红宝丽002165核心经营数据 |
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当前股价：9.74，市值：72
亿，动态市盈率PE：-249.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.6%。 其中，历史营业增长率：13.07%，净利增长率：1.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 73526.98 | 73526.98 | 73526.98 | 73526.98 | 60205.81 | 60205.81 | 60205.81 | 60205.81 | 60205.81 |
| 净资产(万) | - | 203399.76 | 204700.51 | 203405.72 | 213705.67 | 166909.31 | 157395.96 | 150782.89 | 158948.93 | 158918.02 |
| 总资产(万) | - | 480450.08 | 487911.76 | 560371.28 | 544245.96 | 433340.83 | 381809.93 | 363589.78 | 293175.18 | 249847.39 |
| 营业收入(万) | - | 272593.17 | 264710.99 | 251894.58 | 342859.81 | 261081.02 | 238280.01 | 246715.41 | 217125.19 | 183383.78 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.98 | 5.09 | -26.53 | 31.32 | 9.57 | -3.42 | 13.63 | 18.4 | 0.35 |
| 营业成本(万) | - | 232067.52 | 213411.87 | 219321.83 | 298001.29 | 209310.64 | 188702.94 | 213758.78 | 185466.9 | 148477.85 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 8.74 | -2.69 | -26.4 | 42.37 | 10.92 | -11.72 | 15.25 | 24.91 | 1.94 |
| 毛利率(%) | - | 14.87 | 19.38 | 12.93 | 13.08 | 19.83 | 20.81 | 13.36 | 14.58 | 19.03 |
| 三项费用(万) | - | 29833.07 | 34295.69 | 33611.61 | 32105.86 | 26193.5 | 30871.88 | 25571.15 | 26871.59 | 24068.47 |
| 费用增长率(%) | -100 | -13.01 | 2.04 | 4.69 | 22.57 | -15.15 | 20.73 | -4.84 | 11.65 | 8.73 |
| 费用率(%) | - | 73.62 | 66.85 | 103.19 | 71.57 | 50.6 | 62.27 | 77.59 | 84.88 | 68.95 |
| 净利润(万) | - | 5895.46 | 3827.37 | -8310.62 | 2750.37 | 11855.46 | 8981.5 | 3099.31 | 4762.81 | 13524.07 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 54.03 | -146.05 | -402.16 | -76.8 | 32 | 189.79 | -34.93 | -64.78 | 24.36 |
| 经营现金流(万) | - | 24549.09 | 9268.89 | 44385.92 | 32603.08 | -9491.37 | 25623.86 | 16940.53 | -7572.05 | 11654.1 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 164.85 | -79.12 | 36.14 | -443.5 | -137.04 | 51.26 | -323.72 | -164.97 | -39.72 |
| 净利润现金比(-) | - | 4.16 | 2.42 | -5.34 | 11.85 | -0.8 | 2.85 | 5.47 | -1.59 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.89 | 1.88 | -3.98 | 1.45 | 7.31 | 5.83 | 2 | 3 | 10.08 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.8 | 0.63 | -6.39 | 0.38 | 5.8 | 4.47 | 1.84 | 3.63 | 16.08 |
| 资本支出(万) | - | 14185.96 | 19178.48 | 531.62 | 20731.27 | 16013.9 | 37540.96 | 37578.14 | 52110.74 | 17861.9 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8793 | 10986 | 17322 | 16640 | 8811 | 6694 | 6434 | 6170 | 5656 |
| 归属股东权益(万) | - | 203168.55 | 204515.22 | 203464.34 | 213283.37 | 166263.7 | 156586.41 | 150027.14 | 155413.45 | 156155.07 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.66 | 0.52 | -4.6 | 28.28 | 6.18 | 4.37 | -3.47 | -0.47 | 46.33 |
| 自由现金流(万) | - | 457 | -4364 | 8961 | -1118 | 4817 | -21919 | -28236 | -41850 | 473 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121.75 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.76 | 2.78 | 2.77 | 2.9 | 2.76 | 2.6 | 2.49 | 2.58 | 2.59 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.21 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CBACB | CCCCB | CCACB | CBCBB | BBACB | CCACB | CCCCB | CBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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