海亮股份002203现金流量表 |
5090 ℃ |
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当前股价：10.7，市值：214
亿，动态市盈率PE：20.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.81%。 其中，历史营业增长率：21.79%，净利增长率：16.58%； 未来三年预估净利增长率：16.1% （24E:14.57%, 25E:16.71%, 26E:17.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8516159.67 | 7440565.89 | 6710172.09 | 5293365.08 | 4519620.25 | 4544405.17 | 3230359.07 | 1830546.24 | 1493835.7 | 1397325.38 |
| 收到的税费返还(万) | 36457.66 | 14571.49 | 11018.31 | 14976.18 | 10270.6 | 6901.41 | 4847.79 | 4989.22 | 1930.14 | 2867.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 226063.8 | 214241.99 | 122129.93 | 174811.74 | 114037.61 | 50536.89 | 58250.75 | 24583.34 | 8618.87 | 7286.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8796020.79 | 7683837.35 | 6857047.2 | 5494339.6 | 4655292.1 | 4613622.05 | 3303635.77 | 1869000.25 | 1525338.16 | 1407479.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8432573.55 | 7147075.51 | 6695074.08 | 5021274.97 | 4223985.41 | 4083389.29 | 3460593.05 | 1673087.66 | 1439269.14 | 1192088.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 167044.86 | 141913.2 | 142996.37 | 145433.61 | 129497.91 | 67639.39 | 51458.3 | 42078.57 | 32164.96 | 27893.23 |
| 支付的各项税费(万) | 67266.45 | 75532.1 | 55697.48 | 53124.18 | 61493.83 | 38748.38 | 29836.25 | 15125.6 | 18412.32 | 12739.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 193225.29 | 225141.65 | 221498.11 | 198357.3 | 120850.05 | 175042 | 62402.76 | 59715.3 | 35430.75 | 41497.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8873655.27 | 7596812.22 | 7115076.75 | 5424034.05 | 4542262.72 | 4352967.38 | 3614990.46 | 1780328.58 | 1525277.18 | 1274219.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -77634.49 | 87025.13 | -258029.55 | 70305.55 | 113029.37 | 260654.67 | -311354.68 | 88671.67 | 60.98 | 133259.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4706.04 | 102200.63 | 51187.77 | 57235.09 | 4750 | 90520 | 179143 | - | 41690 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 644.16 | 929.16 | 18745.29 | 11787.15 | 1488.18 | 1221.34 | 1250.22 | 12577.26 | 5276.55 | 6379.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7582.7 | 3115.25 | 1483.75 | 473.37 | 2388.95 | 1178.95 | 1428.05 | 96.07 | 2003.53 | 118.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3358.39 | - | 311.61 | - | - | 1468.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13334.56 | 22201.99 | 55896.59 | 51021.38 | 22788.42 | 6928.94 | 43867.32 | 8888.17 | 24791.65 | 40519.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21561.42 | 30952.43 | 178326.25 | 114469.67 | 87259.03 | 14079.23 | 137377.19 | 200704.5 | 32071.73 | 90174.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 222228.85 | 257181.73 | 152821.55 | 80003.31 | 109832.53 | 127805 | 40945.45 | 41006.81 | 23775.79 | 14171.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 701.24 | 53657.06 | 40000 | 138901.46 | 4750 | 91420 | 200543 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 79610.66 | 5862.8 | 57174.11 | 16536.31 | 29278.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44899.36 | 3997.75 | 25080.94 | 66349.15 | 22455.01 | 19086.07 | 34968.16 | 13285.66 | 46.4 | 50009.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 267128.21 | 261880.71 | 231559.55 | 186352.46 | 350799.67 | 157503.87 | 224507.71 | 271371.78 | 53101.02 | 64180.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -245566.79 | -230928.27 | -53233.3 | -71882.78 | -263540.64 | -143424.64 | -87130.52 | -70667.28 | -21029.28 | 25994.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 220098 | - | 38075.45 | - | 433.97 | 204958.57 | 28963.96 | 7872.08 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 220098 | - | 8636.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2552119.92 | 1664505.78 | 1703689.03 | 1539466.85 | 1383066.93 | 1152535.33 | 1236522.72 | 427806.4 | 365702.03 | 418152.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 160586 | 136847.07 | - | 5472.35 | 41424.4 | 663.76 | 8072.6 | - | - | 3277.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2932803.92 | 1801352.85 | 1741764.48 | 1544939.2 | 1424925.29 | 1358157.66 | 1273559.28 | 435678.48 | 365702.03 | 421429.