红宝丽002165核心经营数据 |
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当前股价：4.62，市值：34
亿，动态市盈率PE：84.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.6%。 其中，历史营业增长率：14.22%，净利增长率：6.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73526.98 | 73526.98 | 73526.98 | 60205.81 | 60205.81 | 60205.81 | 60205.81 | 60205.81 | 53927.48 | 54141.26 |
| 净资产(万) | 204700.51 | 203405.72 | 213705.67 | 166909.31 | 157395.96 | 150782.89 | 158948.93 | 158918.02 | 109335.07 | 103597.34 |
| 总资产(万) | 487911.76 | 560371.28 | 544245.96 | 433340.83 | 381809.93 | 363589.78 | 293175.18 | 249847.39 | 179248.06 | 178516.03 |
| 营业收入(万) | 264710.99 | 251894.58 | 342859.81 | 261081.02 | 238280.01 | 246715.41 | 217125.19 | 183383.78 | 182747.68 | 213039.95 |
| 营业收入增长率(%) | 5.09 | -26.53 | 31.32 | 9.57 | -3.42 | 13.63 | 18.4 | 0.35 | -14.22 | 11.18 |
| 营业成本(万) | 213411.87 | 219321.83 | 298001.29 | 209310.64 | 188702.94 | 213758.78 | 185466.9 | 148477.85 | 145650.41 | 175757.15 |
| 营业成本增长率(%) | -2.69 | -26.4 | 42.37 | 10.92 | -11.72 | 15.25 | 24.91 | 1.94 | -17.13 | 8.76 |
| 毛利率(%) | 19.38 | 12.93 | 13.08 | 19.83 | 20.81 | 13.36 | 14.58 | 19.03 | 20.3 | 17.5 |
| 三项费用(万) | 34295.69 | 33611.61 | 32105.86 | 26193.5 | 30871.88 | 25571.15 | 26871.59 | 24068.47 | 22136.55 | 23812.02 |
| 费用增长率(%) | 2.04 | 4.69 | 22.57 | -15.15 | 20.73 | -4.84 | 11.65 | 8.73 | -7.04 | 22.97 |
| 费用率(%) | 66.85 | 103.19 | 71.57 | 50.6 | 62.27 | 77.59 | 84.88 | 68.95 | 59.67 | 63.87 |
| 净利润(万) | 3827.37 | -8310.62 | 2750.37 | 11855.46 | 8981.5 | 3099.31 | 4762.81 | 13524.07 | 10875.28 | 10005.14 |
| 净利润增长率(%) | -146.05 | -402.16 | -76.8 | 32 | 189.79 | -34.93 | -64.78 | 24.36 | 8.7 | 121.47 |
| 经营现金流(万) | 9268.89 | 44385.92 | 32603.08 | -9491.37 | 25623.86 | 16940.53 | -7572.05 | 11654.1 | 19334.09 | 23537.83 |
| 现金流增长率(%) | -79.12 | 36.14 | -443.5 | -137.04 | 51.26 | -323.72 | -164.97 | -39.72 | -17.86 | 123.09 |
| 净利润现金比(-) | 2.42 | -5.34 | 11.85 | -0.8 | 2.85 | 5.47 | -1.59 | 0.86 | 1.78 | 2.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.88 | -3.98 | 1.45 | 7.31 | 5.83 | 2 | 3 | 10.08 | 10.21 | 9.86 |
| 生产资本回报率(%) | 0.63 | -6.39 | 0.38 | 5.8 | 4.47 | 1.84 | 3.63 | 16.08 | 15.89 | 16.06 |
| 资本支出(万) | 19178.48 | 531.62 | 20731.27 | 16013.9 | 37540.96 | 37578.14 | 52110.74 | 17861.9 | 18056.72 | 7664.48 |
| 折旧和摊销(万) | 10986 | 17322 | 16640 | 8811 | 6694 | 6434 | 6170 | 5656 | 5622 | 5687 |
| 归属股东权益(万) | 204515.22 | 203464.34 | 213283.37 | 166263.7 | 156586.41 | 150027.14 | 155413.45 | 156155.07 | 106717.67 | 101095.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.52 | -4.6 | 28.28 | 6.18 | 4.37 | -3.47 | -0.47 | 46.33 | 5.56 | 4.03 |
| 自由现金流(万) | -4364 | 8961 | -1118 | 4817 | -21919 | -28236 | -41850 | 473 | -2175 | 7378 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.75 | -129.48 | 3300 |
| 每股股东权益(元) | 2.78 | 2.77 | 2.9 | 2.76 | 2.6 | 2.49 | 2.58 | 2.59 | 1.98 | 1.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CCACB | CBCBB | BBACB | CCACB | CCCCB | CBBBA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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