国统股份002205现金流量表 |
3787 ℃ |
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当前股价：10.5，市值：20
亿，动态市盈率PE：-11.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-360.56%。 其中，历史营业增长率：4.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41466.34 | 57807.71 | 79039.15 | 65906.99 | 51029.57 | 34690.78 | 49995.98 | 75646.86 | 46709.11 | 78112.05 |
| 收到的税费返还(万) | 13.4 | 957.82 | 58.95 | - | - | 29.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16458.38 | 9482.98 | 4332.78 | 12197.05 | 24134.07 | 2338.47 | 10884.85 | 1038.24 | 818.68 | 3327.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57938.12 | 68248.51 | 83430.87 | 78104.04 | 75163.64 | 37058.35 | 60880.83 | 76685.1 | 47527.79 | 81439.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39218.39 | 26855.31 | 67769.77 | 35360.17 | 31393.08 | 18631.63 | 38453.53 | 28917.25 | 35919.46 | 70752.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8474.56 | 10199.49 | 10238.6 | 8696.81 | 7829.99 | 8475.71 | 7126.13 | 5881.23 | 8525.37 | 10305.6 |
| 支付的各项税费(万) | 3868.49 | 4385.4 | 4615.37 | 3739.99 | 4412.54 | 3255.82 | 4916.06 | 3739.03 | 5590.27 | 9113.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25521.34 | 21202.22 | 8510.11 | 11387.36 | 20703.09 | 15687.66 | 5182.82 | 9776.09 | 3709.61 | 4359.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77082.78 | 62642.43 | 91133.86 | 59184.33 | 64338.7 | 46050.81 | 55678.54 | 48313.6 | 53744.71 | 94531.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19144.67 | 5606.08 | -7702.99 | 18919.72 | 10824.93 | -8992.46 | 5202.3 | 28371.49 | -6216.91 | -13091.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1961 | 560.05 | 364.43 | 130.16 | 32.97 | 119.2 | - | - | - | 2.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6501.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 58.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1961 | 7061.37 | 364.43 | 130.16 | 32.97 | 119.2 | 58.06 | - | - | 2.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4445.94 | 2537.39 | 3606.82 | 5628.52 | 4978.97 | 6957.19 | 3560.2 | 10496.72 | 1660.16 | 3553.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 26.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 38.16 | 37039.94 | 50988.37 | 22528.27 | 19917.69 | 15000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4445.94 | 2537.39 | 3671.14 | 42668.46 | 55967.34 | 29485.46 | 23477.89 | 25496.72 | 1660.16 | 3553.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2484.94 | 4523.98 | -3306.71 | -42538.3 | -55934.37 | -29366.26 | -23419.83 | -25496.72 | -1660.16 | -3550.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 116.28 | 481.17 | - | 479 | 2050 | - | 5500 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 116.28 | 481.17 | - | 479 | 2050 | - | 5500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72437.5 | 62200.3 | 46191.53 | 37929.27 | 89260 | 93500 | 40200 | 31000 | 63000 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44769.56 | 24600 | 34200 | 38554.98 | 30000 | 3000 | 880 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117323.34 | 87281.47 | 80391.53 | 76963.25 | 121310 | 96500 | 46580 | 31000 | 63000 | 15000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64014 | 49785.53 | 38083 | 27359 | 65694.27 | 45961.73 | 33050 | 35400 | 43800 | 11800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9921.54 | 10419.11 | 9154.41 | 9475.72 | 6638.72 | 4085.92 | 2003.43 | 1930.04 | 4199.66 | 3972.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 459.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29075.37 | 30951.19 | 39919.92 | 23268.2 | 7179.45 | 127.2 | 450 | 880 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103010.91 | 91155.83 | 87157.33 | 60102.92 | 79512.45 | 50174.85 | 35503.43 | 38210.04 | 47999.66 | 15772.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14312.43 | -3874.36 | -6765.8 | 16860.32 | 41797.55 | 46325.15 | 11076.57 | -7210.04 | 15000.34 | -772.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.12 | 5.09 | -1.29 | -3.96 | 0.91 | 2.96 | -3.54 | 3.93 | 3.21 | -0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7316.05 | 6260.79 | -17776.8 | -6762.22 | -3310.97 | 7969.4 | -7144.51 | -4331.34 | 7126.48 | -17414.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9159.12 | 2898.32 | 20675.12 | 27437.34 | 30748.31 | 22778.91 | 29923.43 | 34254.77 | 27128.29 | 44543.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1843.06 | 9159.12 | 2898.32 | 20675.12 | 27437.34 | 30748.31 | 22778.91 | 29923.43 | 34254.77 | 27128.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27716.19 | -10611.7 | 1474.59 | 1996.53 | 1373.52 | 296.14 | 1763.06 | 444.3 | -6086.89 | 6015.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1684.67 | 2383.93 | -3766.28 | 282.71 | 2505.38 | 437.84 | -74.8 | 703.72 | -53.59 | 241.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4077.4 | 4271.53 | 4527.65 | 4089.61 | 4626.65 | 3803.72 | 4178.16 | 4182.37 | 4177.21 | 3890.76 |
| 无形资产摊销(万) | 581.81 | 777.61 | 739.67 | 434.29 | 407.47 | 346.65 | 271.4 | 227.16 | 201.97 | 188.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 211.04 | 1452.92 | 4033.25 | 2305.75 | 749.39 | 465.86 | 834.28 | 154.92 | 1028.84 | 4922.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -221.05 | -37.17 | -76.69 | -16.85 | -12.46 | -29.01 | -43.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 276.86 | 89.56 | - | 12.46 | 22.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9720.4 | 10934.52 | 8727.31 | 9159.25 | 6816.31 | 2932.73 | 2104.01 | 1926.11 | 2105.71 | 1716.64 |
| 投资损失(万) | 2398.13 | -5476.11 | 297.38 | 237.69 | 147.88 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 90.56 | -99.02 | -184.83 | -27.2 | 67.95 | -40.03 | -130.84 | 40.18 | -32.8 | -80.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -124.09 | -65.32 | -65.32 | -65.32 | -65.32 | -65.32 | 705.81 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1735.57 | 1246.23 | 1904.2 | -868.81 | 1230.53 | -930.25 | -576.05 | 545.62 | 11224.94 | 1589.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1051.8 | -11971.41 | -47494.27 | -21114.09 | -30690.76 | -71862.9 | -35860.91 | -3837.6 | 464.33 | -1367.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21266.5 | 28520.06 | 23500.71 | 25103.3 | 22315.59 | 57964.63 | 32031.28 | 23984.7 | -19246.62 | -30209.81 |
| 其他(万) | 8631.77 | -16079.09 | -1533.27 | -1944.67 | 1340.34 | -2335.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19144.67 | 5606.08 | -7702.99 | 18919.72 | 10824.93 | -8992.46 | 5202.3 | 28371.49 | -6216.91 | -13091.67 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 12974.62 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1843.06 | 9159.12 | 2898.32 | 20675.12 | 27437.34 | 30748.31 | 22778.91 | 29923.43 | 34254.77 | 27128.29 |
| 现金的期初余额(万) | 9159.12 | 2898.32 | 20675.12 | 27437.34 | 30748.31 | 22778.91 | - | 34254.77 | 27128.29 | 44543.24 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 29923.43 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7316.05 | 6260.79 | -17776.8 | -6762.22 | -3310.97 | 7969.4 | -7144.51 | -4331.34 | 7126.48 | -17414.95 |