宏创控股002379核心经营数据 |
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当前股价：8.97，市值：102
亿，动态市盈率PE：-88.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.59%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113637.38 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 |
| 净资产(万) | 202888.1 | 138781.8 | 134236.77 | 141951.52 | 158451.13 | 125576.91 | 124711.85 | 120768.71 | 119353.65 | 131034.13 |
| 总资产(万) | 298204.19 | 259532.41 | 293022.6 | 229291.81 | 246567.24 | 141559.6 | 134264.14 | 148841.99 | 215473.55 | 505140.94 |
| 营业收入(万) | 268727.57 | 352926.99 | 319052.41 | 236705.42 | 287827.18 | 151766.86 | 144649.53 | 97712.05 | 152824.56 | 203906.22 |
| 营业收入增长率(%) | -23.86 | 10.62 | 34.79 | -17.76 | 89.65 | 4.92 | 48.04 | -36.06 | -25.05 | -15.49 |
| 营业成本(万) | 266115.14 | 332620.53 | 310680.64 | 236588.87 | 237327.79 | 147245.77 | 139335 | 95480.43 | 152444.79 | 207047.98 |
| 营业成本增长率(%) | -19.99 | 7.06 | 31.32 | -0.31 | 61.18 | 5.68 | 45.93 | -37.37 | -26.37 | -2.03 |
| 毛利率(%) | 0.97 | 5.75 | 2.62 | 0.05 | 17.55 | 2.98 | 3.67 | 2.28 | 0.25 | -1.54 |
| 三项费用(万) | 5112.37 | 5960.41 | 7191.38 | 6906.1 | 7018.76 | 3100.69 | 2321.17 | 3548.25 | 13144.63 | 38135.88 |
| 费用增长率(%) | -14.23 | -17.12 | 4.13 | -1.61 | 126.36 | 33.58 | -34.58 | -73.01 | -65.53 | 35.36 |
| 费用率(%) | 195.69 | 29.35 | 85.9 | 5925.44 | 13.9 | 68.58 | 43.68 | 159 | 3461.21 | -1213.84 |
| 净利润(万) | -14522.23 | 2284.27 | -7515.09 | -16499.61 | 32458.38 | 865.05 | 3943.14 | 1415.06 | -11838.55 | -34661.83 |
| 净利润增长率(%) | -735.75 | -130.4 | -54.45 | -150.83 | 3652.2 | -78.06 | 178.66 | -111.95 | -65.85 | -4874.29 |
| 经营现金流(万) | -21612.1 | 32811.03 | -5219.48 | 5899.19 | -11250.52 | 2033.12 | -8587.37 | -19205.15 | -24673.53 | -43171.86 |
| 现金流增长率(%) | -165.87 | -728.63 | -188.48 | -152.43 | -653.36 | -123.68 | -55.29 | -22.16 | -42.85 | -257.46 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | 14.36 | 0.69 | -0.36 | -0.35 | 2.35 | -2.18 | -13.57 | 2.08 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.5 | 1.67 | -5.44 | -10.98 | 22.86 | 0.69 | 3.21 | 1.18 | -9.46 | -23.24 |
| 生产资本回报率(%) | -11.83 | 1.08 | -6.62 | -14.15 | 27.69 | 1.06 | 9.6 | 3.46 | -22.55 | -22.53 |
| 资本支出(万) | 5856.83 | 9646.24 | 176.83 | 1458.15 | 13475.7 | 22054.89 | 3718.79 | 97.52 | 436.84 | 65614.62 |
| 折旧和摊销(万) | 10398 | 10635 | 9856 | 10015 | 8218 | 3404 | 3160 | 3219 | 8592 | 12057 |
| 归属股东权益(万) | 202888.1 | 138781.8 | 134236.77 | 141951.52 | 158451.13 | 125576.91 | 124711.85 | 120768.71 | 119353.65 | 131034.13 |
| 股东权益增长率(%) | 46.19 | 3.39 | -5.43 | -10.41 | 26.18 | 0.69 | 3.27 | 1.19 | -8.91 | -21.1 |
| 自由现金流(万) | -9981 | 3273 | 2164 | -7943 | 27201 | -17786 | 3384 | 4537 | -3683 | -88138 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -25.41 | -223.19 | -95.82 | 5.31 |
| 每股股东权益(元) | 1.79 | 1.5 | 1.45 | 1.53 | 1.71 | 1.36 | 1.35 | 1.3 | 1.29 | 1.41 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | 0.02 | -0.08 | -0.18 | 0.35 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | -0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CAACB | CCBCB | CCCCB | CACAA | CBACB | CBCCA | CCCCB | CCACB | CAACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-- | -+- | +-- | -+- | -+- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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