红宝丽002165现金流量表 |
4172 ℃ |
|
当前股价：4.5，市值：33
亿，动态市盈率PE：82.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.6%。 其中，历史营业增长率：14.22%，净利增长率：6.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216026.11 | 268895.6 | 337133.44 | 208745.83 | 219712.34 | 220401.58 | 159676.86 | 144164.94 | 151711.7 | 173724.45 |
| 收到的税费返还(万) | 4118.83 | 18004.2 | 5622.9 | 4774.1 | 6404.24 | 7683.01 | 6550.38 | 6153.19 | 4378.65 | 2470.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5560.21 | 2580 | 5741.08 | 766.02 | 1120.4 | 2157.76 | 1437.67 | 2868.18 | 1207.58 | 876.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225705.15 | 289479.79 | 348497.42 | 214285.95 | 227236.98 | 230242.35 | 167664.91 | 153186.31 | 157297.93 | 177072.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181418.92 | 208444.68 | 282995.57 | 195930.7 | 172629.24 | 188452.7 | 154837.54 | 119401.85 | 116093.1 | 134154.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16603.54 | 17841.59 | 18061.19 | 12347.39 | 12916 | 10828.35 | 9749.74 | 9251.44 | 8417.22 | 7567.14 |
| 支付的各项税费(万) | 6854.28 | 7649.22 | 6730.15 | 8667.09 | 9845.68 | 6711.78 | 5326.12 | 8141.99 | 9062.18 | 7717.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11559.52 | 11158.4 | 8107.43 | 6832.14 | 6222.21 | 7308.99 | 5323.56 | 4736.93 | 4391.34 | 4094.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 216436.26 | 245093.88 | 315894.34 | 223777.33 | 201613.13 | 213301.82 | 175236.96 | 141532.21 | 137963.83 | 153534.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9268.89 | 44385.92 | 32603.08 | -9491.37 | 25623.86 | 16940.53 | -7572.05 | 11654.1 | 19334.09 | 23537.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | 8724 | 578.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1440.11 | 1109.99 | 1.32 | 47.84 | 279 | 134.46 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.49 | 54.96 | 415.88 | 394.59 | 728.11 | 81.34 | 35.42 | 8748 | 188.23 | 134.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60141.59 | 72000 | 11.61 | 10000 | 33072.44 | 35414.57 | 1528.03 | 373 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61615.2 | 73164.95 | 3428.8 | 10442.44 | 34079.54 | 35630.36 | 10287.45 | 9699.2 | 188.23 | 134.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19178.48 | 531.62 | 20731.27 | 16013.9 | 37540.96 | 37578.14 | 52110.74 | 17861.9 | 18056.72 | 7664.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | - | 3000 | - | - | - | 2224 | 6500 | - | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58221.25 | 92000 | 25011.61 | 10000 | 23632.44 | 44854.57 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77799.73 | 92531.62 | 48742.88 | 26013.9 | 61173.4 | 82432.7 | 54334.74 | 24361.9 | 18056.72 | 8664.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16184.53 | -19366.67 | -45314.08 | -15571.46 | -27093.85 | -46802.34 | -44047.29 | -14662.7 | -17868.49 | -8529.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17 | - | 49918.83 | - | - | - | 750 | 36690.88 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 210147.14 | 274292.46 | 174973.41 | 147717.17 | 141694.11 | 136901.85 | 71161.74 | 41615.78 | 57763.9 | 54711.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 104612.17 | 2103.21 | - | - | - | - | 2600 | - | 500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 314776.31 | 276395.67 | 224892.25 | 147717.17 | 141694.11 | 136901.85 | 74511.74 | 78306.66 | 58263.9 | 54711.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 272291.51 | 200205.13 | 150313.17 | 118801.61 | 118829.01 | 76468.06 | 42269.85 | 43615.78 | 53037.7 | 65849.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13327.47 | 16903.99 | 15496.14 | 11665.32 | 10260.33 | 8999.99 | 7402.78 | 2377.29 | 6900.65 | 5819.