西部材料002149现金流量表 |
4277 ℃ |
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当前股价：18.11，市值：88
亿，动态市盈率PE：48.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.74%。 其中，历史营业增长率：14.58%，净利增长率：12.54%； 未来三年预估净利增长率：22.93% （24E:6.67%, 25E:37.19%, 26E:26.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 181632.36 | 180072.05 | 138052.32 | 114932.79 | 143551.37 | 101527.1 | 65619.28 | 77250.73 | 67261.78 | 107747.56 |
| 收到的税费返还(万) | 1109.41 | 1433.08 | 728.29 | 1833.28 | 811.85 | 547.08 | 861.38 | 326.19 | 808.67 | 457.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8205.79 | 10142.63 | 6325.39 | 5552.51 | 7362.97 | 6544.86 | 5430.57 | 5333.59 | 5052.24 | 6850.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190947.56 | 191647.76 | 145106 | 122318.58 | 151726.2 | 108619.04 | 71911.24 | 82910.5 | 73122.7 | 115055.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94601.5 | 129323.88 | 97732.71 | 109173.72 | 92454.49 | 61746.61 | 64748.7 | 61040.55 | 43593.72 | 75856.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47588.99 | 41950.72 | 34757.28 | 26975.9 | 26625.88 | 23451.72 | 21375.16 | 19276.08 | 20391.84 | 18890.44 |
| 支付的各项税费(万) | 17201.94 | 11938.88 | 7458.45 | 7091.27 | 6026.45 | 7789.27 | 8371.19 | 4916.67 | 6321.58 | 5774.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7825.16 | 6070.58 | 5602.26 | 5808.44 | 12262.94 | 4245.43 | 5549.85 | 4874.14 | 5392.26 | 7301.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 167217.59 | 189284.06 | 145550.7 | 149049.33 | 137369.75 | 97233.03 | 100044.9 | 90107.44 | 75699.4 | 107822.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23729.97 | 2363.7 | -444.7 | -26730.75 | 14356.44 | 11386.01 | -28133.66 | -7196.93 | -2576.7 | 7233.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2025 | 591.6 | 585.46 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.27 | 21.69 | 10.36 | 1.43 | 12.96 | - | 0.06 | 64.35 | 69.71 | 6.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6032.27 | 613.29 | 595.82 | 451.43 | 12.96 | - | 0.06 | 64.35 | 69.71 | 6.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10045.87 | 19248.49 | 26229.34 | 7434.5 | 6011.84 | 6841.32 | 4904.94 | 7801.76 | 8823.33 | 6585.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 4771.9 | - | 3569.75 | 5552 | 2843.88 | 200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2076.31 | - | - | - | - | 346.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14817.77 | 21324.8 | 29799.09 | 12986.5 | 8855.73 | 7041.32 | 5251.44 | 7801.76 | 8823.33 | 6585.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8785.5 | -20711.51 | -29203.27 | -12535.07 | -8842.77 | -7041.32 | -5251.38 | -7737.41 | -8753.62 | -6579.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13157.17 | 865.4 | 4974.36 | 81803 | - | 4076.8 | 4817.73 | 92360.53 | 10480 | 1152.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 13157.17 | 865.4 | 4974.36 | 4883 | - | 4076.8 | - | - | - | 1152.31 |
| 取得借款收到的现金(万) | 177096.8 | 151441.77 | 149387.88 | 143133 | 181340 | 112123.69 | 119081.01 | 115800 | 74830 | 60800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11536.67 | 2508.41 | 400 | 6000 | 12880 | 8909 | 10145.4 | 22807.18 | 3804 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 190253.97 | 163843.84 | 156870.64 | 225336 | 187340 | 129080.49 | 132807.74 | 218305.93 | 108117.18 | 65756.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 172091.77 | 130440 | 153138 | 82825 | 161630 | 117133.69 | 108581.01 | 161474 | 71656 | 54400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20657.88 | 13795.56 | 15542.17 | 12799.43 | 11324.73 | 11606.23 | 6964.12 | 8102.19 | 9934.92 | 10100.