拓邦股份002139现金流量表 |
5297 ℃ |
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当前股价：13.74，市值：171
亿，动态市盈率PE：24.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.12%。 其中，历史营业增长率：18.93%，净利增长率：19.88%； 未来三年预估净利增长率：30.2% （24E:41.01%, 25E:26.36%, 26E:23.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 917954.88 | 862694.93 | 737936.61 | 502935.86 | 362466.75 | 323594.38 | 249893.34 | 173145.36 | 136844.23 | 109856.59 |
| 收到的税费返还(万) | 43453.35 | 43836.16 | 40834.2 | 23663.16 | 17702.42 | 23218.64 | 12111.14 | 8036.96 | 5215.18 | 3630.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12857.19 | 12890.19 | 8974.35 | 9956 | 8843.37 | 2947.66 | 1967.92 | 2129.32 | 1190.29 | 983.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 974265.41 | 919421.28 | 787745.16 | 536555.02 | 389012.55 | 349760.68 | 263972.39 | 183311.65 | 143249.7 | 114471.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 619968.45 | 672946.22 | 632827.91 | 350571.13 | 253771.1 | 244478.19 | 179778.08 | 122337.77 | 94043.03 | 74002.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 152410.49 | 148698.21 | 131533.95 | 91507.77 | 69196.45 | 60557.86 | 44424.59 | 31316.64 | 26053.95 | 21565.12 |
| 支付的各项税费(万) | 22440.7 | 22382.38 | 15659.26 | 11355.69 | 7708.2 | 8148.82 | 8277.63 | 4294.81 | 2134.02 | 2367.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32850.93 | 26288.96 | 30180.3 | 18330.36 | 17889.02 | 12547.74 | 10812.86 | 6601.98 | 6608.16 | 5447.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 827670.56 | 870315.77 | 810201.42 | 471764.95 | 348564.78 | 325732.62 | 243293.16 | 164551.2 | 128839.16 | 103382.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 146594.85 | 49105.51 | -22456.25 | 64790.07 | 40447.77 | 24028.06 | 20679.24 | 18760.44 | 14410.54 | 11088.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2100.03 | 5700 | 52644.76 | 59140.99 | 155504 | 48594.24 | 91660.6 | 103000 | 62000 | 61.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1079.1 | 313.34 | 5771.05 | 23596.92 | 614.86 | 396.2 | 750.06 | 800.22 | 329.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 745.23 | 350 | 691.38 | 173.87 | 369.46 | 84.38 | 223.31 | 16.08 | 33.93 | 68.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50.29 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3924.35 | 6363.34 | 59107.19 | 82911.78 | 156538.61 | 49074.81 | 92633.97 | 103816.3 | 62363.03 | 130.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79691.6 | 73467.07 | 85419.33 | 57379 | 40902.48 | 40723.57 | 31237.27 | 31412.11 | 25367.77 | 7103.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 38012.41 | 9703.22 | 47050 | 61703.4 | 149022.95 | 61897.28 | 66093.25 | 146775.15 | 62000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1454.98 | - | - | 244.79 | - | 12116.07 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1058.99 | 900 | - | 2001.6 | - | 378.97 | 1140 | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 118763.01 | 84070.29 | 133924.31 | 121084 | 189925.43 | 103244.6 | 98470.52 | 190303.34 | 88367.77 | 7103.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -114838.66 | -77706.95 | -74817.12 | -38172.22 | -33386.82 | -54169.79 | -5836.55 | -86487.04 | -26004.73 | -6973.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4987.5 | 134185.43 | 4444.24 | - | - | 564.96 | 60329.74 | 46943.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2124.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 97529.74 | 104801 | 102637.7 | 49972.48 | 114600 | 63900 | 3600 | - | 500 | 6230.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1004.56 | 2089.89 | 2724.89 | 5147.62 | 8157.02 | 4043.79 | 5508.77 | 4832.87 | 903.94 | 411.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98534.3 | 111878.4 | 239548.02 | 59564.35 | 122757.02 | 67943.79 | 9673.73 | 65162.62 | 48347.82 | 6641.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83225 | 105462.93 | 72609.92 | 27476.73 | 69600 | 17900 | 260 | - | 2500 | 7345.