沙钢股份002075现金流量表 |
4265 ℃ |
|
当前股价：7.11，市值：156
亿，动态市盈率PE：137.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：15.45%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1590706.02 | 1773584.49 | 1791710.14 | 1429687.8 | 1101553.42 | 1204023.04 | 942043.23 | 600618.32 | 499978.4 | 738896.88 |
| 收到的税费返还(万) | 586.57 | 872.14 | 66.62 | 41.62 | 1349.4 | 3208.18 | - | - | 396.74 | 484.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50038.35 | 40079.67 | 19695.67 | 24716.08 | 18038.58 | 21465.83 | 21487.57 | 27603.4 | 18737.79 | 29906.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1641330.94 | 1814536.29 | 1811472.43 | 1454445.5 | 1120941.4 | 1228697.05 | 963530.81 | 628221.72 | 519112.92 | 769287.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1527260.25 | 1541286.32 | 1322572.09 | 1109530.66 | 930995.11 | 789052.84 | 645993.63 | 507088.47 | 365350.5 | 496714.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66213.87 | 69545.15 | 65069.18 | 53996.83 | 47406.28 | 45743.94 | 39462.24 | 36902.86 | 38313.83 | 37484.72 |
| 支付的各项税费(万) | 25034.76 | 62660.61 | 83354.01 | 61399.97 | 81279.51 | 115231.67 | 61271.27 | 26823.66 | 20199.22 | 31961.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37538.24 | 40432.1 | 33411.68 | 38052.85 | 30858.03 | 22650.71 | 36819.56 | 26329.1 | 34229.28 | 51622.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1656047.12 | 1713924.18 | 1504406.97 | 1262980.32 | 1090538.93 | 972679.16 | 783546.7 | 597144.09 | 458092.83 | 617783.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14716.18 | 100612.11 | 307065.46 | 191465.18 | 30402.46 | 256017.89 | 179984.11 | 31077.63 | 61020.08 | 151504.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 13.26 | 35530.12 | - | - | - | 25000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23309.99 | 16760.27 | 19683.46 | 19010.34 | 16207.86 | 12872.79 | 3921.97 | 1433.74 | 894.33 | 58.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 222.2 | 729.21 | 460.7 | 1023.8 | 1317.32 | 986.97 | 1462.4 | 1401.25 | 223.41 | 462.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 650399 | 703103 | 975422 | 2307193.48 | 1790114.25 | 1118231.93 | 389700 | 182240 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 673931.19 | 720592.48 | 995566.16 | 2327240.87 | 1843169.55 | 1132091.7 | 395084.38 | 185074.99 | 26117.74 | 520.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 72109.66 | 78624.82 | 92985.54 | 43755.4 | 20568.72 | 11563.96 | 15448.11 | 12726.36 | 7710.11 | 3056.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 20 | - | - | - | - | 5000 | - | 480 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 798370.09 | 682682.3 | 1135293.36 | 2470035.72 | 1759393.24 | 1319706 | 549020 | 219040 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 870479.75 | 761307.12 | 1228298.9 | 2513791.12 | 1779961.96 | 1331269.96 | 564468.11 | 236766.36 | 7710.11 | 3536.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -196548.56 | -40714.64 | -232732.74 | -186550.24 | 63207.59 | -199178.26 | -169383.73 | -51691.37 | 18407.62 | -3015.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 495 | 1200 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 495 | 1200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1075443.78 | 294232.22 | 157500 | 92800 | 35800 | 33300 | 15000 | 20000 | 151200 | 245900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 696 | 1000 | 584.02 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1075443.78 | 294232.22 | 157500 | 93295 | 37000 | 33300 | 15696 | 21000 | 151784.02 | 245900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 358974.66 | 158322.22 | 166700 | 31300 | 38800 | 19600 | 13000 | 36800 | 192700 | 369700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22757.62 | 66540.26 | 59166.46 | 50855.27 | 104883.95 | 82799.3 | 591.36 | 774.91 | 5479.22 | 37270.