国统股份002205核心经营数据 |
3786 ℃ |
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当前股价：10.5，市值：20
亿，动态市盈率PE：-11.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-360.56%。 其中，历史营业增长率：4.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 11615.2 | 11615.2 | 11615.2 | 11615.2 | 11615.2 | 11615.2 |
| 净资产(万) | 76681.62 | 93297.09 | 104758.45 | 103803.8 | 101560.57 | 107355.55 | 112747.23 | 96377.02 | 95932.73 | 104110.35 |
| 总资产(万) | 406853.53 | 426630.08 | 401037.23 | 380456.8 | 355732.79 | 327600.94 | 252767.9 | 214508.31 | 167743.14 | 175968.39 |
| 营业收入(万) | 35806.93 | 61998.9 | 115066.96 | 87151.38 | 83953.89 | 78915.72 | 78910.87 | 60073.42 | 39298.48 | 80344.76 |
| 营业收入增长率(%) | -42.25 | -46.12 | 32.03 | 3.81 | 6.38 | 0.01 | 31.36 | 52.86 | -51.09 | -7.75 |
| 营业成本(万) | 29090.48 | 50089.74 | 93390.09 | 63170.28 | 64544.96 | 61841.31 | 62167.61 | 45720.36 | 32367.5 | 60631.85 |
| 营业成本增长率(%) | -41.92 | -46.37 | 47.84 | -2.13 | 4.37 | -0.52 | 35.97 | 41.25 | -46.62 | -2.05 |
| 毛利率(%) | 18.76 | 19.21 | 18.84 | 27.52 | 23.12 | 21.64 | 21.22 | 23.89 | 17.64 | 24.54 |
| 三项费用(万) | 22622.29 | 21583.74 | 20073.71 | 19574.56 | 15742.36 | 14099.39 | 12602.5 | 11673.22 | 13081.06 | 10917.79 |
| 费用增长率(%) | 4.81 | 7.52 | 2.55 | 24.34 | 11.65 | 11.88 | 7.96 | -10.76 | 19.81 | -30.44 |
| 费用率(%) | 336.82 | 181.24 | 92.6 | 81.62 | 81.11 | 82.58 | 75.27 | 81.33 | 188.73 | 55.38 |
| 净利润(万) | -27716.19 | -10611.7 | 1474.59 | 1996.53 | 1373.52 | 296.14 | 1763.06 | 444.3 | -6086.89 | 6015.9 |
| 净利润增长率(%) | 161.19 | -819.64 | -26.14 | 45.36 | 363.81 | -83.2 | 296.82 | -107.3 | -201.18 | 5.72 |
| 经营现金流(万) | -19144.67 | 5606.08 | -7702.99 | 18919.72 | 10824.93 | -8992.46 | 5202.3 | 28371.49 | -6216.91 | -13091.67 |
| 现金流增长率(%) | -441.5 | -172.78 | -140.71 | 74.78 | -220.38 | -272.86 | -81.66 | -556.36 | -52.51 | -142.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | -0.53 | -5.22 | 9.48 | 7.88 | -30.37 | 2.95 | 63.86 | 1.02 | -2.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -32.61 | -10.72 | 1.41 | 1.94 | 1.31 | 0.27 | 1.69 | 0.46 | -6.09 | 5.88 |
| 生产资本回报率(%) | -43.23 | -13.7 | 2.38 | 3.9 | 3.17 | 1.61 | 5.65 | 2.36 | -11.7 | 14.48 |
| 资本支出(万) | 4445.94 | 2537.39 | 3606.82 | 5628.52 | 4978.97 | 6957.19 | 3560.2 | 10496.72 | 1660.16 | 3553.28 |
| 折旧和摊销(万) | 4870 | 6502 | 9301 | 6830 | 5784 | 4616 | 5284 | 4564 | 5408 | 9001 |
| 归属股东权益(万) | 62595.57 | 77047.36 | 87493.92 | 86453.25 | 85041.55 | 93542.58 | 93161.19 | 91570.89 | 90238.03 | 97621.17 |
| 股东权益增长率(%) | -18.76 | -11.94 | 1.2 | 1.66 | -9.09 | 0.41 | 1.74 | 1.48 | -7.56 | 4.72 |
| 自由现金流(万) | -25078 | -6296 | 6554 | 2845 | 1226 | -2007 | 3314 | -4600 | -1545 | 12174 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 197.73 | -112.69 | 602.48 |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 4.15 | 4.71 | 4.65 | 7.32 | 8.05 | 8.02 | 7.88 | 7.77 | 8.4 |
| 每股股东收益(元) | -1.37 | -0.55 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | -0.46 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCCCB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCACB | BCACB | CCACB | BBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | --- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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