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6030.26 | 3901.14 | 3865.09 | 3732.9 | 2763.2 | 3337.13 | - | - | - | 2907 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 823.07 | 2353.66 | 5030.85 | 11690 | 16882.25 | 4808.06 | 5383.88 | 15417.7 | 9424.43 | 86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 193572.72 | 146589.22 | 173711.02 | 107314.43 | 189836.98 | 133547.99 | 120929.01 | 184993.89 | 91015.35 | 64586.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3318.75 | 17254.62 | -16840.37 | 118021.57 | -2496.98 | -4467.5 | 11878.74 | 33312.04 | 17101.83 | 1169.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.03 | 300.66 | -21.54 | -14.61 | 12.56 | 0.47 | 0.15 | 7.49 | 10.23 | 5.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11623.69 | -792.53 | -46509.89 | 78741.13 | 3029.26 | -122.34 | -21506.16 | 18385.18 | 5781.74 | 1829.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50731.85 | 51524.38 | 98034.27 | 19293.13 | 16263.88 | 16386.21 | 37892.37 | 19507.19 | 13725.45 | 11895.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62355.55 | 50731.85 | 51524.38 | 98034.27 | 19293.13 | 16263.88 | 16386.21 | 37892.37 | 19507.19 | 13725.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27999.31 | 25754.37 | 17557.91 | 12396.77 | 11687.35 | 10295.44 | 9144.97 | 4089.75 | -17509.32 | 3911.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3536.7 | 3801.85 | 3807.65 | 3350.39 | 2022.92 | 1544.56 | 2304.36 | 2905.39 | 6549.25 | 1412.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11989.75 | 9669.38 | 9657.72 | 9376.62 | 8790.34 | 8459.32 | 8369.05 | 8123.38 | 7889.62 | 7601.91 |
| 无形资产摊销(万) | 3619.9 | 3566.2 | 3700.38 | 3637.22 | 3579.52 | 3273.65 | 3107.06 | 2444.93 | 2242.86 | 1606.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 445.21 | 222.76 | 156.71 | 100.97 | 121.32 | 105.19 | 65.59 | 48.99 | 47.46 | 36.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.55 | -6.93 | -4.8 | -1.51 | -47.68 | -176.8 | 23.86 | 44.17 | 34.74 | -61.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 133.05 | 185.14 | -5.3 | 42.64 | 7 | 71.99 | 20.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -69.08 | - | - | -83.05 | 123.85 | 14.04 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4722.77 | 4927.04 | 5060.72 | 5233.25 | 5250.34 | 5196.29 | 3754.13 | 6294.56 | 7638.36 | 7459.67 |
| 投资损失(万) | -2990.19 | -3892.19 | -1365.19 | -1199.22 | -625.42 | - | - | - | - | -100 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1273.8 | -1134.4 | -186.04 | 1261.83 | 423.19 | 634.43 | 492.46 | -998.87 | -3182.55 | -1395.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.56 | 15.13 | 44.47 | 18.06 | -7.36 | -7.37 | -43.64 | -8.25 | 63.29 | -5.86 |
| 存货的减少(万) | -869.97 | -43.16 | -13197.62 | -7829.57 | -47523.08 | -11109.15 | -11960.67 | -14797.08 | 1514.14 | -3443.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2438.07 | -44821.02 | -26376.65 | -32086.26 | 8466.7 | -20167.8 | -34878.94 | -13488.28 | -7092.04 | -1637.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17104.75 | 2943.05 | 3080.36 | -23187.36 | 29810.29 | 21128.19 | -718.56 | 5734.31 | -2313.67 | -7526.64 |
| 其他(万) | -4301.96 | 820.76 | -2687.96 | 2238.49 | -7722.85 | -7875.96 | -7814.04 | -7589.94 | 1541.15 | -623.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23729.97 | 2363.7 | -444.7 | -26730.75 | 14356.44 | 11386.01 | -28133.66 | -7196.93 | -2576.7 | 7233.78 |
| 现金的期末余额(万) | 62355.55 | 50731.85 | 51524.38 | 98034.27 | 19293.13 | 16263.88 | 16386.21 | 37892.37 | 19507.19 | 13725.45 |
| 现金的期初余额(万) | 50731.85 | 51524.38 | 98034.27 | 19293.13 | 16263.88 | 16386.21 | 37892.37 | 19507.19 | 13725.45 | 11895.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11623.69 | -792.53 | -46509.89 | 78741.13 | 3029.26 | -122.34 | -21506.16 | 18385.18 | 5781.74 | 1829.52 |