罗平锌电002114现金流量表 |
4467 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：22
亿，动态市盈率PE：-13.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-269.86%。 其中，历史营业增长率：11.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183595.86 | 218608.23 | 203590.62 | 192342.47 | 211065.25 | 130429.49 | 196738.35 | 128415.5 | 101505.44 | 82270.06 |
| 收到的税费返还(万) | 47.05 | 325.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 901.33 | 6175.93 | 2392.46 | 2609.46 | 2509.46 | 877.31 | 1862.84 | 1138.47 | 2358.85 | 1310.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 184544.25 | 225109.47 | 205983.09 | 194951.93 | 213574.71 | 131306.8 | 198601.19 | 129553.96 | 103864.29 | 83580.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 126273.03 | 195367.67 | 156999.91 | 160784.96 | 154569.29 | 81311.43 | 171840.11 | 86648.54 | 84697.02 | 55954.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20321.68 | 20652.71 | 20572.43 | 19116.37 | 17995.16 | 16604.54 | 14105.67 | 12888.22 | 10531.02 | 9221.77 |
| 支付的各项税费(万) | 5116.63 | 6744.01 | 8770.15 | 5411.54 | 4597.33 | 8168.56 | 10371.82 | 8000.75 | 6719.59 | 8330.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6817.78 | 11430.32 | 5205.43 | 4501.71 | 2646.64 | 2568.43 | 3418.61 | 3590.4 | 3277.44 | 4112.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 158529.11 | 234194.71 | 191547.92 | 189814.59 | 179808.42 | 108652.96 | 199736.21 | 111127.92 | 105225.07 | 77618.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26015.13 | -9085.24 | 14435.17 | 5137.34 | 33766.29 | 22653.83 | -1135.01 | 18426.05 | -1360.78 | 5961.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 532.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 444 | 464 | 222 | 74 | - | - | 298.45 | 259 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 454.41 | 353.72 | 405.82 | 732.69 | 13.26 | 339.13 | 48.42 | 10.4 | 2.51 | 52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500.32 | - | 1559.96 | 1853.1 | - | - | 1100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 898.41 | 817.72 | 627.82 | 1307.01 | 13.26 | 2431.59 | 2199.98 | 269.4 | 2.51 | 1152 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15708.23 | 10931.24 | 14757.51 | 10413.38 | 7620.6 | 10237.89 | 11746.08 | 11939.51 | 6896.24 | 5292.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 2267.43 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1775.57 | - | - | - | - | 44265.28 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15708.23 | 12706.81 | 14757.51 | 10413.38 | 7620.6 | 10437.89 | 56011.36 | 11939.51 | 11063.67 | 5292.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14809.81 | -11889.09 | -14129.7 | -9106.37 | -7607.34 | -8006.3 | -53811.38 | -11670.11 | -11061.15 | -4140.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 2450 | - | - | 84855.26 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | 2450 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60074 | 80534 | 39700 | 46250 | 7700 | 22750 | 44542.07 | 88042 | 76910.53 | 56309.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14574.39 | 7463.74 | 9954.39 | 8454 | 9170 | 1409.4 | 8700 | 10909.2 | 17339 | 24272.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74648.39 | 88487.74 | 49654.39 | 57154 | 16870 | 24159.4 | 138097.33 | 98951.2 | 94249.53 | 80581.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62451.46 | 58364.75 | 42372.52 | 33414.91 | 21650 | 35542.07 | 83398.57 | 92418 | 49900 | 66020 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2684.4 | 2397.17 | 1910.32 | 1903.71 | 1234.13 | 1295.5 | 1537.37 | 3749.9 | 3088.77 | 3055.