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2246243.89 | 1563186.59 | 1390863.91 | 1532265.29 | 1063876.39 | 1240257.85 | 917171.33 | 403430.51 | 426173.83 | 384057.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 67198.89 | 50212.07 | 36105.11 | 30688.31 | 39206.68 | 47340.13 | 31760.6 | 20963.38 | 22714.55 | 16999.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2380.82 | 1666.57 | 1320 | 1320 | 1320 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45154.16 | 58531.61 | 5655.37 | 4030.4 | 21595.4 | 130651.23 | 27.51 | 14321.75 | - | 3277.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2358596.95 | 1671930.28 | 1432624.39 | 1566984 | 1124678.47 | 1418249.2 | 948959.44 | 438715.64 | 448888.38 | 404334.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 574206.97 | 129422.57 | 309140.09 | -22044.8 | 300246.82 | -60091.54 | 324599.84 | -3037.17 | -83186.35 | 17095.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12634.65 | 11515.73 | -3593.12 | 9632.84 | 524.72 | 8543.6 | -4197.48 | 2855.17 | 1815.68 | 572.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 263640.34 | -2964.84 | -5715.87 | -13989.19 | 150260.27 | 65682.09 | -78082.84 | 17822.39 | -102338.97 | 176922.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 246694.53 | 249659.37 | 255375.24 | 269364.43 | 119104.16 | 53323.99 | 131406.83 | 113584.44 | 215923.4 | 36890.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 510334.87 | 246694.53 | 249659.37 | 255375.24 | 269364.43 | 119006.07 | 53323.99 | 131406.83 | 113584.44 | 213812.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 116180.85 | 122492.01 | 113143.06 | 70002.48 | 108305.61 | 92651.46 | 72036.16 | 56531.81 | 47864.41 | 45189.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1528.84 | 2922.29 | 4103.11 | 3842.98 | 5037.82 | 2854.02 | 3775.96 | 2635.85 | -3734.58 | 504.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50371.68 | 38094.86 | 33876.73 | 35693.66 | 29957.46 | 21235.19 | 19974.63 | 15857.57 | 12997.19 | 11707.64 |
| 无形资产摊销(万) | 2199.09 | 2048.37 | 2301.43 | 1581.86 | 1305.6 | 1129.72 | 1803.49 | 711.28 | 662.92 | 562.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 72.54 | 9.68 | 78.97 | - | - | - | - | - | - | 8.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 804.25 | -636.61 | 137.39 | -650.12 | -173.24 | 421.32 | 875.05 | 27.74 | 69.64 | 1260.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 1227.92 | 412.28 | 102 | 176.74 | 91.01 | 25.22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2955.06 | 15727.54 | -4808.29 | -4217.62 | 8314.71 | -14101.47 | 4137.71 | 2207.78 | -1967.48 | - |
| 财务费用(万) | 42621.14 | 33578.27 | 28792.69 | -2939.62 | 30797.44 | 47518.23 | 22214.1 | 16792.03 | 8378.95 | 8967.39 |
| 投资损失(万) | 19160.09 | 23716.85 | -18082.76 | -23248.55 | -24853.67 | -1415.13 | -13206.68 | -19965.48 | -26541.7 | -20939.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3017.77 | -2580.66 | 752.41 | -10092.19 | -1034.31 | -2731.76 | -6366.51 | 354.5 | -673.98 | -884.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3752.13 | -169.73 | 4434.01 | 1327.27 | -2559.9 | 1564.11 | -4084.7 | 3661.33 | 102.48 | - |
| 存货的减少(万) | -25301.07 | 89624.5 | -270147.83 | -77810.19 | -27605.4 | -36491.11 | -35959.73 | -102158.37 | 12978.36 | -12660.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -112244.19 | 38681.19 | -249300.48 | 37105.05 | -17701.7 | 16453.52 | -210763.73 | -152124.17 | -61365.54 | 80937.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -173049.78 | -292964.31 | 93276.71 | 39533.79 | 3147.96 | 129983.24 | -165790.44 | 264139.8 | 11290.31 | 18605.17 |
| 其他(万) | -589.87 | 12742.36 | - | - | - | 1558.13 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -77634.49 | 87025.13 | -258029.55 | 70305.55 | 113029.37 | 260654.67 | -311354.68 | 88671.67 | 60.98 | 133259.96 |
| 现金的期末余额(万) | 510334.87 | 246694.53 | 249659.37 | 255375.24 | 269364.43 | 119006.07 | 53323.99 | 131406.83 | 113584.44 | 213812.66 |
| 现金的期初余额(万) | 246694.53 | 249659.37 | 255375.24 | 269364.43 | 119104.16 | 53323.99 | 131406.83 | 113584.44 | 215923.4 | 36890.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 263640.34 | -2964.84 | -5715.87 | -13989.19 | 150260.27 | 65682.09 | -78082.84 | 17822.39 | -102338.97 | 176922.04 |