漫步者002351现金流量表 |
4002 ℃ |
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当前股价：18.32，市值：163
亿，动态市盈率PE：33.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.9%。 其中，历史营业增长率：10.65%，净利增长率：14.81%； 未来三年预估净利增长率：21.07% （24E:20.59%, 25E:22.08%, 26E:20.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 299182.68 | 245890.78 | 252260.77 | 203561.41 | 128538.62 | 96728.9 | 101702.9 | 78867.03 | 75554.97 | 77228.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1582.3 | 969.42 | 1261.86 | 870.6 | 571.01 | 717.91 | 386.3 | 292.47 | 138.91 | 315.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15369.99 | 4501.06 | 19620.25 | 15198.65 | 14956.01 | 18343.15 | 15108.86 | 1141.22 | 1441.78 | 3345.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316134.97 | 251361.26 | 273142.88 | 219630.66 | 144065.64 | 115789.96 | 117198.06 | 80300.73 | 77135.65 | 80889.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160063.3 | 135520.51 | 162300.79 | 120450.79 | 83993 | 59799.89 | 69424.89 | 47237.28 | 43380.99 | 45181.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39055.17 | 37535.65 | 40465.99 | 33520.76 | 25329.85 | 21484.93 | 20365.52 | 16897.43 | 16122.59 | 16471.48 |
| 支付的各项税费(万) | 16636.24 | 12478.24 | 12707.55 | 8646.97 | 5685.47 | 4805.3 | 7133.74 | 5791.15 | 6928.57 | 6739.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49370.87 | 25010.26 | 29607.03 | 28230.36 | 22976.79 | 24240.17 | 23461.27 | 16657.95 | 6490.16 | 6542.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 265125.58 | 210544.67 | 245081.36 | 190848.88 | 137985.11 | 110330.29 | 120385.43 | 86583.8 | 72922.3 | 74935.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51009.39 | 40816.59 | 28061.52 | 28781.78 | 6080.53 | 5459.67 | -3187.37 | -6283.07 | 4213.35 | 5954.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3395.49 | 25 | - | - | 25.77 | - | 297.41 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1100.56 | 2721.4 | 3440.32 | 3266.17 | 4264.03 | 4218.6 | 4117.77 | 4322.85 | 5969.64 | 6192.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.62 | 13.27 | 6109.15 | 27.05 | 54.96 | 105.36 | 17.02 | 19.07 | 15.53 | 68.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -0.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25486.62 | 122428.61 | 231078.9 | 214290.63 | 241639.62 | 191300 | 271500 | 251220.18 | 315309.82 | 266000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30013.29 | 125188.28 | 240628.37 | 217583.84 | 245984.38 | 195623.96 | 275931.54 | 255562.1 | 321295 | 272261.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1401.11 | 2772.74 | 5635.62 | 6366.96 | 7164.34 | 4561.31 | 5137.72 | 5974.07 | 7481.46 | 3025.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | 2669.33 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45000 | 53909.89 | 232791.4 | 221307 | 238625 | 190200 | 274150 | 227990 | 305390 | 279150 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46401.11 | 56682.64 | 238427.02 | 227673.96 | 246789.34 | 194761.31 | 279287.72 | 236633.4 | 313871.46 | 282175.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16387.82 | 68505.65 | 2201.35 | -10090.12 | -804.95 | 862.64 | -3356.18 | 18928.7 | 7423.54 | -9913.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 815 | 40 | - | 3697.73 | - | 13.11 | 23.61 | 65.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 815 | 40 | - | 93.8 | - | 13.11 | 23.61 | 65.6 |