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18613.89 | 11635.92 | 11770.99 | 10738.05 | 9179.82 | 3170 | 1746.56 | 9000.15 | 25621.06 | 22587.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83749.75 | 72397.84 | 56053.83 | 46056.68 | 32063.95 | 40007.57 | 86682.5 | 105168.05 | 78609.83 | 91663.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9101.36 | 16089.9 | -6399.44 | 11097.32 | -15193.95 | -15848.17 | 51414.83 | -6216.85 | 15639.7 | -11081.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -30.12 | -64.75 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2103.96 | -4884.43 | -6093.96 | 7098.17 | 10900.25 | -1200.63 | -3531.56 | 539.09 | 3217.76 | -9260.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11342.47 | 16226.9 | 22320.87 | 15222.69 | 4322.45 | 5523.08 | 9054.65 | 8515.56 | 5297.8 | 14558 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13446.43 | 11342.47 | 16226.9 | 22320.87 | 15222.69 | 4322.45 | 5523.08 | 9054.65 | 8515.56 | 5297.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21161.77 | -24372.54 | 2694.94 | -12774.11 | 2383.56 | -25850.44 | 5471.23 | 8162.56 | 1717.22 | 2332.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 237.82 | 1071.35 | 386.11 | 867.08 | -3135.86 | 3933.24 | 1230.1 | -142.05 | 1119.01 | 46.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7434.15 | 6914.65 | 6506.38 | 6162.77 | 5805.5 | 6063.59 | 5544.88 | 4487.32 | 4235.61 | 4191.48 |
| 无形资产摊销(万) | 4033.23 | 867.84 | 4090.7 | 4038.79 | 2969.26 | 2655.13 | 3234.3 | 1936.78 | 2466.37 | 1902.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1169.7 | 1139.72 | 1098.88 | 1244.17 | 979.73 | 223.84 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 41.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -316.5 | -19.13 | -402.24 | -485.72 | - | - | 318.42 | 0.04 | 10.75 | 226.47 |
| 固定资产报废损失(万) | -38.55 | 76.91 | 146.77 | 47.48 | 142.19 | 3391.67 | 490.68 | 214.35 | 90.38 | 60.62 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -25.11 | 20.58 | -20.58 | - | 29.62 | -34.76 | -1723.95 | 1729.09 | 195.33 |
| 财务费用(万) | 3171.81 | 2477.18 | 2284.1 | 1911.93 | 1572.09 | 1351.96 | 1809.98 | 4046.99 | 4207.75 | 3426.31 |
| 投资损失(万) | 1880.75 | -1701.44 | -318.41 | 257.49 | -293.92 | -331.94 | -401.67 | 199.35 | -787.53 | -161.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10.3 | -73.75 | -77.77 | -34.46 | -33.01 | 201.84 | -37.83 | 269.5 | -127.99 | 320.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.72 | 1793.11 | -48.83 | -48.83 | -47.37 | -30.73 | -23.23 | -26.98 | -26.98 | -26.98 |
| 存货的减少(万) | 16751.03 | -10908.27 | 159.12 | -1922.95 | 8166 | 17911.12 | -14168.87 | -14440.64 | 1906.99 | 9257.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1399.92 | 9919.48 | 697.2 | -4248.37 | 467.45 | 1958.23 | 551.93 | -7804.19 | -11522.47 | 3140.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10561.46 | 2878.1 | -2461.51 | 10110.23 | 14281.37 | 15048.96 | -3596.62 | 23210.58 | -6415.39 | -18991.35 |
| 其他(万) | 854.5 | 819.99 | -387.34 | 32.41 | 124.05 | -3902.26 | -1559.96 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26015.13 | -9085.24 | 14435.17 | 5137.34 | 33766.29 | 22653.83 | -1135.01 | 18426.05 | -1360.78 | 5961.31 |
| 现金的期末余额(万) | 13446.43 | 11342.47 | 16226.9 | 22320.87 | 15222.69 | 4322.45 | 5523.08 | 9054.65 | 8515.56 | 5297.8 |
| 现金的期初余额(万) | 11342.47 | 16226.9 | 22320.87 | 15222.69 | 4322.45 | 5523.08 | 9054.65 | 8515.56 | 5297.8 | 14558 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2103.96 | -4884.43 | -6093.96 | 7098.17 | 10900.25 | -1200.63 | -3531.56 | 539.09 | 3217.76 | -9260.2 |