | 10060.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 179988 | - | - | - | - | - | 30985.17 | - | - | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180266 | 460.72 | - | 24.33 | 38800.73 | 828.05 | 36672.37 | 73872.98 | 56497.79 | 13292.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5856.83 | 9646.24 | 176.83 | 1458.15 | 13475.7 | 22054.89 | 3718.79 | 97.52 | 436.84 | 65614.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5550 | 8339.97 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 219986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225842.83 | 9646.24 | 176.83 | 7008.15 | 21815.67 | 22054.89 | 3718.79 | 97.52 | 436.84 | 65714.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45576.83 | -9185.52 | -176.83 | -6983.83 | 16985.06 | -21226.84 | 32953.58 | 73775.46 | 56060.95 | -52421.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 78959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31928.94 | 21690.56 | 29559.2 | 12968.82 | 5000 | - | 4500 | 80048.33 | 259782.15 | 657974.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2500 | - | - | - | - | 3000 | 35908.64 | 139794.5 | 301019.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110887.94 | 24190.56 | 29559.2 | 12968.82 | 5000 | - | 7500 | 115956.97 | 399576.65 | 958993.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29995 | 15000 | 10000 | 13000 | 6572.68 | 4500 | 23200 | 126730.41 | 287725.24 | 573279.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 727.81 | 847.33 | 818.5 | 252.3 | 232.73 | 144.76 | 603.45 | 3804.44 | 8791.51 | 22110.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21978.35 | 18865.06 | 598.8 | - | - | - | - | 24992.43 | 176554.02 | 292793.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52701.16 | 34712.39 | 11417.3 | 13252.3 | 6805.41 | 4644.76 | 23803.45 | 155527.29 | 473070.77 | 888183.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58186.77 | -10521.83 | 18141.9 | -283.49 | -1805.41 | -4644.76 | -16303.45 | -39570.32 | -73494.12 | 70810.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 351.48 | 876.86 | -2667 | 289.69 | 228.69 | -10.64 | 0.3 | 0.27 | 33.75 | 45.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8650.68 | 13980.54 | 10078.59 | -1078.43 | 4157.82 | -23849.12 | 8063.05 | 15000.26 | -42072.94 | -24738 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32699.7 | 18719.16 | 8640.24 | 9718.67 | 5560.84 | 29409.96 | 21346.9 | 6346.64 | 48419.59 | 73157.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24049.02 | 32699.7 | 18718.83 | 8640.24 | 9718.67 | 5560.84 | 29409.96 | 21346.9 | 6346.64 | 48419.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14522.23 | 2284.27 | -7515.09 | -16499.61 | 32458.38 | 865.05 | 3943.14 | 1415.06 | -11838.55 | -34661.83 |
| 资产减值准备(万) | 5913.18 | 8821.31 | 2166.51 | 5463.15 | 3876.37 | -115.8 | -1454.43 | -3208.38 | 4850.93 | 4346.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9674.62 | 9911.46 | 9203.95 | 9354.77 | 7550.79 | 2619.54 | 2607.2 | 2687.99 | 7815.91 | 11519.14 |
| 无形资产摊销(万) | 723.16 | 723.09 | 651.56 | 659.8 | 643.2 | 738.93 | 532.18 | 530.74 | 775.99 | 528.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 23.88 | 45.26 | 20.8 | - | - | 8.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.52 | -0.37 | - | - | 61.06 | -13.68 | - | 11.99 | -2643.59 | -115.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.52 | - | - | 39.74 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.55 |
| 财务费用(万) | 553.8 | 440.51 | 4190.96 | -6.21 | 257.42 | 148.49 | 573.68 | 1048.97 | 5526.31 | 22536.05 |
| 投资损失(万) | -372.33 | - | - | - | - | - | - | - | -5526.65 | -5711.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 479.08 | -54.21 | 171.65 | -568.09 | -108.26 | - | - | - | 1924.03 | -5963.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -72.5 | -782.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -24321.73 | 10194.54 | -18030.51 | -1131.47 | -37826.31 | -5823.45 | -1746.25 | -2563.63 | 5505.76 | -5374.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2525.35 | 47026.89 | -37794.71 | -8232.04 | -51066.15 | -5084.17 | -7584.22 | 432.65 | -9165.5 | -11434.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2444 | -46427.48 | 40759.55 | 16819.16 | 32879.11 | 8603.54 | -5479.46 | -19560.53 | -21898.15 | -18857.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 49.4 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21612.1 | 32811.03 | -5219.48 | 5899.19 | -11250.52 | 2033.12 | -8587.37 | -19205.15 | -24673.53 | -43171.86 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24049.02 | 32699.7 | 18718.83 | 8640.24 | 9718.67 | 5560.84 | 29409.96 | 21346.9 | 6346.64 | 48419.59 |
| 现金的期初余额(万) | 32699.7 | 18719.16 | 8640.24 | 9718.67 | 5560.84 | 29409.96 | 21346.9 | 6346.64 | 48419.59 | 73157.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8650.68 | 13980.54 | 10078.59 | -1078.43 | 4157.82 | -23849.12 | 8063.05 | 15000.26 | -42072.94 | -24738 |