沙钢股份002075核心经营数据 |
5806 ℃ |
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当前股价：4.34，市值：95
亿，动态市盈率PE：38.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：13.14%，净利增长率：12.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 219382.54 | 219382.54 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 |
| 净资产(万) | - | 992129.77 | 987485 | 979261.68 | 962899.3 | 806585.65 | 751535.56 | 753067.69 | 614892.29 | 482232.58 |
| 总资产(万) | - | 2435641.94 | 2346105.21 | 1685905.53 | 1539458.99 | 1318922.35 | 1151300.89 | 1152148.23 | 965558.9 | 783881.66 |
| 营业收入(万) | - | 1441626.09 | 1535928.69 | 1817323.76 | 1848724.65 | 1442722.18 | 1347456.58 | 1471244.91 | 1241434.88 | 758548.57 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -6.14 | -15.48 | -1.7 | 28.14 | 7.07 | -8.41 | 18.51 | 63.66 | 3.1 |
| 营业成本(万) | - | 1373095.35 | 1444818.65 | 1661175.88 | 1518575.81 | 1254584.79 | 1208267.94 | 1141468.81 | 1015843.46 | 669650.48 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -4.96 | -13.02 | 9.39 | 21.04 | 3.83 | 5.85 | 12.37 | 51.7 | -4.83 |
| 毛利率(%) | - | 4.75 | 5.93 | 8.59 | 17.86 | 13.04 | 10.33 | 22.41 | 18.17 | 11.72 |
| 三项费用(万) | - | 27259.67 | 27739.21 | 28108.99 | 32636.62 | 23868.76 | 29704.99 | 30504.34 | 31615.68 | 29308.08 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.73 | -1.32 | -13.87 | 36.73 | -19.65 | -2.62 | -3.52 | 7.87 | -0.62 |
| 费用率(%) | - | 39.78 | 30.45 | 18 | 9.89 | 12.69 | 21.34 | 9.25 | 14.01 | 32.97 |
| 净利润(万) | - | 18177.98 | 27128.53 | 80185.29 | 211156.51 | 121342.94 | 96005.26 | 226932.22 | 141670.44 | 43418.25 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -32.99 | -66.17 | -62.03 | 74.02 | 26.39 | -57.69 | 60.18 | 226.29 | -435.44 |
| 经营现金流(万) | - | 41192.74 | -14716.18 | 100612.11 | 307065.46 | 191465.18 | 30402.46 | 256017.89 | 179984.11 | 31077.63 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -379.91 | -114.63 | -67.23 | 60.38 | 529.77 | -88.12 | 42.24 | 479.14 | -49.07 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.27 | -0.54 | 1.25 | 1.45 | 1.58 | 0.32 | 1.13 | 1.27 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.84 | 2.76 | 8.26 | 23.87 | 15.58 | 12.76 | 33.18 | 25.83 | 9.78 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.05 | 4.89 | 14.39 | 50.87 | 33.46 | 27.14 | 73.47 | 50.01 | 15.16 |
| 资本支出(万) | - | 46164.27 | 72109.66 | 78624.82 | 92985.54 | 43755.4 | 20568.72 | 11563.96 | 15448.11 | 12726.36 |
| 折旧和摊销(万) | - | 68789 | 55226 | 47856 | 45225 | 42517 | 36821 | 37036 | 44369 | 45712 |
| 归属股东权益(万) | - | 640304.23 | 649899.84 | 640564.3 | 612968.09 | 522604.71 | 496801.91 | 446086.7 | 338794.68 | 273815.8 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.48 | 1.46 | 4.5 | 17.29 | 5.19 | 11.37 | 31.67 | 23.73 | 18.71 |
| 自由现金流(万) | - | 38883 | 2456 | 14542 | 63471 | 63714 | 69139 | 143176 | 99401 | 54985 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.92 | 2.96 | 2.9 | 2.78 | 2.37 | 2.25 | 2.02 | 1.54 | 1.24 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.5 | 0.29 | 0.24 | 0.53 | 0.32 | 0.1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBCCB | CAABA | CAAAA | CAAAA | CABBA | BAAAA | CAAAA | CBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | --+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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