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10464.61 | 9213.19 | 8647.07 | 7798.98 | 14286.79 | 10262.51 | 6915.9 | 4522.73 | 2454.22 | 2377.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 519.78 | 406.14 | 1848.79 | 2208.84 | 52.66 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28162.97 | 9694.47 | 4019.77 | 3804.74 | 11713.44 | 8815.9 | 4159.18 | 5552.36 | 5115.01 | 1002.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121852.58 | 124370.59 | 85276.76 | 39080.45 | 95600.23 | 36978.41 | 11335.08 | 10075.09 | 10069.24 | 10725.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23318.28 | -12492.19 | 154271.26 | 20483.89 | 27156.79 | 30965.38 | -1661.34 | 55087.52 | 38278.58 | -4083.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3608.29 | 4911.31 | -3070.97 | -3602.69 | -1009.62 | 940.62 | -1476.58 | 1180.81 | 1158.36 | 92.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12046.2 | -36182.33 | 53926.91 | 43499.05 | 33208.12 | 1764.27 | 11704.77 | -11458.26 | 27842.75 | 123.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137428.17 | 173610.5 | 119683.58 | 76184.53 | 42976.41 | 41212.14 | 29507.37 | 40965.64 | 13122.89 | 12999.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 149474.37 | 137428.17 | 173610.5 | 119683.58 | 76184.53 | 42976.41 | 41212.14 | 29507.37 | 40965.64 | 13122.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51194.86 | 58176.95 | 57211.26 | 55119.51 | 34063.68 | 23675.51 | 22472.39 | 15347.96 | 7929.88 | 6341.75 |
| 资产减值准备(万) | 7372.73 | 11933 | 18486.25 | 8861.65 | 7488.98 | 2724.59 | 1206.1 | 1573.08 | 1823.18 | 1034.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17255.97 | 14463.1 | 10621.16 | 8059.72 | 6474.44 | 5175.92 | 4231.28 | 3028.67 | 2640.63 | 2503.2 |
| 无形资产摊销(万) | 10313.27 | 8688.44 | 6539.26 | 5035.79 | 3570.12 | 2335.64 | 1589.21 | 1308.43 | 1008.61 | 753.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5208.76 | 3561.85 | 2718.09 | 1520.72 | 430.21 | 330.65 | 251.98 | 277.99 | 237.64 | 229.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 148.31 | 161.27 | 41.52 | 93.28 | -0.27 | 9.52 | -33.06 | 90.4 | 87.11 | 122 |
| 固定资产报废损失(万) | 996.8 | 153.28 | 37.4 | 122.99 | 269.27 | 106.06 | 244.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1253.55 | -8781.86 | -8567.03 | 10556.15 | -12024.91 | 29.54 | 26.24 | 21.73 | 48.3 | 170.41 |
| 财务费用(万) | 607.39 | -311.47 | 5271.79 | 9376.4 | 3788.56 | 1620.28 | 34.04 | - | 37.13 | 202.62 |
| 投资损失(万) | 1123.46 | -56.49 | -5482.71 | -25857.82 | 209.1 | 243.89 | -742.78 | -760.39 | -246.83 | 109.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2418.07 | -3722.4 | -1273.99 | -533.17 | 12.4 | 1990.27 | -1162.26 | -1152.11 | -1752.35 | -100.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 519.43 | 2499.62 | 1452.35 | -1561.94 | 1823.49 | -40.35 | -40.35 | 240.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | 27003.2 | 13005.29 | -116108.13 | -67339.23 | -4715.65 | -9868.33 | -20822.38 | -3673.47 | -1825.4 | -4076.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17269.77 | -62311.49 | -59395.95 | -51135.97 | -62344.68 | -21926.07 | -21617.7 | -18963.71 | -7962.42 | -2068.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32489.2 | -5150.42 | 60884.63 | 111551.11 | 59508.34 | 16804.69 | 33750.08 | 18918.62 | 10698.18 | 5469.21 |
| 其他(万) | 8806.75 | 13635.31 | 3484.4 | 920.88 | 1894.67 | 816.24 | 1291.9 | 2502.65 | 1686.89 | 397.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 146594.85 | 49105.51 | -22456.25 | 64790.07 | 40447.77 | 24028.06 | 20679.24 | 18760.44 | 14410.54 | 11088.49 |
| 现金的期末余额(万) | 149474.37 | 137428.17 | 173610.5 | 119683.58 | 76184.53 | 42976.41 | 41212.14 | 29507.37 | 40965.64 | 13122.89 |
| 现金的期初余额(万) | 137428.17 | 173610.5 | 119683.58 | 76184.53 | 42976.41 | 41212.14 | 29507.37 | 40965.64 | 13122.89 | 12999.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12046.2 | -36182.33 | 53926.91 | 43499.05 | 33208.12 | 1764.27 | 11704.77 | -11458.26 | 27842.75 | 123.88 |