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 800 | 650 | 700 | 500 | 350 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37707.99 | 87135.95 | 927.8 | - | - | 6880 | - | 1261.14 | 601.29 | 677.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 323326.97 | 304245.07 | 166737.11 | 130466.93 | 129089.34 | 92348.05 | 49672.63 | 47254.22 | 60539.64 | 72347.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8550.66 | -27849.4 | 58155.13 | 17250.24 | 12604.77 | 44553.8 | 24839.12 | 31052.44 | -2275.74 | -17636.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.39 | 4868.22 | -680.5 | -302.5 | 274.82 | -367.72 | -410.59 | 403.71 | 162.16 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15423.91 | 2038.07 | 44763.64 | -8115.1 | 11409.59 | 14324.28 | -27190.81 | 28447.55 | -647.99 | -2628.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75292.77 | 73254.7 | 28491.06 | 36606.16 | 25196.57 | 10872.28 | 38063.09 | 9615.54 | 10263.53 | 12891.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59868.86 | 75292.77 | 73254.7 | 28491.06 | 36606.16 | 25196.57 | 10872.28 | 38063.09 | 9615.54 | 10263.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3827.37 | -8310.62 | 2750.37 | 11855.46 | 8981.5 | 3099.31 | 4762.81 | 13524.07 | 10875.28 | 10005.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8387.09 | 1378.56 | 697.79 | 2595.5 | 222.84 | 110.43 | 77.12 | 301.89 | -5 | 252.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10412.4 | 16678.06 | 15644.07 | 8275.67 | 6150.01 | 5873.74 | 5702.28 | 5236.42 | 5411.53 | 5492.94 |
| 无形资产摊销(万) | 553.5 | 551.91 | 547.07 | 535.65 | 544.48 | 560.75 | 467.62 | 419.09 | 210.28 | 193.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.87 | 91.79 | 448.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 187.21 | 56.19 | -30.13 | 1256.35 | 1806.35 | -61.41 | -5.45 | -6757.56 | 471.49 | 15.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 211.01 | 37.72 | -25 | 141.48 | 2.02 | 6.93 | 475.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -80.67 | 1099.99 | -33.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10116.94 | 13689.37 | 9293.96 | 6799.32 | 5597.68 | 3188.82 | 1914.92 | 1667.34 | 2011.76 | 2169.81 |
| 投资损失(万) | -1442.3 | -1190.66 | -178.15 | -47.84 | -244.9 | -134.46 | - | 102.56 | 178.44 | 96.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4828.73 | -8651.69 | -2823.35 | -208.18 | -1062.31 | -840.29 | -305.84 | 99.39 | 472.6 | 224.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 309.24 | -59.3 | 60.7 | 49.35 | -5.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8187.49 | 15617.49 | -20355.58 | -3024.05 | 1791.42 | 5569.51 | -7638.25 | -8537.03 | 5754.75 | -1408.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31114.67 | 60064 | -11735.89 | -31744.61 | 5736.11 | -5484.04 | -14822.23 | -2079.31 | 2478.22 | 1824.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4545.43 | -44533.7 | 39731.69 | -6374.78 | -3667.11 | 3581.33 | 3214.61 | 8065.29 | -8195.55 | 4746.57 |
| 其他(万) | -22.28 | -2133.19 | -1389.42 | 399.31 | -229.12 | 1469.92 | -1415.44 | -388.04 | -329.72 | -75.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9268.89 | 44385.92 | 32603.08 | -9491.37 | 25623.86 | 16940.53 | -7572.05 | 11654.1 | 19334.09 | 23537.83 |
| 现金的期末余额(万) | 59868.86 | 75292.77 | 73254.7 | 28491.06 | 36606.16 | 25196.57 | 10872.28 | 38063.09 | 9615.54 | 10263.53 |
| 现金的期初余额(万) | 75292.77 | 73254.7 | 28491.06 | 36606.16 | 25196.57 | 10872.28 | 38063.09 | 9615.54 | 10263.53 | 12891.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15423.91 | 2038.07 | 44763.64 | -8115.1 | 11409.59 | 14324.28 | -27190.81 | 28447.55 | -647.99 | -2628.2 |