| 取得借款收到的现金(万) | 150.3 | 49.8 | 178.8 | 746.14 | 328.5 | - | - | - | 1279.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150.3 | 49.8 | 993.8 | 786.14 | 328.5 | 3697.73 | - | 13.11 | 1302.71 | 65.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 371.34 | 374.52 | 358.83 | 247.27 | 244.66 | 164.37 | 177.49 | 180.2 | 31.33 | 39.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20421.4 | 16232.91 | 18557.43 | 9238.6 | 6086.09 | 5965.51 | 8833.78 | 5895.84 | 5989.55 | 5292.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2633.4 | 220 | 765.22 | 336 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 523.62 | 503.08 | 490.57 | 13.2 | 1247.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21316.35 | 17110.51 | 19406.84 | 9499.07 | 7578.55 | 6129.88 | 9011.27 | 6076.03 | 6020.88 | 5332.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21166.05 | -17060.71 | -18413.04 | -8712.93 | -7250.05 | -2432.14 | -9011.27 | -6062.92 | -4718.17 | -5267.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 321.36 | 128.17 | -348.96 | -266.77 | 52.9 | -99.39 | -137.97 | 205.15 | 14.26 | -102.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13776.88 | 92389.7 | 11500.88 | 9711.96 | -1921.58 | 3790.78 | -15692.79 | 6787.86 | 6932.97 | -9328.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121264.05 | 28874.35 | 17373.48 | 7661.52 | 9583.1 | 5792.31 | 21485.1 | 14697.24 | 7764.27 | 17093.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135040.93 | 121264.05 | 28874.35 | 17373.48 | 7661.52 | 9583.1 | 5792.31 | 21485.1 | 14697.24 | 7764.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45941.85 | 26681.49 | 32738.01 | 29113.61 | 12201.45 | 4597.09 | 11473.94 | 8218.67 | 9735.46 | 9114.74 |
| 资产减值准备(万) | 1687.38 | 1235.88 | 2095.22 | 2351.89 | 6997.57 | 3932.28 | 1008.47 | 804.09 | 356.22 | 54.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3751.39 | 3906.61 | 3695.78 | 3302.93 | 2781.15 | 2508.79 | 2040.88 | 1787.67 | 1861.65 | 1919.63 |
| 无形资产摊销(万) | 532.48 | 529.28 | 505.85 | 481.55 | 459.36 | 426.65 | 480.59 | 504.86 | 335.02 | 207.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 249.88 | 265.97 | 184.79 | 158.81 | 171.71 | 183.81 | 284.56 | 343.2 | 224.27 | 193.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.45 | -2.65 | -6016.6 | -20.13 | -20.04 | -67.47 | -9.66 | 15.45 | -12.2 | -56.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 38 | 12.91 | 118.71 | 13.51 | 10.13 | 11.75 | 4.32 | 71.15 | 18.46 | 4.2 |
| 公允价值变动损失(万) | -276.28 | -1702.84 | -1100.56 | -446.09 | -870.62 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -293.04 | 44.12 | -142.33 | -1105.45 | 204.1 | 1204.18 | -687.47 | -189.43 | 254.38 | 131.76 |
| 投资损失(万) | -3763.65 | -1163.48 | -2381.5 | -2697.86 | -2838.04 | -4254.96 | -4595.01 | -3727.08 | -5829.63 | -5811.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 767.53 | 440.13 | 905.28 | -1468.26 | -1024.74 | -391.08 | 321.64 | -518.92 | -275.64 | -43.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1311.81 | -94.86 | 384.08 | 1157.17 | 1153.34 | -23.47 | -29.8 | 43.93 | 19.69 | 55.95 |
| 存货的减少(万) | -1897.72 | 6766.79 | -2393.84 | -13671.03 | -22332.36 | 1971.79 | -17265.77 | -3177.36 | -3457.68 | 2031.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1050.1 | 4353.28 | -1271.99 | -5552.66 | -9249.46 | -1061.11 | -1338.33 | -3339.5 | -906.96 | 1499.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18823.45 | 3890.69 | -8232.47 | 18800.96 | 16494.07 | -6767.59 | 5064.06 | 1289.33 | 1236.93 | -3703.07 |
| 其他(万) | -12675.91 | -4827.76 | 8514.48 | -1637.18 | 1942.92 | 3189.03 | 60.2 | -8409.14 | 653.37 | 356.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51009.39 | 40816.59 | 28061.52 | 28781.78 | 6080.53 | 5459.67 | -3187.37 | -6283.07 | 4213.35 | 5954.59 |
| 现金的期末余额(万) | 135040.93 | 121264.05 | 28874.35 | 17373.48 | 7661.52 | 9583.1 | 5792.31 | 21485.1 | 14697.24 | 7764.27 |
| 现金的期初余额(万) | 121264.05 | 28874.35 | 17373.48 | 7661.52 | 9583.1 | 5792.31 | 21485.1 | 14697.24 | 7764.27 | 17093.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13776.88 | 92389.7 | 11500.88 | 9711.96 | -1921.58 | 3790.78 | -15692.79 | 6787.86 | 6932.97 | -9328.9 |