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9153.84 | 46040.88 | 33380.47 | 27548.24 | 98157.28 | 75953.65 | 387.63 | - | 2537.86 | 27431.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 558898.17 | 20000 | 1255.43 | 16538.49 | - | - | - | - | 440.61 | 584.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 940630.45 | 244862.48 | 227121.89 | 98693.76 | 143683.95 | 102399.3 | 13591.36 | 37574.91 | 198619.82 | 407554.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 134813.33 | 49369.74 | -69621.89 | -5398.76 | -106683.95 | -69099.3 | 2104.64 | -16574.91 | -46835.81 | -161654.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -214.55 | 134.67 | 165.66 | -318.61 | 37.73 | -297.02 | -788.21 | 338.47 | 6.14 | -0.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -76665.96 | 109401.88 | 4876.5 | -802.43 | -13036.17 | -12556.7 | 11916.81 | -36850.19 | 32598.04 | -13166.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125961.99 | 16560.11 | 11683.62 | 12486.05 | 25522.22 | 38078.92 | 26162.11 | 63012.29 | 30414.26 | 43580.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49296.03 | 125961.99 | 16560.11 | 11683.62 | 12486.05 | 25522.22 | 38078.92 | 26162.11 | 63012.29 | 30414.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27128.53 | 80185.29 | 211156.51 | 121342.94 | 96005.26 | 226932.22 | 141670.44 | 43418.25 | -12943.48 | 6948.32 |
| 资产减值准备(万) | 10780.18 | 1712.2 | 38.9 | -1514.78 | -892.99 | 3279.9 | 3142.37 | -623.72 | 3314.4 | -842.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53252.21 | 46034.91 | 43348.3 | 40759.39 | 35198.63 | 35057.5 | 42573.18 | 43947.04 | 43127.09 | 47562.4 |
| 无形资产摊销(万) | 1974.26 | 1821.42 | 1876.4 | 1757.8 | 1608.58 | 1654.72 | 1412.21 | 1225.22 | 1174.73 | 1380.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 13.39 | 323.46 | 383.78 | 539.46 | 1430.67 | 1404.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.1 | - | - | - | - | - | 929.53 | 962.6 | 1180.53 | 633.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 1307.62 | 385.97 | 150.89 | 4742.64 | -279.38 | 7227.69 | 230.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4477.66 | 1609.62 | -3771.51 | 855.38 | -2177.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9323.89 | 1760.17 | 2442.41 | 537.8 | 100.86 | 244.45 | 210.43 | 748.16 | 2824.08 | 8314.75 |
| 投资损失(万) | -23671.6 | -16837.18 | -19992.49 | -19358.08 | -16582.6 | -13241.99 | -4264.36 | -1245.03 | 7369.57 | 6331.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1056.66 | -1130.32 | -115.58 | -691.35 | 591.09 | 1489.61 | -1111.85 | 5839.12 | -5461.39 | 2209.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2852.6 | -6160.44 | 3752.47 | 1859.16 | 3113.32 | 3662 | 296.7 | 280.11 | -1238.43 | 886.69 |
| 存货的减少(万) | -2689.29 | 1883.33 | -41064.84 | -8936.26 | 10147.18 | -8758.9 | 19897.69 | -94309.05 | 45975.94 | 70257.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45033.49 | -93680.11 | 12273.68 | 31879.97 | -92538.05 | -50062.35 | -62840.45 | 22925.74 | 15532.42 | -6482.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39224.62 | 82915.99 | 96922.29 | 17959.99 | -2788.78 | 49083.47 | 37436.06 | 12199.31 | -41263.92 | 11616 |
| 其他(万) | 510.96 | 111.25 | 48.04 | 270.58 | -1116.16 | -873.9 | 17.57 | -4829.59 | -2.14 | 1284.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14716.18 | 100612.11 | 307065.46 | 191465.18 | 30402.46 | 256017.89 | 179984.11 | 31077.63 | 61020.08 | 151504.71 |
| 现金的期末余额(万) | 49296.03 | 125961.99 | 16560.11 | 11683.62 | 12486.05 | 25522.22 | 38078.92 | 26162.11 | 63012.29 | 30414.26 |
| 现金的期初余额(万) | 125961.99 | 16560.11 | 11683.62 | 12486.05 | 25522.22 | 38078.92 | 26162.11 | 63012.29 | 30414.26 | 43580.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -76665.96 | 109401.88 | 4876.5 | -802.43 | -13036.17 | -12556.7 | 11916.81 | -36850.19 | 32598.04 | -13166.69 |